基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-08-01)

1.11740.02%
近1月：-0.05%
近1年：1.89%

累計凈值

1.2048
近3月：0.45%
近3年：5.55%

近6月：0.56%
成立來：21.50%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：10.32億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：余亮
成 立 日：2018-03-29管 理 人：中銀證券基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)開放贖回
購買手續(xù)費：0.80% 0.08% 1折費率詳情>
金額：
元
手機也
可以買基金
掃碼下載手機版
天天基金
預(yù)計購買費用：0.08元(費率0.08%，節(jié)省0.07元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.1174 1.2048 0.02%
    07-31 1.1172 1.2046 0.11%
    07-30 1.1160 1.2034 0.08%
    07-29 1.1151 1.2025 -0.12%
    07-28 1.1164 1.2038 0.11%
    07-25 1.1152 1.2026 0.00%
    07-24 1.1152 1.2026 -0.16%
    07-23 1.1170 1.2044 -0.09%
    07-22 1.1180 1.2054 -0.05%
    07-21 1.1186 1.2060 -0.05%
    07-18 1.1192 1.2066 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.20%
    -0.05%
    0.45%
    0.56%
    0.56%
    1.89%
    5.84%
    5.55%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    681 | 3459
    1896 | 3451
    1526 | 3374
    1987 | 3288
    2071 | 3265
    2403 | 3060
    1804 | 2487
    2046 | 2121
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    一般

    一般

    不佳

    一般

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標題作者最新更新時間
113 0 公告中銀證券安譽債券型證券投資基金2025年第2季度報 基金資訊 07-19 08:11
95 0 公告中銀證券安譽債券型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 06-28 09:54
131 0 公告中銀證券安譽債券型證券投資基金2025年第1季度報 基金資訊 04-19 09:08
147 0 公告中銀證券安譽債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-29 09:07
694 0 公告中銀證券安譽債券型證券投資基金2024年第4季度報 基金資訊 01-22 00:25
859 0 公告中銀證券安譽債券型證券投資基金更新招募說明書(20 基金資訊 12-30 01:16
1038 0 公告中銀證券安譽債券型證券投資基金二〇二四年第一次收益 基金資訊 11-26 07:49
872 0 公告中銀證券安譽債券型證券投資基金2024年第3季度報 基金資訊 10-25 00:34
876 0 公告中銀證券安譽債券型證券投資基金2024年中期報告 基金資訊 08-31 00:15
958 0 公告中銀證券安譽債券型證券投資基金2024年第2季度報 基金資訊 07-18 09:24
462 0 公告中銀證券安譽債券型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 06-28 09:18
1136 0 公告中銀證券安譽債券型證券投資基金2024年第1季度報 基金資訊 04-19 09:09
1220 0 公告中銀證券安譽債券型證券投資基金2023年年度報告 基金資訊 03-29 10:39
1556 0 公告中銀證券安譽債券型證券投資基金暫停向個人投資者開放 基金資訊 03-07 07:43
1603 0 公告中銀證券安譽債券型證券投資基金2023年第4季度報 基金資訊 01-19 09:31
2171 0 公告關(guān)于上海中正達廣基金銷售有限公司代銷旗下部分基金并 基金資訊 01-11 07:28
1566 0 公告中銀證券安譽債券型證券投資基金更新招募說明書(20 基金資訊 12-30 09:06
1530 0 公告中銀證券安譽債券型證券投資基金二〇二三年第一次收益 基金資訊 12-19 07:42
1329 0 公告中銀證券安譽債券型證券投資基金2023年第3季度報 基金資訊 10-24 09:07
573 0 公告中銀證券安譽債券型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 08-31 10:29
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關(guān)公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1