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單位凈值 (2025-08-01)

1.10090.04%
近1月：-0.25%
近1年：3.53%

累計凈值

1.1510
近3月：0.15%
近3年：13.31%

近6月：1.04%
成立來：15.60%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：0.34億元（2025-06-30）基金經理：金之潔等
成 立 日：2021-12-22管 理 人：蜂巢基金基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.1009 1.1510 0.04%
    07-31 1.1005 1.1506 0.07%
    07-30 1.0997 1.1498 0.12%
    07-29 1.0984 1.1485 -0.14%
    07-28 1.0999 1.1500 0.11%
    07-25 1.0987 1.1488 0.01%
    07-24 1.0986 1.1487 -0.17%
    07-23 1.1005 1.1506 -0.06%
    07-22 1.1012 1.1513 -0.07%
    07-21 1.1020 1.1521 -0.07%
    07-18 1.1028 1.1529 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.20%
    -0.25%
    0.15%
    1.04%
    1.23%
    3.53%
    10.66%
    13.31%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    681 | 3459
    2907 | 3451
    2534 | 3374
    795 | 3288
    626 | 3265
    366 | 3060
    79 | 2487
    137 | 2121
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    優(yōu)秀
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    對比
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