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單位凈值 (2025-12-17)

1.06990.05%
近1月：-0.03%
近1年：0.97%

累計凈值

1.2294
近3月：0.37%
近3年：11.14%

近6月：0.21%
成立來：24.75%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.28億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：廖新昌等
成 立 日：2019-04-24管 理 人：蜂巢基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-17 1.0699 1.2294 0.05%
    12-16 1.0694 1.2289 0.02%
    12-15 1.0692 1.2287 -0.03%
    12-12 1.0695 1.2290 -0.02%
    12-11 1.0697 1.2292 0.05%
    12-10 1.0692 1.2287 0.03%
    12-09 1.0689 1.2284 0.03%
    12-08 1.0686 1.2281 0.01%
    12-05 1.0685 1.2280 0.05%
    12-04 1.0680 1.2275 -0.09%
    12-03 1.0690 1.2285 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    -0.03%
    0.37%
    0.21%
    0.55%
    0.97%
    7.65%
    11.14%
    同類平均
    0.03%
    -0.13%
    0.29%
    0.14%
    0.90%
    1.14%
    6.59%
    11.20%
    滬深300
    -0.26%
    -0.40%
    0.63%
    18.33%
    16.39%
    16.77%
    37.06%
    15.82%
    同類排名
    295 | 3224
    1158 | 3231
    1123 | 3202
    1547 | 3126
    1915 | 2966
    1684 | 2939
    323 | 2422
    625 | 2059
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    優(yōu)秀

    良好
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