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中金MSCI質(zhì)量A(006341) 2020年度一年期年度最受歡迎指數(shù)類基金

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截止日期:2025-06-30

中金基金 平均每家公司 同類排名
基金規(guī)模(億元) 20.76 48.96 43/104
基金數(shù)量(只) 8 9.94 36/104
基金經(jīng)理數(shù)量 42 33.80 28/104
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開(kāi)放式基金

每個(gè)交易日16:00-21:00更新當(dāng)日開(kāi)放式基金凈值

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累計(jì)凈值

日增長(zhǎng)率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 申購(gòu)狀態(tài) 手續(xù)費(fèi) 操作
中金鑫瑞優(yōu)選一年持有混合 011703 吧 檔案 混合型-靈活 08-01 0.9850 0.9850 -0.44% 26.56% 53.07% 0.95 丁楊 開(kāi)放申購(gòu) 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
中金中證1000指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A 017733 吧 檔案 指數(shù)型-股票 08-01 1.1505 1.1505 0.47% 19.01% 42.05% 0.44 耿帥軍 等 開(kāi)放申購(gòu) 0.10% 購(gòu)買(mǎi)
中金中證1000指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C 017734 吧 檔案 指數(shù)型-股票 08-01 1.1395 1.1395 0.47% 18.76% 41.48% 0.28 耿帥軍 等 開(kāi)放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中金中證500指數(shù)增強(qiáng)A 003016 吧 檔案 指數(shù)型-股票 08-01 1.9089 1.9089 0.02% 15.32% 34.54% 5.24 耿帥軍 開(kāi)放申購(gòu) 0.10% 購(gòu)買(mǎi)
中金中證500指數(shù)增強(qiáng)C 003578 吧 檔案 指數(shù)型-股票 08-01 1.8698 1.8698 0.02% 15.09% 34.02% 1.97 耿帥軍 開(kāi)放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中金中證滬港深優(yōu)選消費(fèi)50指數(shù)A 008519 吧 檔案 指數(shù)型-股票 08-01 1.2599 1.2599 -0.36% 11.42% 33.89% 1.02 耿帥軍 等 開(kāi)放申購(gòu) 0.10% 購(gòu)買(mǎi)
中金中證滬港深優(yōu)選消費(fèi)50指數(shù)C 008520 吧 檔案 指數(shù)型-股票 08-01 1.2416 1.2416 -0.36% 11.27% 33.35% 0.43 耿帥軍 等 開(kāi)放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中金中證500ESG指數(shù)增強(qiáng)A 016680 吧 檔案 指數(shù)型-股票 08-01 1.0902 1.0902 0.03% 16.89% 32.39% 0.07 耿帥軍 等 開(kāi)放申購(gòu) 0.10% 購(gòu)買(mǎi)
中金新醫(yī)藥股票A 006981 吧 檔案 股票型 08-01 1.6400 1.6400 -1.18% 27.37% 31.99% 0.93 丁天宇 開(kāi)放申購(gòu) 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
中金中證500ESG指數(shù)增強(qiáng)C 016681 吧 檔案 指數(shù)型-股票 08-01 1.0782 1.0782 0.03% 16.65% 31.86% 0.06 耿帥軍 等 開(kāi)放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中金新醫(yī)藥股票C 007005 吧 檔案 股票型 08-01 1.5940 1.5940 -1.18% 27.11% 31.47% 0.19 丁天宇 開(kāi)放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中金景氣驅(qū)動(dòng)混合發(fā)起A 015633 吧 檔案 混合型-偏股 08-01 1.1514 1.1514 -0.48% 8.33% 29.43% 2.06 王家列 等 限大額 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
中金景氣驅(qū)動(dòng)混合發(fā)起C 015634 吧 檔案 混合型-偏股 08-01 1.1219 1.1219 -0.48% 7.89% 28.39% 0.41 王家列 等 限大額 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中金中證優(yōu)選300指數(shù)(LOF)A 501060 吧 檔案 指數(shù)型-股票 08-01 2.2046 2.2046 -0.21% 9.89% 20.40% 9.90 耿帥軍 開(kāi)放申購(gòu) 0.10% 購(gòu)買(mǎi)
