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風(fēng)險提示：該基金于2024年07月05日前后發(fā)生大額贖回，導(dǎo)致凈值和收益率大幅波動。了解詳情>

單位凈值 (2025-04-30)

1.10970.02%
近1月：0.33%
近1年：4.54%

累計凈值

1.1776
近3月：0.74%
近3年：9.10%

近6月：1.46%
成立來：18.22%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.72億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：呂文曄等
成 立 日：2018-12-26管 理 人：中銀證券基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    04-30 1.1097 1.1776 0.02%
    04-29 1.1095 1.1774 0.06%
    04-28 1.1088 1.1767 0.04%
    04-25 1.1084 1.1763 0.02%
    04-24 1.1082 1.1761 -0.01%
    04-23 1.1083 1.1762 -0.04%
    04-22 1.1087 1.1766 0.04%
    04-21 1.1083 1.1762 -0.02%
    04-18 1.1085 1.1764 0.01%
    04-17 1.1084 1.1763 -0.02%
    04-16 1.1086 1.1765 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    0.33%
    0.74%
    1.46%
    0.74%
    4.54%
    7.06%
    9.10%
    同類平均
    0.15%
    0.63%
    0.31%
    2.16%
    0.39%
    3.75%
    8.48%
    11.76%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    1391 | 3057
    2588 | 3366
    295 | 3313
    2498 | 3187
    472 | 3289
    426 | 2948
    1453 | 2435
    1503 | 2061
    四分位排名

    良好

    不佳

    優(yōu)秀

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    一般
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    對比
    PK當前基金
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