中銀國際證券股份有限公司
BOC International (China) Co.,Ltd.
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截止日期:2025-06-30
中銀證券 | 平均每家公司 | 同類排名 | |
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基金規(guī)模(億元) | 5.15 | 48.96 | 65/104 |
基金數(shù)量(只) | 4 | 9.94 | 57/104 |
基金經(jīng)理數(shù)量 | 19 | 33.80 | 65/104 |
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基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費 | 操作 |
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中銀證券健康產(chǎn)業(yè)混合 002938 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 08-01 | 2.7887 | 2.7887 | 0.62% | 65.60% | 66.00% | 1.58 | 李明蔚 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
中銀證券優(yōu)勢制造股票A 011269 | 吧 檔案 | 股票型 | 08-01 | 1.0948 | 1.0948 | -0.82% | 27.58% | 48.07% | 0.60 | 張麗新 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
中銀證券優(yōu)勢制造股票C 011270 | 吧 檔案 | 股票型 | 08-01 | 1.0765 | 1.0765 | -0.82% | 27.29% | 47.43% | 0.17 | 張麗新 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中銀證券科技創(chuàng)新混合(LOF) 501095 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 08-01 | 0.6372 | 0.6372 | -1.12% | 23.92% | 40.63% | 2.96 | 林博程 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
中銀證券新能源混合A 005571 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 08-01 | 1.5356 | 1.5356 | -1.07% | 18.74% | 35.58% | 0.27 | 張麗新 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
中銀證券新能源混合C 005572 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 08-01 | 1.4986 | 1.4986 | -1.07% | 18.47% | 35.08% | 0.17 | 張麗新 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中銀證券中證500ETF聯(lián)接A 008258 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 08-01 | 1.2520 | 1.2520 | -0.22% | 11.43% | 27.29% | 0.65 | 張藝敏 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
中銀證券中證500ETF聯(lián)接C 008259 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 08-01 | 1.2406 | 1.2406 | -0.22% | 11.35% | 27.20% | 0.20 | 張藝敏 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中銀證券精選行業(yè)股票A 010892 | 吧 檔案 | 股票型 | 08-01 | 0.4706 | 0.4706 | -1.16% | 19.20% | 24.46% | 4.23 | 林博程 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
中銀證券精選行業(yè)股票C 010893 | 吧 檔案 | 股票型 | 08-01 | 0.4622 | 0.4622 | -1.15% | 18.97% | 23.98% | 0.14 | 林博程 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合A 009640 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 08-01 | 0.5091 | 0.5091 | -1.28% | 20.33% | 21.16% | 0.41 | 宋方云 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C 009641 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 08-01 | 0.4952 | 0.4952 | -1.28% | 20.02% | 20.19% | 0.17 | 宋方云 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中銀證券遠見價值混合A 014179 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 08-01 | 0.6672 | 0.6672 | -1.17% | 14.29% | 15.67% | 0.52 | 劉航 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
中銀證券遠見價值混合C 014180 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 08-01 | 0.6576 | 0.6576 | -1.19% | 14.05% | 15.19% | 0.04 | 劉航 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中銀證券內(nèi)需增長混合A 013755 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 08-01 | 0.4495 | 0.4495 | -1.19% | 13.65% | 13.51% | 0.51 | 劉航 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
中銀證券內(nèi)需增長混合C 013756 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 08-01 | 0.4429 | 0.4429 | -1.18% | 13.45% | 13.07% | 0.10 | 劉航 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中銀證券安弘債券A 004807 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 08-01 | 1.3376 | 1.3376 | -0.10% | 4.42% | 11.63% | 3.23 | 羅雨 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
中銀證券安弘債券C 004808 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 08-01 | 1.3083 | 1.3083 | -0.11% | 4.22% | 11.23% | 0.59 | 羅雨 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中銀證券匯裕一年定開債券發(fā)起式 017596 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 08-01 | 1.1055 | 1.1275 | - | 8.64% | 9.85% | 5.12 | 王文華 等 | 暫停申購 | 0.04% | 購買 |