中金中證優(yōu)選300指數(shù)(LOF)C 501061 吧 檔案 指數(shù)型-股票 08-01 2.1628 2.1628 -0.21% 9.75% 20.10% 1.85 耿帥軍 開(kāi)放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中金滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 003015 吧 檔案 指數(shù)型-股票 08-01 1.7695 1.7695 -0.42% 7.96% 19.17% 8.53 耿帥軍 等 開(kāi)放申購(gòu) 0.10% 購(gòu)買(mǎi)
中金MSCI質(zhì)量A 006341 吧 檔案 指數(shù)型-股票 08-01 1.6957 1.6957 -0.28% 5.43% 18.88% 2.39 劉重晉 等 開(kāi)放申購(gòu) 0.10% 購(gòu)買(mǎi)
中金滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 003579 吧 檔案 指數(shù)型-股票 08-01 1.7725 1.7725 -0.42% 7.74% 18.70% 2.55 耿帥軍 等 開(kāi)放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中金MSCI質(zhì)量C 006342 吧 檔案 指數(shù)型-股票 08-01 1.6716 1.6716 -0.28% 5.29% 18.58% 0.62 劉重晉 等 開(kāi)放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中金先進(jìn)制造混合A 018139 吧 檔案 混合型-偏股 08-01 0.9214 0.9214 -0.56% 0.96% 17.21% 0.05 許忠海 開(kāi)放申購(gòu) 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
中金先進(jìn)制造混合C 018140 吧 檔案 混合型-偏股 08-01 0.9112 0.9112 -0.57% 0.65% 16.51% 0.02 許忠海 開(kāi)放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中金消費(fèi)升級(jí)股票A 001193 吧 檔案 股票型 08-01 0.9249 0.9249 -0.49% 9.51% 14.91% 1.35 高大亮 開(kāi)放申購(gòu) 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
中金瑞安混合發(fā)起A 005005 吧 檔案 混合型-偏股 08-01 1.4870 1.4870 -0.03% -0.13% 12.42% 0.06 高懋 開(kāi)放申購(gòu) 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
中金瑞安混合發(fā)起C 005006 吧 檔案 混合型-偏股 08-01 1.4419 1.4419 -0.03% -0.33% 11.97% 0.04 高懋 開(kāi)放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中金科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 501080 吧 檔案 混合型-靈活 08-01 1.0912 1.0912 -1.53% 0.26% 11.67% 1.97 許忠海 開(kāi)放申購(gòu) 0.12% 購(gòu)買(mǎi)
中金衡優(yōu)靈活配置混合A 005489 吧 檔案 混合型-靈活 08-01 1.1221 1.2953 -0.63% -0.86% 10.10% 0.14 丁天宇 等 開(kāi)放申購(gòu) 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
中金衡優(yōu)靈活配置混合C 005490 吧 檔案 混合型-靈活 08-01 1.0838 1.2556 -0.64% -1.08% 9.64% 0.06 丁天宇 等 開(kāi)放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中金華證清潔能源指數(shù)發(fā)起A 016915 吧 檔案 指數(shù)型-股票 08-01 0.4894 0.4894 1.94% 4.77% 8.42% 0.04 劉重晉 開(kāi)放申購(gòu) 0.10% 購(gòu)買(mǎi)
中金華證清潔能源指數(shù)發(fā)起C 016916 吧 檔案 指數(shù)型-股票 08-01 0.4860 0.4860 1.93% 4.63% 8.14% 0.06 劉重晉 開(kāi)放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中金優(yōu)選長(zhǎng)興穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 018141 吧 檔案 FOF-穩(wěn)健型 07-30 1.0647 1.0647 -0.09% 2.98% 7.49% 0.05 邢瑤 等 開(kāi)放申購(gòu) 0.04% 購(gòu)買(mǎi)
