興證證券資產(chǎn)管理有限公司
Industrial Securities Assets Management Co., Ltd.
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- 管理規(guī)模:
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- 混合型
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截止日期:2025-03-31
| 興證資管 | 平均每家公司 | 同類排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金規(guī)模(億元) | 7.78 | 188.47 | 118/171 |
| 基金數(shù)量(只) | 19 | 50.20 | 103/171 |
| 基金經(jīng)理數(shù)量 | 8 | 23.23 | 118/171 |
- 全部
- 混合型
- 債券型
- 貨幣型
- FOF
- 全部
- 混合型
- 債券型
- FOF
| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 興證資管金麒麟恒睿致遠一年持有混合A 970119 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 04-30 | 1.0004 | 1.0004 | -0.02% | 2.10% | 4.43% | 0.08 | 呂曉威 等 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
| 興證資管金麒麟恒睿致遠一年持有混合B 970120 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 04-30 | 1.2477 | 1.6557 | -0.02% | 2.10% | 4.42% | 0.23 | 呂曉威 等 | 封閉期 | - | 購買 |
| 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合B 970113 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 04-30 | 0.6370 | 1.7340 | -1.19% | 4.15% | 4.00% | 0.35 | 范駕云 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合A 970112 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 04-30 | 0.6467 | 0.6467 | -1.19% | 4.16% | 4.00% | 0.16 | 范駕云 | 開放申購 | - | 購買 |
| 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合A 970100 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 04-30 | 0.7388 | 0.7388 | 1.15% | -7.48% | 3.91% | 0.27 | 鄭方鑣 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合B 970101 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 04-30 | 0.7107 | 1.6983 | 1.15% | -7.49% | 3.87% | 0.23 | 鄭方鑣 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 興證資管金麒麟恒睿致遠一年持有混合C 970121 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 04-30 | 1.0341 | 1.0341 | -0.02% | 1.80% | 3.79% | 0.01 | 呂曉威 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 興證資管金麒麟3個月(FOF)A 970194 | 吧 檔案 | FOF-進取型 | 04-28 | 0.8686 | 1.4931 | -0.38% | -2.69% | 3.66% | 0.73 | 斯苑蓓 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 興證資管金麒麟3個月(FOF)C 970195 | 吧 檔案 | FOF-進取型 | 04-28 | 0.8615 | 0.8615 | -0.38% | -2.93% | 3.19% | 0.16 | 斯苑蓓 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合C 970114 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 04-30 | 0.6293 | 0.6293 | -1.18% | 3.67% | 3.10% | 0.00 | 范駕云 | 開放申購 | - | 購買 |
| 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合C 970102 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 04-30 | 0.7192 | 0.7192 | 1.15% | -7.84% | 3.04% | 0.02 | 鄭方鑣 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動持有債券B 970169 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 04-30 | 1.2195 | 1.6808 | 0.02% | 1.73% | 2.88% | 0.73 | 呂曉威 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動持有債券A 970168 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 04-30 | 1.0826 | 1.0826 | 0.03% | 1.60% | 2.60% | 0.57 | 呂曉威 | 限大額 | 0.03% | 購買 |
| 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動持有債券C 970170 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 04-30 | 1.0763 | 1.0763 | 0.03% | 1.48% | 2.37% | 0.76 | 呂曉威 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
| 興證資管金麒麟興享增利六個月持有期債券A 970204 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 04-30 | 1.0781 | 1.0781 | 0.02% | 1.19% | 2.08% | 0.44 | 呂曉威 | 開放申購 | - | 購買 |
| 興證資管金麒麟興享增利六個月持有期債券C 970205 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 04-30 | 1.0355 | 1.0355 | 0.02% | 0.98% | 1.67% | 0.01 | 呂曉威 | 開放申購 | - | 購買 |
| 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合B 970094 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 04-30 | 0.9346 | 1.9414 | -0.09% | -4.42% | -3.02% | 0.15 | 游臻 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合A 970093 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 04-30 | 0.7501 | 0.7501 | -0.08% | -4.42% | -3.03% | 0.26 | 游臻 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合C 970095 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 04-30 | 0.7300 | 0.7300 | -0.08% | -4.82% | -3.81% | 0.02 | 游臻 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 興證資管金麒麟消費升級混合A 970067 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 04-30 | 0.7366 | 0.7366 | -0.19% | 3.30% | -4.78% | 0.49 | 匡偉 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
| 興證資管金麒麟消費升級混合B 970068 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 04-30 | 0.7197 | 3.2055 | -0.19% | 3.30% | -4.79% | 0.30 | 匡偉 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 興證資管金麒麟領先優(yōu)勢一年持有期混合A 959991 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 04-30 | 1.0845 | 1.0845 | 0.25% | -4.76% | -5.14% | 3.25 | 匡偉 等 | 暫停申購 | 0.12% | 購買 |
| 興證資管金麒麟領先優(yōu)勢一年持有期混合C 959993 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 04-30 | 1.0845 | 1.8197 | 0.25% | -4.76% | -5.14% | 0.30 | 匡偉 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 興證資管金麒麟消費升級混合C 970069 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 04-30 | 0.7232 | 0.7232 | -0.21% | 3.03% | -5.27% | 0.15 | 匡偉 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 興證資管國企紅利優(yōu)選混合發(fā)起式C 023170 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 04-30 | 1.0088 | 1.0088 | -0.91% | - | - | 1.11 | 劉懿 | 開放申購 | - | 購買 |
| 興證資管國企紅利優(yōu)選混合發(fā)起式A 023169 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 04-30 | 1.0099 | 1.0099 | -0.92% | - | - | 0.40 | 劉懿 | 開放申購 | - | 購買 |
- 全部
- 混合型
- 債券型
- FOF
數(shù)據(jù)加載中...
| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 興證資管金麒麟現(xiàn)金添利貨幣 970192 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 04-30 | 0.1689 | 0.7520% | 0.77% | 0.76% | 0.18% | 53.49 | 游臻 | 限大額 | - | 購買 |
數(shù)據(jù)加載中...
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 相關(guān)鏈接 |
本公司 持有基金數(shù) |
占總凈值比例 |
持股數(shù) (萬股) |
持倉市值 (萬元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300750 | 寧德時代 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.29% | 7.44 | 1,881.87 | ||
| 2 | 600048 | 保利發(fā)展 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.26% | 204.34 | 1,687.85 | ||
| 3 | 600060 | 海信視像 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.25% | 66.25 | 1,644.33 | ||
| 4 | 600426 | 華魯恒升 | 股吧 資訊 檔案 | 5 | 0.23% | 66.26 | 1,464.35 | ||
| 5 | 000333 | 美的集團 | 股吧 資訊 檔案 | 9 | 0.20% | 16.52 | 1,296.96 | ||
| 6 | 300498 | 溫氏股份 | 股吧 資訊 檔案 | 5 | 0.19% | 74.67 | 1,244.75 | ||
| 7 | 601111 | 中國國航 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.19% | 171.57 | 1,221.58 | ||
| 8 | 001979 | 招商蛇口 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.19% | 133.10 | 1,220.53 | ||
| 9 | 002064 | 華峰化學 | 股吧 資訊 檔案 | 5 | 0.18% | 150.67 | 1,170.71 | ||
| 10 | 600873 | 梅花生物 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.17% | 106.76 | 1,103.90 |