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中銀證券安沛?zhèn)疉(008995
)

單位凈值 (2025-08-01)

1.09840.04%
近1月：-0.03%
近1年：2.44%

累計凈值

1.1512
近3月：0.62%
近3年：8.37%

近6月：0.69%
成立來：15.59%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：2.11億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：余亮
成 立 日：2020-05-13管 理 人：中銀證券基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.0984 1.1512 0.04%
    07-31 1.0980 1.1508 0.13%
    07-30 1.0966 1.1494 0.06%
    07-29 1.0959 1.1487 -0.11%
    07-28 1.0971 1.1499 0.12%
    07-25 1.0958 1.1486 -0.02%
    07-24 1.0960 1.1488 -0.17%
    07-23 1.0979 1.1507 -0.10%
    07-22 1.0990 1.1518 -0.06%
    07-21 1.0997 1.1525 -0.05%
    07-18 1.1002 1.1530 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.24%
    -0.03%
    0.62%
    0.69%
    0.78%
    2.44%
    6.45%
    8.37%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    340 | 3459
    1777 | 3451
    816 | 3374
    1682 | 3288
    1617 | 3265
    1476 | 3060
    1428 | 2487
    1545 | 2121
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    良好

    一般

    一般
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87 0 公告中銀證券安沛?zhèn)妥C券投資基金2025年第2季度報 基金資訊 07-19 08:26
43 0 公告中銀證券安沛?zhèn)妥C券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 06-28 09:10
51 0 公告中銀國際證券股份有限公司關(guān)于旗下中銀證券安沛?zhèn)?/a> 基金資訊 06-05 00:00
100 0 公告中銀證券安沛?zhèn)妥C券投資基金暫停大額申購、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn) 基金資訊 04-24 07:26
120 0 公告中銀證券安沛?zhèn)妥C券投資基金二〇二五年第一次收益 基金資訊 04-24 07:26
98 0 公告中銀證券安沛?zhèn)妥C券投資基金2025年第1季度報 基金資訊 04-19 09:06
91 0 公告中銀證券安沛?zhèn)妥C券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-29 09:21
150 0 受科技進步和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的影響，人形機器人量產(chǎn)有望 小娜論市 02-19 13:38
743 1 利率與債券價格呈反向關(guān)系，當(dāng)市場利率上升時，債券價 騎?？葱?/a> 02-05 23:49
565 0 公告中銀證券安沛?zhèn)妥C券投資基金2024年第4季度報 基金資訊 01-22 00:16
828 0 公告中銀證券安沛?zhèn)妥C券投資基金更新招募說明書(20 基金資訊 12-30 02:29
671 0 中銀證券安沛近一年收益有3.33%，中加豐澤純債也 加油呀66 11-27 21:35
628 0 公告中銀證券安沛?zhèn)妥C券投資基金2024年第3季度報 基金資訊 10-25 01:05
540 0 公告中銀國際證券股份有限公司關(guān)于增加中國銀行股份有限公 基金資訊 10-09 07:46
749 0 公告中銀證券安沛?zhèn)妥C券投資基金2024年中期報告 基金資訊 08-31 00:39
619 0 公告中銀證券安沛?zhèn)妥C券投資基金2024年第2季度報 基金資訊 07-18 09:24
523 0 公告中銀證券安沛?zhèn)妥C券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 06-28 09:18
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702 0 公告中銀證券安沛?zhèn)妥C券投資基金2024年第1季度報 基金資訊 04-19 09:09
729 0 公告中銀證券安沛?zhèn)妥C券投資基金2023年年度報告 基金資訊 03-29 10:40
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