基金品種

全球市場
中銀證券匯福一年定開債券發(fā)起式(010946
)

單位凈值 (2025-12-19)

1.01260.07%
近1月：-0.05%
近1年：1.56%

累計凈值

1.1626
近3月：0.60%
近3年：11.56%

近6月：0.16%
成立來：16.34%
類型：債券型-長債規(guī)模：46.13億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：余亮
成 立 日：2021-03-19管 理 人：中銀證券基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：2026-05-28～2026-06-17/2026-05-28～...
預估開放申購時間：
2026年05月27日15:00~06月17日15:00
預估開放贖回時間：
2026年05月27日15:00~06月17日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
詳情>
該基金暫不開放購買，你可查看同類熱門基金:

免費開戶

你也可以下載
手機APP開戶買基金
掃碼下載手機版
天天基金
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    -0.05%
    0.60%
    0.16%
    0.96%
    1.56%
    6.20%
    11.56%
    同類平均
    0.09%
    -0.06%
    0.45%
    0.16%
    0.97%
    1.26%
    6.61%
    11.20%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    同類排名
    612 | 3521
    2061 | 3515
    635 | 3485
    1919 | 3406
    1654 | 3241
    1052 | 3218
    1207 | 2694
    575 | 2303
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    良好

    良好

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
109 0 公告中銀證券匯福一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 10-25 08:31
92 0 公告中銀證券匯福一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金更 基金資訊 10-23 09:10
145 0 公告中銀證券匯福一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 08-30 00:38
146 0 公告中銀證券匯福一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 07-19 08:31
142 0 公告中銀證券匯福一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基 基金資訊 06-28 09:10
167 0 公告中銀證券匯福一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金提 基金資訊 05-27 07:24
174 0 公告中銀證券匯福一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金二 基金資訊 05-16 07:10
158 0 公告中銀證券匯福一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金暫 基金資訊 05-14 07:08
182 0 公告中銀證券匯福一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金二 基金資訊 05-06 07:08
126 0 公告中銀證券匯福一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 04-19 09:08
154 0 公告中銀證券匯福一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 03-29 09:23
181 0 公告中銀證券匯福一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 01-22 00:15
319 0 公告中銀證券匯福一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 10-25 00:34
294 0 公告中銀證券匯福一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金更 基金資訊 10-23 07:32
495 0 公告中銀證券匯福一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金更 基金資訊 09-21 00:10
418 0 公告中銀證券匯福一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基 基金資訊 09-21 00:05
303 0 公告中銀國際證券股份有限公司關于中銀證券匯福一年定期開 基金資訊 09-20 09:06
386 0 公告中銀證券匯福一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 08-31 00:39
268 0 公告中銀證券匯福一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 07-18 09:15
312 0 公告中銀證券匯福一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基 基金資訊 06-28 09:25

中銀證券

管理規(guī)模：1314.4億旗下基金：77只
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準確性、真實性、完整性，不構成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風險特征。過往業(yè)績不預示其未來表現(xiàn)，市場有風險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1