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中銀證券安沛?zhèn)疉(008995
)

單位凈值 (2025-12-19)

1.09020.05%
近1月：-0.02%
近1年：1.60%

累計凈值

1.1537
近3月：0.61%
近3年：10.60%

近6月：0.24%
成立來：15.86%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：2.03億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：余亮
成 立 日：2020-05-13管 理 人：中銀證券基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-19 1.0902 1.1537 0.05%
    12-18 1.0897 1.1532 0.06%
    12-17 1.0891 1.1526 0.05%
    12-16 1.0886 1.1521 0.01%
    12-15 1.0885 1.1520 -0.06%
    12-12 1.0892 1.1527 -0.02%
    12-11 1.0894 1.1529 0.07%
    12-10 1.0886 1.1521 0.04%
    12-09 1.0882 1.1517 0.05%
    12-08 1.0877 1.1512 -0.02%
    12-05 1.0879 1.1514 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    -0.02%
    0.61%
    0.24%
    1.01%
    1.60%
    5.55%
    10.60%
    同類平均
    0.09%
    -0.06%
    0.45%
    0.16%
    0.97%
    1.26%
    6.61%
    11.20%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    同類排名
    1195 | 3521
    1775 | 3515
    605 | 3485
    1734 | 3406
    1578 | 3241
    984 | 3218
    1698 | 2694
    909 | 2303
    四分位排名

    良好

    一般

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    良好

    一般

    良好
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    • 6月
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    對比
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