基金品種

全球市場(chǎng)
中銀證券匯福一年定開債券發(fā)起式(010946
)

單位凈值 (2025-08-01)

1.01100.04%
近1月：-0.03%
近1年：2.69%

累計(jì)凈值

1.1610
近3月：0.59%
近3年：9.44%

近6月：0.70%
成立來：16.16%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：46.45億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：余亮
成 立 日：2021-03-19管 理 人：中銀證券基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開放申購(gòu)/贖回時(shí)間：2026-05-28～2026-06-17/2026-05-28～...
預(yù)估開放申購(gòu)時(shí)間：
2026年05月27日15:00~06月17日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2026年05月27日15:00~06月17日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
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    階段漲幅
    0.24%
    -0.03%
    0.59%
    0.70%
    0.80%
    2.69%
    7.09%
    9.44%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    340 | 3459
    1777 | 3451
    932 | 3374
    1658 | 3288
    1566 | 3265
    1042 | 3060
    1041 | 2487
    1071 | 2121
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    一般

    良好

    良好

    良好

    一般
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    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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77 0 公告中銀證券匯福一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 07-19 08:31
49 0 公告中銀證券匯福一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基 基金資訊 06-28 09:10
102 0 公告中銀證券匯福一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金提 基金資訊 05-27 07:24
101 0 公告中銀證券匯福一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金二 基金資訊 05-16 07:10
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123 0 公告中銀證券匯福一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金二 基金資訊 05-06 07:08
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442 0 公告中銀證券匯福一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金更 基金資訊 09-21 00:10
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253 0 公告中銀國(guó)際證券股份有限公司關(guān)于中銀證券匯福一年定期開 基金資訊 09-20 09:06
350 0 公告中銀證券匯福一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 08-31 00:39
211 0 公告中銀證券匯福一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 07-18 09:15
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229 0 公告中銀證券匯福一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金更 基金資訊 06-28 09:24
226 0 公告中銀證券匯福一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基 基金資訊 06-28 09:17
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