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單位凈值 (2025-08-01)

1.06970.03%
近1月：0.07%
近1年：2.11%

累計凈值

1.1697
近3月：0.48%
近3年：7.77%

近6月：0.96%
成立來：17.73%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.43億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：廖新昌等
成 立 日：2019-09-26管 理 人：蜂巢基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.0697 1.1697 0.03%
    07-31 1.0694 1.1694 0.04%
    07-30 1.0690 1.1690 0.02%
    07-29 1.0688 1.1688 -0.03%
    07-28 1.0691 1.1691 0.04%
    07-25 1.0687 1.1687 -0.03%
    07-24 1.0690 1.1690 -0.06%
    07-23 1.0696 1.1696 -0.04%
    07-22 1.0700 1.1700 0.01%
    07-21 1.0699 1.1699 -0.02%
    07-18 1.0701 1.1701 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.07%
    0.48%
    0.96%
    0.96%
    2.11%
    5.24%
    7.77%
    同類平均
    0.09%
    0.10%
    0.51%
    0.95%
    0.97%
    2.04%
    5.55%
    8.27%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    251 | 954
    643 | 954
    423 | 940
    333 | 934
    390 | 936
    241 | 883
    348 | 770
    308 | 617
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好
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    • 3年
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    對比
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