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單位凈值 (2025-12-15)

1.0663-0.05%
近1月：-0.05%
近1年：1.09%

累計凈值

1.1278
近3月：0.46%
近3年：10.02%

近6月：0.25%
成立來：13.27%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：0.00億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：金之潔
成 立 日：2021-08-26管 理 人：蜂巢基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-15 1.0663 1.1278 -0.05%
    12-12 1.0668 1.1283 -0.04%
    12-11 1.0672 1.1287 0.06%
    12-10 1.0666 1.1281 0.03%
    12-09 1.0663 1.1278 0.05%
    12-08 1.0658 1.1273 0.02%
    12-05 1.0656 1.1271 0.05%
    12-04 1.0651 1.1266 -0.09%
    12-03 1.0661 1.1276 -0.02%
    12-02 1.0663 1.1278 -0.03%
    12-01 1.0666 1.1281 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    -0.05%
    0.46%
    0.25%
    0.56%
    1.09%
    6.99%
    10.02%
    同類平均
    0.04%
    -0.17%
    0.32%
    0.14%
    0.83%
    1.17%
    6.52%
    11.12%
    滬深300
    -1.51%
    -1.64%
    0.42%
    17.80%
    15.68%
    15.73%
    36.23%
    15.18%
    同類排名
    993 | 3213
    1146 | 3219
    688 | 3190
    1466 | 3108
    1813 | 2955
    1531 | 2917
    536 | 2413
    950 | 2049
    四分位排名

    良好

    良好

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    一般

    一般

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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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