華安證券資產管理有限公司

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開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當日開放式基金凈值

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經理 申購狀態(tài) 手續(xù)費 操作
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貨幣/理財型基金

每個交易日16:00-21:00更新當日貨幣/理財型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經理 申購狀態(tài) 手續(xù)費 操作
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基金公司前十大持倉股票

截止日期:

序號 股票代碼 股票名稱 最新價 漲跌幅 相關鏈接

本公司

持有基金數

占總凈值比例

持股數

(萬股)

持倉市值

(萬元)

1 600028 中國石化 7 0.25% 286.00 1,613.04
2 002179 中航光電 5 0.18% 28.60 1,154.30
3 600054 黃山旅游 4 0.17% 92.39 1,084.66
4 600030 中信證券 5 0.16% 37.00 1,021.94
5 601398 工商銀行 6 0.15% 132.00 1,001.88
6 600219 南山鋁業(yè) 4 0.15% 260.00 995.80
7 000725 京東方A 4 0.15% 241.00 961.59
8 600941 中國移動 4 0.13% 7.70 866.64
9 000962 東方鉭業(yè) 3 0.12% 48.00 787.68
10 601688 華泰證券 4 0.12% 42.74 761.20

行業(yè)配置前十大(全部基金)

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