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單位凈值 (2025-12-19)

1.07070.05%
近1月：0.07%
近1年：1.09%

累計凈值

1.2302
近3月：0.48%
近3年：11.11%

近6月：0.23%
成立來：24.85%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：0.28億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：廖新昌等
成 立 日：2019-04-24管 理 人：蜂巢基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-19 1.0707 1.2302 0.05%
    12-18 1.0702 1.2297 0.03%
    12-17 1.0699 1.2294 0.05%
    12-16 1.0694 1.2289 0.02%
    12-15 1.0692 1.2287 -0.03%
    12-12 1.0695 1.2290 -0.02%
    12-11 1.0697 1.2292 0.05%
    12-10 1.0692 1.2287 0.03%
    12-09 1.0689 1.2284 0.03%
    12-08 1.0686 1.2281 0.01%
    12-05 1.0685 1.2280 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    0.07%
    0.48%
    0.23%
    0.62%
    1.09%
    7.74%
    11.11%
    同類平均
    0.09%
    -0.06%
    0.45%
    0.16%
    0.97%
    1.26%
    6.61%
    11.20%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    同類排名
    784 | 3521
    877 | 3515
    1349 | 3485
    1771 | 3406
    2134 | 3241
    1862 | 3218
    367 | 2694
    742 | 2303
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    一般

    一般

    優(yōu)秀

    良好
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    • 3月
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    • 3年
    • 5年
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    對比
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