中金優(yōu)選長(zhǎng)興穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 018142 吧 檔案 FOF-穩(wěn)健型 07-30 1.0598 1.0598 -0.08% 2.88% 7.29% 0.05 邢瑤 等 開(kāi)放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中金穩(wěn)健增長(zhǎng)混合A 013983 吧 檔案 混合型-偏股 08-01 1.0248 1.0248 -0.01% -1.12% 6.73% 0.14 高懋 開(kāi)放申購(gòu) 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
中金穩(wěn)健增長(zhǎng)混合C 013984 吧 檔案 混合型-偏股 08-01 1.0111 1.0111 -0.02% -1.33% 6.30% 0.03 高懋 開(kāi)放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中金鑫福87個(gè)月定開(kāi)債 008102 吧 檔案 債券型-長(zhǎng)債 08-01 1.0229 1.2032 - 2.19% 4.41% 81.51 董珊珊 封閉期 0.04% 購(gòu)買(mǎi)
中金恒遠(yuǎn)一年持有期混合 011293 吧 檔案 混合型-偏債 08-01 0.9903 0.9903 0.08% 2.72% 3.57% 0.57 李亞寅 等 開(kāi)放申購(gòu) 0.10% 購(gòu)買(mǎi)
中金新盛1年定開(kāi)債 009451 吧 檔案 債券型-長(zhǎng)債 08-01 1.0382 1.1739 0.03% 0.71% 3.06% 6.11 尹海峰 暫停申購(gòu) - 購(gòu)買(mǎi)
中金金辰債券 021289 吧 檔案 債券型-長(zhǎng)債 08-01 1.0092 1.0362 0.00% -0.69% 2.82% 78.40 尹海峰 等 開(kāi)放申購(gòu) 0.06% 購(gòu)買(mǎi)
中金金譽(yù)債券 015580 吧 檔案 債券型-長(zhǎng)債 08-01 1.0259 1.0793 0.03% 0.81% 2.69% 10.24 閆雯雯 開(kāi)放申購(gòu) 0.06% 購(gòu)買(mǎi)
中金安盈90天持有中短債A 016607 吧 檔案 債券型-中短債 08-01 1.0889 1.0889 0.01% 1.11% 2.65% 3.14 石玉 開(kāi)放申購(gòu) 0.04% 購(gòu)買(mǎi)
中金金合債券 012101 吧 檔案 債券型-混合一級(jí) 08-01 1.0284 1.1219 0.00% -0.77% 2.49% 20.41 董珊珊 等 開(kāi)放申購(gòu) 0.10% 購(gòu)買(mǎi)
中金安盈90天持有中短債C 016608 吧 檔案 債券型-中短債 08-01 1.0825 1.0825 0.01% 1.01% 2.44% 4.28 石玉 開(kāi)放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中金金利A 003811 吧 檔案 債券型-長(zhǎng)債 08-01 1.0829 1.2714 0.03% 0.73% 2.43% 20.43 閆雯雯 等 開(kāi)放申購(gòu) 0.10% 購(gòu)買(mǎi)
中金新璟3個(gè)月定期開(kāi)放債券 011890 吧 檔案 債券型-長(zhǎng)債 08-01 1.0585 1.1221 0.01% -0.33% 2.39% 13.71 董珊珊 等 封閉期 0.06% 購(gòu)買(mǎi)
中金安益30天滾動(dòng)持有短債發(fā)起A 013111 吧 檔案 債券型-中短債 08-01 1.1182 1.1182 0.02% 1.08% 2.32% 0.95 石玉 等 開(kāi)放申購(gòu) 0.04% 購(gòu)買(mǎi)
中金新輝1年 009450 吧 檔案 債券型-長(zhǎng)債 08-01 1.0333 1.1892 0.02% 0.67% 2.26% 39.51 董珊珊 封閉期 0.06% 購(gòu)買(mǎi)
中金恒新90天持有債券發(fā)起 018481 吧 檔案 債券型-混合二級(jí) 08-01 1.0530 1.0530 -0.09% 0.94% 2.20% 6.21 高懋 等 開(kāi)放申購(gòu) 0.06% 購(gòu)買(mǎi)
中金新元6個(gè)月定開(kāi)債A 006640 吧 檔案 債券型-長(zhǎng)債 08-01 1.1609 1.2229 - -1.21% 2.19% 5.50 尹海峰 封閉期 0.06% 購(gòu)買(mǎi)
中金金信債券A 013140 吧 檔案 債券型-長(zhǎng)債 08-01 1.0194 1.0864 0.01% 0.77% 2.18% 13.60 閆雯雯 等 開(kāi)放申購(gòu) 0.60% 購(gòu)買(mǎi)
中金安益30天滾動(dòng)持有短債發(fā)起C 013112 吧 檔案 債券型-中短債 08-01 1.1105 1.1105 0.02% 0.99% 2.14% 18.06 石玉 等 開(kāi)放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中金金安債券 018814 吧 檔案 債券型-長(zhǎng)債 08-01 1.0213 1.0563 0.00% -1.19% 2.11% 5.51 閆雯雯 等 開(kāi)放申購(gòu) 0.06% 購(gòu)買(mǎi)
中金金元A 006570 吧 檔案 債券型-混合一級(jí) 08-01 1.0341 1.2209 0.03% 1.09% 2.05% 83.15 董珊珊 等 限大額 0.10% 購(gòu)買(mǎi)
中金純債A 000801 吧 檔案 債券型-混合一級(jí) 08-01 1.2529 1.4447 0.03% 0.90% 2.04% 6.71 石玉 等 限大額 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
