華安證券資產(chǎn)管理有限公司

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評(píng)級(jí):
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):

旗下基金凈值

其他公司旗下基金凈值查詢：

每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
華安證券匯贏增利一年持有混合C 970008 詳情 混合型-靈活 08-01 1.3417 1.3417 -0.30% 2.62% 4.48% 1.44 樊艷 等 0.15% 購買
華安證券匯贏增利一年持有混合A 970006 詳情 混合型-靈活 08-01 1.2634 1.4994 -0.31% 2.62% 4.47% 0.09 樊艷 等 - 購買
華安證券睿贏一年持有債券A 970036 詳情 債券型-混合二級(jí) 08-01 1.1973 1.1973 -0.08% 2.05% 3.76% 0.93 劉杰 等 0.00% 購買
華安證券匯贏增利一年持有混合B 970007 詳情 混合型-靈活 08-01 1.2887 1.2887 -0.31% 2.21% 3.64% 2.57 樊艷 等 0.00% 購買
華安證券合贏九個(gè)月持有 970035 詳情 債券型-混合二級(jí) 08-01 1.1145 1.1957 -0.04% 1.72% 3.43% 3.58 張欣 等 0.00% 購買
華安證券聚贏一年持有A 970024 詳情 債券型-混合一級(jí) 08-01 1.2546 1.2546 0.03% 1.70% 3.38% 0.47 樊艷 等 0.00% 購買
華安證券睿贏一年持有債券B 970037 詳情 債券型-混合二級(jí) 08-01 1.1756 1.1756 -0.07% 1.85% 3.35% 2.93 劉杰 等 0.00% 購買
華安證券聚贏一年持有B 970025 詳情 債券型-混合一級(jí) 08-01 1.2215 1.2215 0.03% 1.39% 2.76% 5.20 樊艷 等 0.00% 購買
華安證券合贏六個(gè)月持有債券 970063 詳情 債券型-混合二級(jí) 08-01 1.0421 1.1681 -0.03% 1.44% 2.69% 5.80 樊艷 等 0.00% 購買
華安證券合贏三個(gè)月持有債券 970086 詳情 債券型-混合二級(jí) 08-01 1.0202 1.1262 0.02% 0.70% 1.49% 3.75 樊艷 等 0.02% 購買
華安證券合贏添利債券 970072 詳情 債券型-混合二級(jí) 08-01 1.0037 1.1177 0.01% 0.65% 1.43% 3.31 劉杰 等 0.02% 購買
華安證券合贏三個(gè)月定開 970034 詳情 債券型-混合二級(jí) 08-01 1.0033 1.1483 0.00% 0.18% 1.00% 0.44 張欣 等 0.00% 購買

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
華安證券月月紅現(xiàn)金 970173 詳情 貨幣型-普通貨幣 08-01 0.1785 0.7650% 0.77% 0.77% 0.20% 34.45 樊艷 等 - 購買