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單位凈值 (2025-08-01)

1.06290.01%
近1月:-0.18%
近1年:2.83%

累計凈值

1.1244
近3月:0.04%
近3年:9.67%

近6月:0.16%
成立來:12.91%
類型:債券型-長債  |  中低風險規(guī)模:0.00億元(2025-06-30)基金經(jīng)理:金之潔
成 立 日:2021-08-26管 理 人蜂巢基金基金評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.0629 1.1244 0.01%
    07-31 1.0628 1.1243 0.08%
    07-30 1.0620 1.1235 0.08%
    07-29 1.0611 1.1226 -0.09%
    07-28 1.0621 1.1236 0.08%
    07-25 1.0613 1.1228 0.02%
    07-24 1.0611 1.1226 -0.15%
    07-23 1.0627 1.1242 -0.05%
    07-22 1.0632 1.1247 -0.07%
    07-21 1.0639 1.1254 -0.06%
    07-18 1.0645 1.1260 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.15%
    -0.18%
    0.04%
    0.16%
    0.24%
    2.83%
    7.00%
    9.67%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    1547 | 3459
    2646 | 3451
    2804 | 3374
    2677 | 3288
    2611 | 3265
    849 | 3060
    1099 | 2487
    974 | 2121
    四分位排名

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