中金基金管理有限公司

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每個交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

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基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
中金鑫瑞優(yōu)選一年持有混合 011703 詳情 混合型-靈活 08-01 0.9850 0.9850 -0.44% 26.56% 53.07% 0.95 丁楊 0.15% 購買
中金中證1000指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A 017733 詳情 指數(shù)型-股票 08-01 1.1505 1.1505 0.47% 19.01% 42.05% 0.44 耿帥軍 等 0.10% 購買
中金中證1000指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C 017734 詳情 指數(shù)型-股票 08-01 1.1395 1.1395 0.47% 18.76% 41.48% 0.28 耿帥軍 等 0.00% 購買
中金中證500指數(shù)增強(qiáng)A 003016 詳情 指數(shù)型-股票 08-01 1.9089 1.9089 0.02% 15.32% 34.54% 5.24 耿帥軍 0.10% 購買
中金中證500指數(shù)增強(qiáng)C 003578 詳情 指數(shù)型-股票 08-01 1.8698 1.8698 0.02% 15.09% 34.02% 1.97 耿帥軍 0.00% 購買
中金中證滬港深優(yōu)選消費(fèi)50指數(shù)A 008519 詳情 指數(shù)型-股票 08-01 1.2599 1.2599 -0.36% 11.42% 33.89% 1.02 耿帥軍 等 0.10% 購買
中金中證滬港深優(yōu)選消費(fèi)50指數(shù)C 008520 詳情 指數(shù)型-股票 08-01 1.2416 1.2416 -0.36% 11.27% 33.35% 0.43 耿帥軍 等 0.00% 購買
中金中證500ESG指數(shù)增強(qiáng)A 016680 詳情 指數(shù)型-股票 08-01 1.0902 1.0902 0.03% 16.89% 32.39% 0.07 耿帥軍 等 0.10% 購買
中金新醫(yī)藥股票A 006981 詳情 股票型 08-01 1.6400 1.6400 -1.18% 27.37% 31.99% 0.93 丁天宇 0.15% 購買
中金中證500ESG指數(shù)增強(qiáng)C 016681 詳情 指數(shù)型-股票 08-01 1.0782 1.0782 0.03% 16.65% 31.86% 0.06 耿帥軍 等 0.00% 購買
中金新醫(yī)藥股票C 007005 詳情 股票型 08-01 1.5940 1.5940 -1.18% 27.11% 31.47% 0.19 丁天宇 0.00% 購買
中金景氣驅(qū)動混合發(fā)起A 015633 詳情 混合型-偏股 08-01 1.1514 1.1514 -0.48% 8.33% 29.43% 2.06 王家列 等 0.15% 購買
中金景氣驅(qū)動混合發(fā)起C 015634 詳情 混合型-偏股 08-01 1.1219 1.1219 -0.48% 7.89% 28.39% 0.41 王家列 等 0.00% 購買
中金中證優(yōu)選300指數(shù)(LOF)A 501060 詳情 指數(shù)型-股票 08-01 2.2046 2.2046 -0.21% 9.89% 20.40% 9.90 耿帥軍 0.10% 購買
中金中證優(yōu)選300指數(shù)(LOF)C 501061 詳情 指數(shù)型-股票 08-01 2.1628 2.1628 -0.21% 9.75% 20.10% 1.85 耿帥軍 0.00% 購買
中金滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 003015 詳情 指數(shù)型-股票 08-01 1.7695 1.7695 -0.42% 7.96% 19.17% 8.53 耿帥軍 等 0.10% 購買
中金MSCI質(zhì)量A 006341 詳情 指數(shù)型-股票 08-01 1.6957 1.6957 -0.28% 5.43% 18.88% 2.39 劉重晉 等 0.10% 購買
