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單位凈值 (2025-04-30)

1.03150.03%
近1月：0.77%
近1年：4.10%

累計凈值

1.0415
近3月：0.34%
近3年：--

近6月：2.67%
成立來：4.17%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：4.52億元（2025-03-31）基金經理：王宏
成 立 日：2024-03-27管 理 人：蜂巢基金基金評級：
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    04-30 1.0315 1.0415 0.03%
    04-29 1.0312 1.0412 0.10%
    04-28 1.0302 1.0402 0.08%
    04-25 1.0294 1.0394 0.02%
    04-24 1.0292 1.0392 -0.03%
    04-23 1.0295 1.0395 -0.04%
    04-22 1.0299 1.0399 0.03%
    04-21 1.0296 1.0396 -0.05%
    04-18 1.0301 1.0401 0.03%
    04-17 1.0298 1.0398 -0.05%
    04-16 1.0303 1.0403 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.19%
    0.77%
    0.34%
    2.67%
    0.44%
    4.10%
    --
    --
    同類平均
    0.15%
    0.63%
    0.31%
    2.16%
    0.39%
    3.75%
    8.48%
    11.76%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    820 | 3057
    718 | 3366
    1270 | 3313
    577 | 3187
    1136 | 3289
    698 | 2948
    -- | 2435
    -- | 2061
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    良好

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    --

    --
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