中金金利C 003812 吧 檔案 債券型-長(zhǎng)債 08-01 1.0603 1.2494 0.03% 0.52% 2.02% 0.00 閆雯雯 等 開(kāi)放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中金浙金6個(gè)月定開(kāi)債 006096 吧 檔案 債券型-長(zhǎng)債 08-01 1.0032 1.2561 - 0.46% 1.94% 9.74 閆雯雯 等 封閉期 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
中金中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有發(fā)起 015646 吧 檔案 指數(shù)型-固收 08-01 1.0677 1.0677 0.01% 0.88% 1.92% 34.41 石玉 限大額 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中金金信債券C 021331 吧 檔案 債券型-長(zhǎng)債 08-01 1.0159 1.0569 0.01% 0.64% 1.91% 9.44 閆雯雯 等 開(kāi)放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中金新元6個(gè)月定開(kāi)債C 006641 吧 檔案 債券型-長(zhǎng)債 08-01 1.1510 1.2030 - -1.37% 1.88% 0.00 尹海峰 封閉期 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中金金元C 006571 吧 檔案 債券型-混合一級(jí) 08-01 1.0369 1.2237 0.03% 1.00% 1.83% 0.00 董珊珊 等 限大額 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中金鑫裕1年定開(kāi)債A 008104 吧 檔案 債券型-長(zhǎng)債 08-01 1.0092 1.1178 - 0.68% 1.64% 40.22 董珊珊 封閉期 0.04% 購(gòu)買(mǎi)
中金純債C 000802 吧 檔案 債券型-混合一級(jí) 08-01 1.2032 1.3849 0.03% 0.69% 1.63% 0.11 石玉 等 限大額 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中金鑫裕1年定開(kāi)債C 008105 吧 檔案 債券型-長(zhǎng)債 08-01 1.0060 1.0985 - 0.48% 1.23% 0.00 董珊珊 封閉期 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中金安徽交控REIT 508009 吧 檔案 Reits - 10.1627 10.8463 - - - 79.37 鄭霜 等 暫停申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中金普洛斯REIT 508056 吧 檔案 Reits - 3.8900 3.8900 - - - 66.28 劉立宇 等 暫停申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中金廈門(mén)安居REIT 508058 吧 檔案 Reits - 2.6103 2.6522 - - - 12.59 李耀光 等 暫停申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中金湖北科投光谷REIT 508019 吧 檔案 Reits - 2.6250 2.6250 - - - 14.48 郭瑜 等 暫停申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中金山東高速REIT 508007 吧 檔案 Reits - 7.4630 7.4630 - - - 25.74 李耀光 等 暫停申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中金印力消費(fèi)REIT 180602 吧 檔案 Reits - 3.2600 3.2600 - - - 32.00 劉立宇 等 暫停申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中金成長(zhǎng)領(lǐng)航混合發(fā)起C 019629 吧 檔案 混合型-偏股 08-01 1.0853 1.0853 0.65% 7.24% - 0.05 丁楊 開(kāi)放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中金成長(zhǎng)領(lǐng)航混合發(fā)起A 019628 吧 檔案 混合型-偏股 08-01 1.0905 1.0905 0.66% 7.58% - 0.05 丁楊 開(kāi)放申購(gòu) 0.12% 購(gòu)買(mǎi)
中金聯(lián)東科創(chuàng)REIT 508003 吧 檔案 Reits - 3.2340 3.2340 - - - 16.16 吳亞瓊 等 暫停申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中金重慶兩江REIT 508010 吧 檔案 Reits - 2.5500 2.5500 - - - 10.20 陳濤 等 暫停申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中金中證A500ETF聯(lián)接A 023483 吧 檔案 指數(shù)型-股票 08-01 1.0489 1.0489 -0.41% - - 0.12 劉重晉 開(kāi)放申購(gòu) 0.10% 購(gòu)買(mǎi)
