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單位凈值 (2025-08-01)

1.10200.04%
近1月：-0.25%
近1年：3.36%

累計凈值

1.1420
近3月：0.13%
近3年：12.46%

近6月：0.97%
成立來：14.58%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：0.82億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：金之潔等
成 立 日：2021-12-22管 理 人：蜂巢基金基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.1020 1.1420 0.04%
    07-31 1.1016 1.1416 0.06%
    07-30 1.1009 1.1409 0.13%
    07-29 1.0995 1.1395 -0.14%
    07-28 1.1010 1.1410 0.11%
    07-25 1.0998 1.1398 0.01%
    07-24 1.0997 1.1397 -0.17%
    07-23 1.1016 1.1416 -0.06%
    07-22 1.1023 1.1423 -0.07%
    07-21 1.1031 1.1431 -0.07%
    07-18 1.1039 1.1439 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.20%
    -0.25%
    0.13%
    0.97%
    1.18%
    3.36%
    10.17%
    12.46%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    681 | 3459
    2907 | 3451
    2599 | 3374
    942 | 3288
    705 | 3265
    446 | 3060
    110 | 2487
    215 | 2121
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
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    • 3年
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    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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