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單位凈值 (2025-12-19)

1.07290.04%
近1月：0.06%
近1年：1.17%

累計凈值

1.1209
近3月：0.23%
近3年：9.52%

近6月：-0.14%
成立來：12.27%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：0.00億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李磊
成 立 日：2021-08-20管 理 人：蜂巢基金基金評級：

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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-19 1.0729 1.1209 0.04%
    12-18 1.0725 1.1205 0.03%
    12-17 1.0722 1.1202 0.05%
    12-16 1.0717 1.1197 0.01%
    12-15 1.0716 1.1196 -0.03%
    12-12 1.0719 1.1199 -0.02%
    12-11 1.0721 1.1201 0.03%
    12-10 1.0718 1.1198 0.02%
    12-09 1.0716 1.1196 0.03%
    12-08 1.0713 1.1193 0.00%
    12-05 1.0713 1.1193 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.06%
    0.23%
    -0.14%
    0.90%
    1.17%
    5.58%
    9.52%
    同類平均
    0.09%
    -0.06%
    0.45%
    0.16%
    0.97%
    1.26%
    6.61%
    11.20%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    同類排名
    1195 | 3521
    972 | 3515
    3019 | 3485
    2516 | 3406
    1738 | 3241
    1751 | 3218
    1672 | 2694
    1340 | 2303
    四分位排名

    良好

    良好

    不佳

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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