中金中證A500ETF聯(lián)接C 023484 吧 檔案 指數(shù)型-股票 08-01 1.0479 1.0479 -0.41% - - 3.13 劉重晉 開(kāi)放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中金中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 023522 吧 檔案 指數(shù)型-股票 08-01 1.0398 1.0398 -0.29% - - 1.33 耿帥軍 等 開(kāi)放申購(gòu) 0.10% 購(gòu)買(mǎi)
中金中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 023523 吧 檔案 指數(shù)型-股票 08-01 1.0378 1.0378 -0.29% - - 0.81 耿帥軍 等 開(kāi)放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中金中證優(yōu)選300指數(shù)(LOF)B 023711 吧 檔案 指數(shù)型-股票 08-01 2.2047 2.2047 -0.21% - - 0.02 耿帥軍 開(kāi)放申購(gòu) 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
中金中證A500指數(shù)增強(qiáng)B 023965 吧 檔案 指數(shù)型-股票 08-01 1.0399 1.0399 -0.28% - - 0.00 耿帥軍 等 開(kāi)放申購(gòu) 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
中金中證1000指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起B(yǎng) 024091 吧 檔案 指數(shù)型-股票 08-01 1.1507 1.1507 0.47% - - 0.00 耿帥軍 等 開(kāi)放申購(gòu) 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
中金消費(fèi)升級(jí)股票C 024196 吧 檔案 股票型 08-01 0.9257 0.9257 -0.51% - - 0.00 高大亮 開(kāi)放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中金滬深300ETF聯(lián)接A 023146 吧 檔案 指數(shù)型-股票 08-01 1.0279 1.0279 -0.47% - - 2.94 劉重晉 開(kāi)放申購(gòu) 0.10% 購(gòu)買(mǎi)
中金滬深300ETF聯(lián)接C 023147 吧 檔案 指數(shù)型-股票 08-01 1.0276 1.0276 -0.47% - - 2.05 劉重晉 開(kāi)放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中金亦莊產(chǎn)業(yè)園REIT 508080 吧 檔案 Reits - - - - - - 10.94 周嘉辰 等 暫停申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中金中國(guó)綠發(fā)商業(yè)REIT 180606 吧 檔案 Reits - - - - - - 15.90 王琛 等 暫停申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中金精選股票C 024710 吧 檔案 股票型 08-01 1.7200 1.7200 -0.18% - - 0.07 高懋 開(kāi)放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中金新銳股票A 024711 吧 檔案 股票型 08-01 3.9584 3.9584 -0.56% - - 13.21 丁楊 開(kāi)放申購(gòu) 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
中金精選股票A 024709 吧 檔案 股票型 08-01 1.7462 1.7462 -0.18% - - 2.57 高懋 開(kāi)放申購(gòu) 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
中金恒瑞債券C 024708 吧 檔案 債券型-混合一級(jí) 08-01 1.2037 1.2037 0.02% - - 18.69 閆雯雯 等 開(kāi)放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中金恒瑞債券A 024707 吧 檔案 債券型-混合一級(jí) 08-01 1.2258 1.2258 0.02% - - 0.93 閆雯雯 等 開(kāi)放申購(gòu) 0.06% 購(gòu)買(mǎi)
中金新銳股票C 024712 吧 檔案 股票型 08-01 3.8559 3.8559 -0.56% - - 2.45 丁楊 開(kāi)放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中金中證500指數(shù)增強(qiáng)B 025111 吧 檔案 08-01 1.9089 1.9089 - - - - 耿帥軍 開(kāi)放申購(gòu) - 購(gòu)買(mǎi)
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  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數(shù)型
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貨幣/理財(cái)型基金

