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單位凈值 (2025-12-19)

1.07350.01%
近1月：-0.01%
近1年：1.42%

累計凈值

1.1735
近3月：0.27%
近3年：9.18%

近6月：0.46%
成立來：18.15%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.25億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：廖新昌等
成 立 日：2019-09-26管 理 人：蜂巢基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-19 1.0735 1.1735 0.01%
    12-18 1.0734 1.1734 0.01%
    12-17 1.0733 1.1733 0.00%
    12-16 1.0733 1.1733 0.01%
    12-15 1.0732 1.1732 -0.01%
    12-12 1.0733 1.1733 0.00%
    12-11 1.0733 1.1733 0.01%
    12-10 1.0732 1.1732 0.01%
    12-09 1.0731 1.1731 0.01%
    12-08 1.0730 1.1730 -0.03%
    12-05 1.0733 1.1733 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    -0.01%
    0.27%
    0.46%
    1.32%
    1.42%
    4.81%
    9.18%
    同類平均
    0.06%
    0.06%
    0.45%
    0.66%
    1.49%
    1.67%
    5.11%
    8.79%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    同類排名
    887 | 979
    874 | 969
    879 | 963
    771 | 948
    579 | 931
    617 | 930
    395 | 827
    171 | 696
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    良好

    優(yōu)秀
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    • 6月
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    • 成立來
    對比
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蜂巢基金

管理規(guī)模：430.47億旗下基金：57只
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