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單位凈值 (2025-08-01)

1.07850.00%
近1月：-0.07%
近1年：1.70%

累計凈值

1.7185
近3月：0.14%
近3年：--

近6月：0.38%
成立來：73.87%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：9.60億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：李海濤
成 立 日：2023-04-11管 理 人：蜂巢基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.0785 1.7185 0.00%
    07-31 1.0785 1.7185 0.06%
    07-30 1.0779 1.7179 0.04%
    07-29 1.0775 1.7175 -0.05%
    07-28 1.0780 1.7180 0.05%
    07-25 1.0775 1.7175 0.02%
    07-24 1.0773 1.7173 -0.09%
    07-23 1.0783 1.7183 -0.04%
    07-22 1.0787 1.7187 -0.03%
    07-21 1.0790 1.7190 -0.03%
    07-18 1.0793 1.7193 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    -0.07%
    0.14%
    0.38%
    0.31%
    1.70%
    5.17%
    --
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    2514 | 3459
    2024 | 3451
    2574 | 3374
    2312 | 3288
    2496 | 3265
    2609 | 3060
    2087 | 2487
    -- | 2121
    四分位排名

    一般

    一般

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    --
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