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單位凈值 (2025-08-01)

1.05190.00%
近1月：-0.13%
近1年：2.95%

累計凈值

1.2264
近3月：-0.03%
近3年：10.78%

近6月：0.17%
成立來：24.42%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：33.21億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：廖新昌等
成 立 日：2019-04-24管 理 人：蜂巢基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.0519 1.2264 0.00%
    07-31 1.0519 1.2264 0.09%
    07-30 1.0510 1.2255 0.06%
    07-29 1.0504 1.2249 -0.08%
    07-28 1.0512 1.2257 0.07%
    07-25 1.0505 1.2250 0.02%
    07-24 1.0503 1.2248 -0.12%
    07-23 1.0516 1.2261 -0.06%
    07-22 1.0522 1.2267 -0.04%
    07-21 1.0526 1.2271 -0.04%
    07-18 1.0530 1.2275 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    -0.13%
    -0.03%
    0.17%
    0.28%
    2.95%
    7.96%
    10.78%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    1931 | 3459
    2396 | 3451
    2955 | 3374
    2658 | 3288
    2548 | 3265
    717 | 3060
    557 | 2487
    541 | 2121
    四分位排名

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好
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    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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