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單位凈值 (2025-04-30)

1.09920.07%
近1月：0.84%
近1年：4.89%

累計凈值

1.1493
近3月：0.88%
近3年：14.40%

近6月：3.97%
成立來：15.42%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.31億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：金之潔等
成 立 日：2021-12-22管 理 人：蜂巢基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    04-30 1.0992 1.1493 0.07%
    04-29 1.0984 1.1485 0.14%
    04-28 1.0969 1.1470 0.04%
    04-25 1.0965 1.1466 -0.01%
    04-24 1.0966 1.1467 -0.02%
    04-23 1.0968 1.1469 -0.05%
    04-22 1.0973 1.1474 0.03%
    04-21 1.0970 1.1471 -0.04%
    04-18 1.0974 1.1475 0.01%
    04-17 1.0973 1.1474 -0.02%
    04-16 1.0975 1.1476 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.22%
    0.84%
    0.88%
    3.97%
    1.08%
    4.89%
    11.44%
    14.40%
    同類平均
    0.15%
    0.63%
    0.31%
    2.16%
    0.39%
    3.75%
    8.48%
    11.76%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    577 | 3057
    580 | 3366
    211 | 3313
    119 | 3187
    206 | 3289
    291 | 2948
    88 | 2435
    110 | 2061
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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