每個(gè)交易日16:00-21:00更新當(dāng)日貨幣/理財(cái)型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬(wàn)份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 申購(gòu)狀態(tài) 手續(xù)費(fèi) 操作
中金現(xiàn)金管家貨幣B 000883 吧 檔案 貨幣型-普通貨幣 08-01 0.3744 1.3760% 1.36% 1.37% 0.37% 153.33 石玉 等 限大額 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中金現(xiàn)金管家貨幣A 000882 吧 檔案 貨幣型-普通貨幣 08-01 0.3005 1.1310% 1.11% 1.13% 0.30% 1.01 石玉 等 限大額 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中金現(xiàn)金管家貨幣C 005065 吧 檔案 貨幣型-普通貨幣 08-01 0.3134 1.1450% 1.13% 1.14% 0.31% 1,142.69 石玉 等 限大額 - 購(gòu)買(mǎi)
中金現(xiàn)金管家貨幣D 024230 吧 檔案 貨幣型-普通貨幣 08-01 0.3383 1.3050% 1.29% 1.30% - 0.00 石玉 等 開(kāi)放申購(gòu) - 購(gòu)買(mǎi)
數(shù)據(jù)加載中...

場(chǎng)內(nèi)基金

每個(gè)交易日16:00-21:00更新當(dāng)日?qǐng)鰞?nèi)交易基金凈值
每周更新一次封閉式基金凈值

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長(zhǎng)率

市價(jià)

折價(jià)率

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理
中金MSCI中國(guó)A股國(guó)際質(zhì)量ETF 515910 吧 檔案 指數(shù)型-股票 08-01 0.5288 0.5288 -0.28% 0.5280 0.15% 2.23 耿帥軍
中金中證A500ETF 512080 吧 檔案 指數(shù)型-股票 08-01 1.0831 1.0831 -0.44% 1.0820 0.10% 15.21 劉重晉
中金滬深300ETF 510320 吧 檔案 指數(shù)型-股票 08-01 1.0872 1.0872 -0.50% 1.0870 0.02% 4.89 劉重晉
中金中證科技先鋒ETF 560990 吧 檔案 指數(shù)型-股票 08-01 0.8989 0.8989 -1.02% 0.8990 -0.01% 0.29 耿帥軍 等
數(shù)據(jù)加載中...

基金公司前十大持倉(cāng)股票

截止日期：

序號(hào) 股票代碼 股票名稱 最新價(jià) 漲跌幅 相關(guān)鏈接

本公司

持有基金數(shù)

 占總凈值比例

持股數(shù)

(萬(wàn)股)

持倉(cāng)市值

(萬(wàn)元)
1 600519 貴州茅臺(tái) 股吧 資訊 檔案 20 0.13% 17.07 24,060.79
2 300750 寧德時(shí)代 股吧 資訊 檔案 18 0.10% 78.20 19,724.54
3 000333 美的集團(tuán) 股吧 資訊 檔案 12 0.06% 152.95 11,042.98
4 601111 中國(guó)國(guó)航 股吧 資訊 檔案 2 0.06% 1,392.26 10,984.93
5 601899 紫金礦業(yè) 股吧 資訊 檔案 18 0.06% 545.74 10,641.93
6 002541 鴻路鋼構(gòu) 股吧 資訊 檔案 4 0.05% 614.06 10,279.43
7 300760 邁瑞醫(yī)療 股吧 資訊 檔案 6 0.05% 45.69 10,269.05
8 300144 宋城演藝 股吧 資訊 檔案 2 0.05% 1,086.89 9,292.91
9 000100 TCL科技 股吧 資訊 檔案 2 0.05% 2,090.94 9,053.77
10 601166 興業(yè)銀行 股吧 資訊 檔案 8 0.05% 380.35 8,877.37

行業(yè)配置前十大（全部基金）

截止日期：

中金基金吧

基金吧總覽

點(diǎn)擊 回復(fù) 標(biāo)題 作者 最后更新時(shí)間

370

5

 稀土，醫(yī)療，人工智能還沒(méi)到20日線。... [中金現(xiàn)金管家貨幣C吧]

仗劍走天涯sy

2025-08-02

524

7

 常山北明的月線，現(xiàn)在的紅圈和之前的... [中金現(xiàn)金管家貨幣C吧]

仗劍走天涯sy

2025-08-02

5120

92

 稀土回踩20日線低吸。。醫(yī)療也差不多 [中金現(xiàn)金管家貨幣C吧]

仗劍走天涯sy

2025-08-02

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0

 霸榜第一！同泰大健康停不下來(lái)$同泰大... [中金滬深300指數(shù)增強(qiáng)C吧]

