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單位凈值 (2025-08-01)

1.11400.01%
近1月：0.06%
近1年：2.55%

累計凈值

1.1819
近3月：0.39%
近3年：8.67%

近6月：1.13%
成立來：18.68%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：2.37億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：呂文曄等
成 立 日：2018-12-26管 理 人：中銀證券基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.1140 1.1819 0.01%
    07-31 1.1139 1.1818 0.06%
    07-30 1.1132 1.1811 0.08%
    07-29 1.1123 1.1802 -0.09%
    07-28 1.1133 1.1812 0.07%
    07-25 1.1125 1.1804 0.01%
    07-24 1.1124 1.1803 -0.11%
    07-23 1.1136 1.1815 -0.04%
    07-22 1.1141 1.1820 -0.02%
    07-21 1.1143 1.1822 -0.02%
    07-18 1.1145 1.1824 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    0.06%
    0.39%
    1.13%
    1.13%
    2.55%
    6.71%
    8.67%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    1931 | 3459
    998 | 3451
    1776 | 3374
    635 | 3288
    790 | 3265
    1271 | 3060
    1270 | 2487
    1412 | 2121
    四分位排名

    一般

    良好

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    一般
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    • 3月
    • 6月
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    對比
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