中銀證券慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 016217 | 吧 檔案 | FOF-均衡型 | 07-30 | 0.8875 | 0.8875 | -0.03% | 0.88% | 9.80% | 1.08 | 戚海寧 等 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
中銀證券慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 016218 | 吧 檔案 | FOF-均衡型 | 07-30 | 0.8796 | 0.8796 | -0.03% | 0.72% | 9.47% | 1.24 | 戚海寧 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中銀證券恒瑞9個月持有混合A 013929 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 08-01 | 1.0037 | 1.0037 | -0.10% | 3.37% | 7.74% | 2.36 | 王玉璽 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
中銀證券恒瑞9個月持有混合C 013930 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 08-01 | 0.9962 | 0.9962 | -0.10% | 3.24% | 7.51% | 0.76 | 王玉璽 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中銀證券凌瑞6個月持有期混合A 017389 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 08-01 | 1.0563 | 1.0563 | -0.19% | 2.47% | 6.84% | 0.21 | 王玉璽 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
中銀證券凌瑞6個月持有期混合C 017390 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 08-01 | 1.0517 | 1.0517 | -0.19% | 2.37% | 6.62% | 0.26 | 王玉璽 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中銀證券盈瑞混合A 011801 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 08-01 | 0.8776 | 0.8776 | -0.15% | 1.47% | 5.34% | 0.43 | 王文華 等 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
中銀證券盈瑞混合C 011802 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 08-01 | 0.8661 | 0.8661 | -0.15% | 1.29% | 4.98% | 0.08 | 王文華 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中銀證券鑫瑞6個月持有A 010170 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 08-01 | 1.0686 | 1.0686 | 0.04% | 0.75% | 4.83% | 0.31 | 王文華 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
中銀證券鑫瑞6個月持有C 010171 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 08-01 | 1.0535 | 1.0535 | 0.03% | 0.59% | 4.51% | 0.15 | 王文華 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中銀證券聚瑞混合A 004913 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 08-01 | 1.4271 | 1.4271 | -0.10% | 0.41% | 4.44% | 0.09 | 呂文曄 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
中銀證券聚瑞混合C 004914 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 08-01 | 1.4191 | 1.4191 | -0.11% | 0.36% | 4.34% | 0.03 | 呂文曄 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中銀證券安添3個月定開債A 016212 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 08-01 | 1.1080 | 1.1080 | 0.05% | 1.23% | 3.75% | 6.94 | 曹張琪 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
中銀證券和瑞一年持有混合A 019187 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 08-01 | 1.0591 | 1.0591 | 0.02% | 0.95% | 3.66% | 0.38 | 王文華 等 | 開放申購 | 0.06% | 購買 |
中銀證券安添3個月定開債C 016213 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 08-01 | 1.1050 | 1.1050 | 0.05% | 1.18% | 3.65% | 0.00 | 曹張琪 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
中銀證券和瑞一年持有混合C 019188 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 08-01 | 1.0555 | 1.0555 | 0.02% | 0.85% | 3.44% | 0.22 | 王文華 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中銀證券安澈債券C 018719 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 08-01 | 1.0209 | 1.0659 | 0.01% | 0.41% | 3.14% | 0.00 | 王文華 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
中銀證券安澈債券A 018718 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 08-01 | 1.0162 | 1.0612 | 0.02% | 0.15% | 2.71% | 22.85 | 王文華 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
中銀證券匯福一年定開債券發(fā)起式 010946 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 08-01 | 1.0110 | 1.1610 | 0.04% | 0.70% | 2.69% | 46.45 | 余亮 | 暫停申購 | - | 購買 |
中銀證券安匯三年定開債 009799 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 08-01 | 1.0179 | 1.1549 | 0.06% | 1.38% | 2.63% | 79.77 | 曹張琪 | 暫停申購 | 0.04% | 購買 |