笑逐顏開(kāi)的夏智能

2025-08-02

773

30

 選基金比選對(duì)象還糾結(jié)？別折騰了！ [中金中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有發(fā)起吧]

友愛(ài)的養(yǎng)基人

2025-08-02

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0

 7月十連漲的創(chuàng)新藥基金，近一月第一穩(wěn)... [中金中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有發(fā)起吧]

快人快語(yǔ)就是

2025-08-02

474

28

 比踏空更難受的是…看著別人在萬(wàn)點(diǎn)行... [中金中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有發(fā)起吧]

友愛(ài)的養(yǎng)基人

2025-08-02

2289

46

 我繼續(xù)耐心等20日線。。上面兩個(gè)是相... [中金現(xiàn)金管家貨幣C吧]

仗劍走天涯sy

2025-08-02

48

0

 嘿嘿，創(chuàng)新藥進(jìn)入收獲期啦！同泰大健... [中金穩(wěn)健增長(zhǎng)混合A吧]

心細(xì)如塵的夏胤素

2025-08-02

49

0

 穩(wěn)居第一！同泰大健康太可了$同泰大健... [中金金元A吧]

心細(xì)如塵的夏胤素

2025-08-02

27

0

 基金圈都在熱議，同泰大健康近一個(gè)月... [中金金元A吧]

心細(xì)如塵的夏胤素

2025-08-01

3820

41

 到20日線再更新。。 [中金現(xiàn)金管家貨幣C吧]

仗劍走天涯sy

2025-08-01

31

0

 近一月第一，7月十連漲，這只創(chuàng)新藥基... [中金中證500指數(shù)增強(qiáng)A吧]

善良的姜紫宵

2025-08-01

53

0

 創(chuàng)新藥浪潮中，同泰大健康基金今日飆... [中金中證滬港深優(yōu)選消費(fèi)50指數(shù)C吧]

溫和友善的華濤

2025-08-01

36

0

 牛炸了！同泰大健康三連冠到手！30%收... [中金滬深300指數(shù)增強(qiáng)C吧]

睿智沉穩(wěn)的趙琦

2025-08-01

219

0

 醫(yī)療踩20日線看起來(lái)可能性不是很大，... [中金現(xiàn)金管家貨幣C吧]

叮當(dāng)?shù)膲?mèng)想儲(chǔ)蓄罐y

2025-08-01

41

0

 中金滬深300指數(shù)增強(qiáng)型發(fā)起式證券投資... [中金滬深300指數(shù)增強(qiáng)C吧]

基金資訊

2025-08-01

35

0

 創(chuàng)新藥上車機(jī)會(huì)來(lái)了，$中郵醫(yī)藥健康混... [中金新醫(yī)藥股票A吧]

股友52526Vl789

2025-08-01

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0

 中金中證500指數(shù)增強(qiáng)型發(fā)起式證券投資... [中金中證500指數(shù)增強(qiáng)B吧]

基金資訊

2025-08-01

31

0

 中金基金管理有限公司關(guān)于中金滬深300... [中金滬深300指數(shù)增強(qiáng)A吧]

基金資訊

2025-08-01

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0

 中金中證500指數(shù)增強(qiáng)型發(fā)起式證券投資... [中金中證500指數(shù)增強(qiáng)C吧]

基金資訊

2025-08-01

35

0

 中金中證500指數(shù)增強(qiáng)型發(fā)起式證券投資... [中金中證500指數(shù)增強(qiáng)A吧]

基金資訊

2025-08-01

33

0

 中金中證500指數(shù)增強(qiáng)型發(fā)起式證券投資... [中金中證500指數(shù)增強(qiáng)A吧]

基金資訊

2025-08-01

31

0

 中金滬深300指數(shù)增強(qiáng)型發(fā)起式證券投資... [中金滬深300指數(shù)增強(qiáng)A吧]

基金資訊

2025-08-01

33

0

 中金滬深300指數(shù)增強(qiáng)型發(fā)起式證券投資... [中金滬深300指數(shù)增強(qiáng)A吧]

基金資訊

2025-08-01

28

0

 中金基金管理有限公司關(guān)于代為履行基... [中金優(yōu)選長(zhǎng)興穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A吧]

