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中金中證滬港深優(yōu)選消費(fèi)50指數(shù)A(008519
)

凈值估算(25-08-01 15:00)

--
近1月：-0.58%
近1年：33.89%

單位凈值 (2025-08-01)

1.2599-0.36%
近3月：0.64%
近3年：8.47%

累計(jì)凈值

1.2599
近6月：11.42%
成立來：25.99%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：1.02億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：耿帥軍等
成 立 日：2020-05-18管 理 人：中金基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中證滬港深優(yōu)選消費(fèi)50指數(shù) | 年化跟蹤誤差：2.36%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：1.00% 0.10% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.12%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -3.34%
    -0.58%
    0.64%
    11.42%
    8.99%
    33.89%
    7.45%
    8.47%
    同類平均
    -1.36%
    4.61%
    10.88%
    12.33%
    10.14%
    30.58%
    8.56%
    3.62%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    跟蹤標(biāo)的
    -3.37%
    -0.46%
    -0.11%
    11.20%
    8.36%
    34.87%
    6.12%
    5.71%
    同類排名
    3876 | 4162
    3895 | 4072
    3731 | 3848
    1493 | 3512
    1459 | 3420
    1088 | 2942
    1074 | 2251
    646 | 1832
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-3124.82%
    2024-06-3023.13%
    2023-12-3125.29%
    2023-06-3033.52%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
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270 0 公告中金中證滬港深優(yōu)選消費(fèi)50指數(shù)證券投資基金托管協(xié)議 基金資訊 03-19 17:07
256 0 公告中金中證滬港深優(yōu)選消費(fèi)50指數(shù)證券投資基金基金合同 基金資訊 03-19 17:07
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