中銀證券安源債券A 005362 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 08-01 | 1.1140 | 1.1819 | 0.01% | 1.13% | 2.55% | 2.37 | 呂文曄 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
中銀證券匯嘉定期開放債券 005309 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 08-01 | 1.1574 | 1.3158 | - | 0.32% | 2.51% | 439.00 | 余亮 等 | 暫停申購 | 0.04% | 購買 |
中銀證券安沛?zhèn)疌 008996 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 08-01 | 1.0987 | 1.1409 | 0.04% | 0.70% | 2.51% | 0.00 | 余亮 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中銀證券安源債券C 005363 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 08-01 | 1.1110 | 1.1785 | 0.02% | 1.09% | 2.46% | 0.14 | 呂文曄 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中銀證券安沛?zhèn)疉 008995 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 08-01 | 1.0984 | 1.1512 | 0.04% | 0.69% | 2.44% | 2.11 | 余亮 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
中銀證券匯宇定期開放債券 005321 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 08-01 | 1.1038 | 1.2980 | - | 0.30% | 2.26% | 121.43 | 余亮 等 | 暫停申購 | 0.04% | 購買 |
中銀證券匯興定期開放債券 008863 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 08-01 | 1.0695 | 1.2078 | 0.01% | -0.18% | 2.26% | 3.28 | 曹張琪 等 | 暫停申購 | - | 購買 |
中銀證券匯享定開債 005611 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 08-01 | 1.0924 | 1.2709 | - | 0.90% | 2.18% | 3.10 | 王文華 等 | 暫停申購 | 0.04% | 購買 |
中銀證券安進債券A 003929 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 08-01 | 1.0630 | 1.3077 | 0.02% | 0.37% | 2.14% | 339.55 | 余亮 等 | 限大額 | - | 購買 |
中銀證券價值精選混合 002601 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 08-01 | 1.0822 | 1.0822 | 0.02% | 1.20% | 2.07% | 1.21 | 林博程 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
中銀證券安進債券C 003930 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 08-01 | 1.0577 | 1.3024 | 0.01% | 0.33% | 2.02% | 0.00 | 余亮 等 | 限大額 | - | 購買 |
中銀證券中高等級債券A 004954 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 08-01 | 1.0177 | 1.2047 | 0.01% | 0.63% | 2.01% | 9.94 | 王玉璽 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
中銀證券中高等級債券C 004955 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 08-01 | 1.0192 | 1.2062 | 0.01% | 0.61% | 1.97% | 0.02 | 王玉璽 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中銀證券安譽債券C 004957 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 08-01 | 2.1259 | 2.2133 | 0.02% | 0.55% | 1.89% | 0.01 | 余亮 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
中銀證券安譽債券A 004956 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 08-01 | 1.1174 | 1.2048 | 0.02% | 0.56% | 1.89% | 10.32 | 余亮 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
中銀證券匯遠定開債 008862 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 08-01 | 1.0995 | 1.0995 | - | 0.33% | 1.87% | 2.20 | 呂鴻見 | 暫停申購 | - | 購買 |
中銀證券安業(yè)債券C 013374 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 08-01 | 1.0898 | 1.0950 | 0.03% | 0.67% | 1.86% | 0.00 | 余亮 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中銀證券安業(yè)債券A 013373 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 08-01 | 1.0922 | 1.0974 | 0.02% | 0.71% | 1.81% | 20.94 | 余亮 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
中銀證券安灝債券C 012469 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 08-01 | 1.0814 | 1.0814 | 0.00% | 0.43% | 1.66% | 0.00 | 呂鴻見 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中銀證券安澤債券A 007023 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 08-01 | 1.1491 | 1.1711 | 0.02% | 0.69% | 1.61% | 22.93 | 曹張琪 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
中銀證券安澤債券C 007024 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 08-01 | 1.1568 | 1.1788 | 0.02% | 0.64% | 1.60% | 0.00 | 曹張琪 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中銀證券安灝債券A 012468 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 08-01 | 1.0817 | 1.0817 | 0.01% | 0.29% | 1.58% | 0.65 | 呂鴻見 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 016136 | 吧 檔案 | FOF-穩(wěn)健型 | 07-30 | 0.9243 | 0.9243 | -0.01% | 1.14% | 1.52% | 0.54 | 戚海寧 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