基金資訊

2025-08-01

57

0

 創(chuàng)新藥板塊爆發(fā)，同泰大健康實(shí)力圈粉... [中金中證500指數(shù)增強(qiáng)A吧]

睿智沉穩(wěn)的趙琦

2025-08-01

43

0

 猛！同泰大健康今天漲3.25%，近一年漲... [中金中證1000指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A吧]

睿智沉穩(wěn)的趙琦

2025-08-01

61

0

 同泰大健康再創(chuàng)佳績(jī)！今日大漲3.25%，... [中金中證優(yōu)選300指數(shù)(LOF)A吧]

睿智沉穩(wěn)的趙琦

2025-08-01

47

0

 創(chuàng)新藥風(fēng)口來(lái)襲，同泰大健康表現(xiàn)超贊... [中金科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)吧]

睿智沉穩(wěn)的趙琦

2025-08-01

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 想投資人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)？選同泰產(chǎn)業(yè)升... [中金金元A吧]

俊逸出塵的鄧念茜

2025-08-01

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 想投資，卻在迷茫中徘徊？國(guó)泰君安中... [中金中證500指數(shù)增強(qiáng)C吧]

努力的小橙

2025-07-31

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 創(chuàng)新藥行情持續(xù)火爆，同泰大健康基金... [中金中證優(yōu)選300指數(shù)(LOF)C吧]

睿智沉穩(wěn)的趙琦

2025-07-31

4341

22

 不可能不回調(diào)，一直往上拉。。必須回... [中金現(xiàn)金管家貨幣C吧]

仗劍走天涯sy

2025-07-31

43

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 中金重慶兩江產(chǎn)業(yè)園封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證... [中金重慶兩江REIT吧]

基金資訊

2025-07-31

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 關(guān)于舉辦中金普洛斯倉(cāng)儲(chǔ)物流封閉式基... [中金普洛斯REIT吧]

基金資訊

2025-07-31

29

0

 補(bǔ)1000 [中金滬深300ETF聯(lián)接C吧]

英俊地薛寶釵

2025-07-31

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 金融精選C（013491）去年冠軍基，近一... [中金中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有發(fā)起吧]

自在的耿清

2025-07-31

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1

 23年買(mǎi)入這只基金，現(xiàn)在它自動(dòng)轉(zhuǎn)換成... [中金新銳股票A吧]

股民13168

2025-07-31

43

0

 中金中證500指數(shù)增強(qiáng)型發(fā)起式證券投資... [中金中證500指數(shù)增強(qiáng)A吧]

基金資訊

2025-07-31

58

0

 中金基金管理有限公司中金中證500指數(shù)... [中金中證500指數(shù)增強(qiáng)A吧]

基金資訊

2025-07-31

75

0

 中金基金管理有限公司關(guān)于中金中證500... [中金中證500指數(shù)增強(qiáng)A吧]

基金資訊

2025-07-31

100

1

 $中金新銳股票A$ [中金新銳股票A吧]

CHENHONGMING

2025-07-30

35

0

 $中金新銳股票A$近期表現(xiàn)不錯(cuò)，無(wú)悔你... [中金新銳股票A吧]

CHENHONGMING

2025-07-30

68

0

 同泰慧利基金，短劇游戲投資的明智決... [中金中證1000指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C吧]

和藹可親的華艷

2025-07-30

34

0

 $中金廈門(mén)安居REIT$此基金管理不善，... [中金廈門(mén)安居REIT吧]

基民oAJmNO

2025-07-30

2151

12

 從長(zhǎng)線看，醫(yī)療現(xiàn)階段不存在踏空。。... [中金現(xiàn)金管家貨幣C吧]

仗劍走天涯sy

2025-07-30

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 新消費(fèi)賽道太給力！富國(guó)全球消費(fèi)精選... [中金中證滬港深優(yōu)選消費(fèi)50指數(shù)C吧]

活靈活現(xiàn)的美人

2025-07-30

263

1

 這貨解套清倉(cāng)就對(duì)了湖北科投光谷REIT(... [中金湖北科投光谷REIT吧]

靜靜的學(xué)習(xí)投資

2025-07-30

121

1

 中金湖北科投光谷產(chǎn)業(yè)園封閉式基礎(chǔ)設(shè)... [中金湖北科投光谷REIT吧]

基金資訊

2025-07-30