基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-04-30)

1.1247--
近1月：0.52%
近1年：2.60%

累計(jì)凈值

1.2652
近3月：0.37%
近3年：8.12%

近6月：1.57%
成立來：28.80%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：3.18億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：王文華等
成 立 日：2018-05-29管 理 人：中銀證券基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計(jì)購買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：05-08～05-09/05-08～05-09
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2025年05月07日15:00~05月09日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2025年05月07日15:00~05月09日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購買手續(xù)費(fèi)：0.40% 0.04% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
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天天基金
預(yù)計(jì)購買費(fèi)用：0.04元(費(fèi)率0.04%，節(jié)省0.04元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    04-30 1.1247 1.2652 --
    04-25 1.1232 1.2637 --
    04-18 1.1233 1.2638 --
    04-11 1.1232 1.2637 --
    04-03 1.1215 1.2620 --
    03-28 1.1189 1.2594 --
    03-21 1.1168 1.2573 --
    03-14 1.1155 1.2560 --
    03-07 1.1156 1.2561 --
    02-28 1.1164 1.2569 --
    02-21 1.1182 1.2587 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    --
    0.52%
    0.37%
    1.57%
    0.38%
    2.60%
    6.04%
    8.12%
    同類平均
    0.15%
    0.63%
    0.31%
    2.16%
    0.39%
    3.75%
    8.48%
    11.76%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    -- | 3057
    1588 | 3366
    1140 | 3313
    2341 | 3187
    1344 | 3289
    2332 | 2948
    1928 | 2435
    1736 | 2061
    四分位排名

    --

    良好

    良好

    一般

    良好

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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58 0 公告中銀證券匯享定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 04-19 09:06
52 0 公告中銀證券匯享定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 03-29 09:07
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278 0 方正鴻遠(yuǎn)收益長久看來一直不錯(cuò)，長期持有是個(gè)不錯(cuò)的選 股友hc81877988 12-10 00:25
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