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單位凈值 (2025-08-01)

2.12590.02%
近1月：-0.05%
近1年：1.89%

累計凈值

2.2133
近3月：0.45%
近3年：5.46%

近6月：0.55%
成立來：122.33%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.01億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：余亮
成 立 日：2018-03-29管 理 人：中銀證券基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 2.1259 2.2133 0.02%
    07-31 2.1254 2.2128 0.10%
    07-30 2.1232 2.2106 0.08%
    07-29 2.1215 2.2089 -0.11%
    07-28 2.1239 2.2113 0.11%
    07-25 2.1216 2.2090 0.00%
    07-24 2.1216 2.2090 -0.16%
    07-23 2.1251 2.2125 -0.09%
    07-22 2.1270 2.2144 -0.06%
    07-21 2.1282 2.2156 -0.05%
    07-18 2.1292 2.2166 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.20%
    -0.05%
    0.45%
    0.55%
    0.55%
    1.89%
    5.80%
    5.46%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    681 | 3459
    1896 | 3451
    1526 | 3374
    2006 | 3288
    2093 | 3265
    2403 | 3060
    1819 | 2487
    2053 | 2121
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    一般

    一般

    不佳

    一般

    不佳
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    • 成立來
    對比
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