基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-04-30)

1.10060.07%
近1月：0.83%
近1年：4.67%

累計(jì)凈值

1.1406
近3月：0.84%
近3年：13.50%

近6月：3.92%
成立來：14.44%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.54億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：金之潔等
成 立 日：2021-12-22管 理 人：蜂巢基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    04-30 1.1006 1.1406 0.07%
    04-29 1.0998 1.1398 0.14%
    04-28 1.0983 1.1383 0.04%
    04-25 1.0979 1.1379 -0.01%
    04-24 1.0980 1.1380 -0.02%
    04-23 1.0982 1.1382 -0.05%
    04-22 1.0987 1.1387 0.03%
    04-21 1.0984 1.1384 -0.04%
    04-18 1.0988 1.1388 0.01%
    04-17 1.0987 1.1387 -0.03%
    04-16 1.0990 1.1390 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.22%
    0.83%
    0.84%
    3.92%
    1.05%
    4.67%
    10.88%
    13.50%
    同類平均
    0.15%
    0.63%
    0.31%
    2.16%
    0.39%
    3.75%
    8.48%
    11.76%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    577 | 3057
    592 | 3366
    239 | 3313
    130 | 3187
    223 | 3289
    378 | 2948
    118 | 2435
    196 | 2061
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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