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全球市場

單位凈值 (2025-08-01)

1.09020.02%
近1月：0.08%
近1年：2.30%

累計凈值

1.1902
近3月：0.53%
近3年：8.53%

近6月：1.06%
成立來：19.86%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：5.24億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：廖新昌等
成 立 日：2019-09-26管 理 人：蜂巢基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.0902 1.1902 0.02%
    07-31 1.0900 1.1900 0.04%
    07-30 1.0896 1.1896 0.02%
    07-29 1.0894 1.1894 -0.02%
    07-28 1.0896 1.1896 0.03%
    07-25 1.0893 1.1893 -0.02%
    07-24 1.0895 1.1895 -0.06%
    07-23 1.0901 1.1901 -0.04%
    07-22 1.0905 1.1905 0.00%
    07-21 1.0905 1.1905 -0.01%
    07-18 1.0906 1.1906 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.08%
    0.53%
    1.06%
    1.08%
    2.30%
    5.67%
    8.53%
    同類平均
    0.09%
    0.10%
    0.51%
    0.95%
    0.97%
    2.04%
    5.55%
    8.27%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    346 | 954
    575 | 954
    268 | 940
    186 | 934
    214 | 936
    130 | 883
    205 | 770
    167 | 617
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
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    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
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蜂巢基金

管理規(guī)模：488.84億旗下基金：57只
蜂巢豐頤債券C

日漲幅0.13%

蜂巢豐頤債券A

日漲幅0.12%

蜂巢豐瑞債券A

日漲幅0.06%

蜂巢豐瑞債券C

日漲幅0.06%

蜂巢添匯純債A

日漲幅0.05%

蜂巢添匯純債E

日漲幅0.05%

蜂巢添匯純債C

日漲幅0.04%

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