基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-08-01)

1.0924--
近1月：0.12%
近1年：2.18%

累計(jì)凈值

1.2709
近3月：0.52%
近3年：7.87%

近6月：0.90%
成立來：29.46%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：3.10億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：王文華等
成 立 日：2018-05-29管 理 人：中銀證券基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計(jì)購買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：08-25～09-08/08-25～09-08
預(yù)估開放申購時間：
2025年08月22日15:00~09月08日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2025年08月22日15:00~09月08日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購買手續(xù)費(fèi)：0.40% 0.04% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
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預(yù)計(jì)購買費(fèi)用：0.04元(費(fèi)率0.04%，節(jié)省0.04元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    08-01 1.0924 1.2709 --
    07-25 1.0908 1.2693 --
    07-18 1.0932 1.2717 --
    07-11 1.0926 1.2711 --
    07-04 1.0928 1.2713 --
    06-30 1.0911 1.2696 0.00%
    06-27 1.0911 1.2696 --
    06-20 1.0914 1.2699 --
    06-13 1.0901 1.2686 --
    06-06 1.0892 1.2677 --
    05-30 1.0885 1.2670 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.15%
    0.12%
    0.52%
    0.90%
    0.90%
    2.18%
    5.59%
    7.87%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    1547 | 3459
    507 | 3451
    1236 | 3374
    1117 | 3288
    1328 | 3265
    1945 | 3060
    1935 | 2487
    1718 | 2121
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    一般

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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291 0 方正鴻遠(yuǎn)收益長久看來一直不錯，長期持有是個不錯的選 股友hc81877988 12-10 00:25
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