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中銀證券安沛?zhèn)疌(008996
)

單位凈值 (2025-08-01)

1.09870.04%
近1月：-0.04%
近1年：2.51%

累計凈值

1.1409
近3月：0.61%
近3年：8.36%

近6月：0.70%
成立來：14.44%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.00億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：余亮
成 立 日：2020-05-13管 理 人：中銀證券基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.0987 1.1409 0.04%
    07-31 1.0983 1.1405 0.12%
    07-30 1.0970 1.1392 0.07%
    07-29 1.0962 1.1384 -0.12%
    07-28 1.0975 1.1397 0.12%
    07-25 1.0962 1.1384 -0.02%
    07-24 1.0964 1.1386 -0.16%
    07-23 1.0982 1.1404 -0.11%
    07-22 1.0994 1.1416 -0.05%
    07-21 1.1000 1.1422 -0.05%
    07-18 1.1006 1.1428 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.23%
    -0.04%
    0.61%
    0.70%
    0.79%
    2.51%
    6.45%
    8.36%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    425 | 3459
    1837 | 3451
    853 | 3374
    1658 | 3288
    1592 | 3265
    1352 | 3060
    1428 | 2487
    1548 | 2121
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    一般

    良好

    良好

    一般

    一般
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87 0 公告中銀證券安沛?zhèn)妥C券投資基金2025年第2季度報 基金資訊 07-19 08:26
79 0 公告中銀證券安沛?zhèn)妥C券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 06-28 09:53
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120 0 公告中銀證券安沛?zhèn)妥C券投資基金二〇二五年第一次收益 基金資訊 04-24 07:26
98 0 公告中銀證券安沛?zhèn)妥C券投資基金2025年第1季度報 基金資訊 04-19 09:06
91 0 公告中銀證券安沛?zhèn)妥C券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-29 09:21
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74 0 朋友們，轉(zhuǎn)戰(zhàn)方正睿利這只16蛋神基，它不僅波動小， 股友82250u737C 03-04 11:47
609 1 作為債券型基金，國泰惠豐純債債券A的預(yù)期風(fēng)險高于貨 騎?？葱?/a> 02-10 16:57
805 2 債券基金和股票市場的相關(guān)性較低。在年底時，股票市場 騎?？葱?/a> 02-08 13:05
853 1 豐富的政策性金融債持倉在其債券持倉中，政策性金融債 騎?？葱?/a> 02-03 13:15
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565 0 公告中銀證券安沛?zhèn)妥C券投資基金2024年第4季度報 基金資訊 01-22 00:16
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463 0 #社區(qū)牛人計劃#2022年底的債券調(diào)整的主要原因也 騎?？葱?/a> 10-14 08:55
573 1 目前短端國債利率與資金價格出現(xiàn)較明顯的倒掛，可能更 騎牛看熊 09-30 09:38
749 0 公告中銀證券安沛?zhèn)妥C券投資基金2024年中期報告 基金資訊 08-31 00:39
619 0 公告中銀證券安沛?zhèn)妥C券投資基金2024年第2季度報 基金資訊 07-18 09:24
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