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單位凈值 (2025-12-19)

1.10410.07%
近1月：0.01%
近1年：2.00%

累計凈值

1.1542
近3月：0.51%
近3年：13.85%

近6月：0.05%
成立來：15.94%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：0.27億元（2025-09-30）基金經理：金之潔等
成 立 日：2021-12-22管 理 人：蜂巢基金基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-19 1.1041 1.1542 0.07%
    12-18 1.1033 1.1534 0.00%
    12-17 1.1033 1.1534 0.09%
    12-16 1.1023 1.1524 0.02%
    12-15 1.1021 1.1522 -0.05%
    12-12 1.1027 1.1528 -0.06%
    12-11 1.1034 1.1535 0.05%
    12-10 1.1028 1.1529 0.02%
    12-09 1.1026 1.1527 0.05%
    12-08 1.1021 1.1522 0.01%
    12-05 1.1020 1.1521 0.10%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    0.01%
    0.51%
    0.05%
    1.53%
    2.00%
    10.16%
    13.85%
    同類平均
    0.09%
    -0.06%
    0.45%
    0.16%
    0.97%
    1.26%
    6.61%
    11.20%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    同類排名
    478 | 3521
    1462 | 3515
    1110 | 3485
    2165 | 3406
    756 | 3241
    527 | 3218
    51 | 2694
    147 | 2303
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
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    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數據
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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