中銀證券中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 019098 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 08-01 | 1.0324 | 1.0324 | 0.01% | 0.72% | 1.36% | 10.87 | 呂文曄 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 016137 | 吧 檔案 | FOF-穩(wěn)健型 | 07-30 | 0.9188 | 0.9188 | -0.01% | 1.04% | 1.32% | 1.96 | 戚海寧 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中銀證券鴻安債券C 020507 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 08-01 | 1.0180 | 1.0180 | 0.01% | 1.01% | - | 0.23 | 余亮 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中銀證券鴻安債券A 020506 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 08-01 | 1.0191 | 1.0191 | 0.01% | 1.06% | - | 0.43 | 余亮 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
中銀證券鴻瑞債券C 021733 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 08-01 | 1.0158 | 1.0158 | 0.01% | -0.02% | - | 0.00 | 余亮 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中銀證券鴻瑞債券A 021732 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 08-01 | 1.0167 | 1.0167 | 0.02% | 0.02% | - | 20.54 | 余亮 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
中銀證券中證A500指數(shù)C 023154 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 08-01 | 1.0650 | 1.0650 | -0.41% | - | - | 0.09 | 計偉 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中銀證券中證A500指數(shù)A 023153 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 08-01 | 1.0661 | 1.0661 | -0.41% | - | - | 0.83 | 計偉 等 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
- FOF

基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中銀證券現(xiàn)金管家貨幣B 003317 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 08-01 | 0.3517 | 1.3200% | 1.38% | 1.36% | 0.37% | 15.86 | 呂文曄 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
中銀證券現(xiàn)金管家貨幣A 003316 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 08-01 | 0.2859 | 1.0780% | 1.13% | 1.12% | 0.31% | 84.68 | 呂文曄 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
中銀證券現(xiàn)金管家貨幣E 020201 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 08-01 | 0.3517 | 1.3200% | 1.38% | 1.36% | 0.37% | 2.22 | 呂文曄 | 限大額 | - | 購買 |
中銀證券現(xiàn)金管家貨幣C 020852 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 08-01 | 0.0000 | 0.0000% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 呂文曄 | 限大額 | - | 購買 |
中銀證券現(xiàn)金管家貨幣D 022048 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 08-01 | 0.3134 | 1.1740% | 1.23% | 1.22% | 0.34% | 0.01 | 呂文曄 | 限大額 | 0.00% | 購買 |

基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
市價 |
折價率 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 |
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中銀證券中證500ETF 515190 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 08-01 | 1.2910 | 1.2910 | -0.20% | 1.2880 | 0.23% | 0.88 | 張藝敏 等 |
中銀證券創(chuàng)業(yè)板ETF 159821 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 08-01 | 0.8720 | 0.8720 | -0.24% | 0.8710 | 0.11% | 0.23 | 張藝敏 等 |

序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 相關(guān)鏈接 |
本公司 持有基金數(shù) |
占總凈值比例 |
持股數(shù) (萬股) |
持倉市值 (萬元) |
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1 | 300476 | 勝宏科技 | 股吧 資訊 檔案 | 19 | 0.07% | 68.47 | 9,201.00 | ||
2 | 300502 | 新易盛 | 股吧 資訊 檔案 | 10 | 0.04% | 39.69 | 5,041.86 | ||
3 | 300308 | 中際旭創(chuàng) | 股吧 資訊 檔案 | 10 | 0.03% | 25.42 | 3,707.18 | ||
4 | 688062 | 邁威生物-U | 股吧 資訊 檔案 | 6 | 0.03% | 117.09 | 3,311.26 | ||
5 | 002384 | 東山精密 | 股吧 資訊 檔案 | 7 | 0.02% | 83.60 | 3,157.57 | ||
6 | 688256 | 寒武紀-U | 股吧 資訊 檔案 | 11 | 0.02% | 4.06 | 2,440.17 | ||
7 | 688183 | 生益電子 | 股吧 資訊 檔案 | 5 | 0.02% | 45.58 | 2,333.91 | ||
8 | 688192 | 迪哲醫(yī)藥-U | 股吧 資訊 檔案 | 3 | 0.01% | 30.13 | 1,802.06 | ||
9 | 002273 | 水晶光電 | 股吧 資訊 檔案 | 3 | 0.01% | 90.00 | 1,797.30 | ||
10 | 002130 | 沃爾核材 | 股吧 資訊 檔案 | 3 | 0.01% | 75.00 | 1,786.50 |
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