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單位凈值 (2025-04-30)

1.0207--
近1月:0.40%
近1年:4.40%

累計凈值

1.2007
近3月:1.08%
近3年:13.78%

近6月:2.20%
成立來:21.90%
類型:債券型-長債  |  中低風險規(guī)模:81.25億元(2025-03-31)基金經(jīng)理:李磊
成 立 日:2020-08-05管 理 人蜂巢基金基金評級
暫無評級
封閉期:87個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài):封閉期
預估開放申購/贖回時間2027-11-05~2027-11-18/2027-11-05~...
預估開放申購時間:
2027年11月04日15:00~11月18日15:00
預估開放贖回時間:
2027年11月04日15:00~11月18日15:00
以上時間,是平臺根據(jù)基金合同估算的時間,與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別,具體時間以基金公司公告為準。
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    暫無數(shù)據(jù)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    04-30 1.0207 1.2007 --
    04-25 1.0201 1.2001 --
    04-18 1.0192 1.1992 --
    04-11 1.0183 1.1983 --
    04-03 1.0173 1.1973 --
    03-28 1.0166 1.1966 --
    03-21 1.0157 1.1957 --
    03-14 1.0249 1.1949 --
    03-07 1.0240 1.1940 --
    02-28 1.0232 1.1932 --
    02-21 1.0224 1.1924 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    --
    0.40%
    1.08%
    2.20%
    1.37%
    4.40%
    8.90%
    13.78%
    同類平均
    0.15%
    0.63%
    0.31%
    2.16%
    0.39%
    3.75%
    8.48%
    11.76%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    -- | 3057
    2229 | 3366
    76 | 3313
    1166 | 3187
    87 | 3289
    498 | 2948
    470 | 2435
    158 | 2061
    四分位排名

    --

    一般

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    對比
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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