中金滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 003579 詳情 指數(shù)型-股票 08-01 1.7725 1.7725 -0.42% 7.74% 18.70% 2.55 耿帥軍 等 0.00% 購買
中金MSCI質(zhì)量C 006342 詳情 指數(shù)型-股票 08-01 1.6716 1.6716 -0.28% 5.29% 18.58% 0.62 劉重晉 等 0.00% 購買
中金先進(jìn)制造混合A 018139 詳情 混合型-偏股 08-01 0.9214 0.9214 -0.56% 0.96% 17.21% 0.05 許忠海 0.15% 購買
中金先進(jìn)制造混合C 018140 詳情 混合型-偏股 08-01 0.9112 0.9112 -0.57% 0.65% 16.51% 0.02 許忠海 0.00% 購買
中金消費(fèi)升級股票A 001193 詳情 股票型 08-01 0.9249 0.9249 -0.49% 9.51% 14.91% 1.35 高大亮 0.15% 購買
中金瑞安混合發(fā)起A 005005 詳情 混合型-偏股 08-01 1.4870 1.4870 -0.03% -0.13% 12.42% 0.06 高懋 0.15% 購買
中金瑞安混合發(fā)起C 005006 詳情 混合型-偏股 08-01 1.4419 1.4419 -0.03% -0.33% 11.97% 0.04 高懋 0.00% 購買
中金科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 501080 詳情 混合型-靈活 08-01 1.0912 1.0912 -1.53% 0.26% 11.67% 1.97 許忠海 0.12% 購買
中金衡優(yōu)靈活配置混合A 005489 詳情 混合型-靈活 08-01 1.1221 1.2953 -0.63% -0.86% 10.10% 0.14 丁天宇 等 0.15% 購買
中金衡優(yōu)靈活配置混合C 005490 詳情 混合型-靈活 08-01 1.0838 1.2556 -0.64% -1.08% 9.64% 0.06 丁天宇 等 0.00% 購買
中金華證清潔能源指數(shù)發(fā)起A 016915 詳情 指數(shù)型-股票 08-01 0.4894 0.4894 1.94% 4.77% 8.42% 0.04 劉重晉 0.10% 購買
中金華證清潔能源指數(shù)發(fā)起C 016916 詳情 指數(shù)型-股票 08-01 0.4860 0.4860 1.93% 4.63% 8.14% 0.06 劉重晉 0.00% 購買
中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 018141 詳情 FOF-穩(wěn)健型 07-30 1.0647 1.0647 -0.09% 2.98% 7.49% 0.05 邢瑤 等 0.04% 購買
中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 018142 詳情 FOF-穩(wěn)健型 07-30 1.0598 1.0598 -0.08% 2.88% 7.29% 0.05 邢瑤 等 0.00% 購買
中金穩(wěn)健增長混合A 013983 詳情 混合型-偏股 08-01 1.0248 1.0248 -0.01% -1.12% 6.73% 0.14 高懋 0.15% 購買
中金穩(wěn)健增長混合C 013984 詳情 混合型-偏股 08-01 1.0111 1.0111 -0.02% -1.33% 6.30% 0.03 高懋 0.00% 購買
中金鑫福87個月定開債 008102 詳情 債券型-長債 08-01 1.0229 1.2032 - 2.19% 4.41% 81.51 董珊珊 0.04% 購買
中金恒遠(yuǎn)一年持有期混合 011293 詳情 混合型-偏債 08-01 0.9903 0.9903 0.08% 2.72% 3.57% 0.57 李亞寅 等 0.10% 購買
中金新盛1年定開債 009451 詳情 債券型-長債 08-01 1.0382 1.1739 0.03% 0.71% 3.06% 6.11 尹海峰 - 購買
中金金辰債券 021289 詳情 債券型-長債 08-01 1.0092 1.0362 0.00% -0.69% 2.82% 78.40 尹海峰 等 0.06% 購買
中金金譽(yù)債券 015580 詳情 債券型-長債 08-01 1.0259 1.0793 0.03% 0.81% 2.69% 10.24 閆雯雯 0.06% 購買
中金安盈90天持有中短債A 016607 詳情 債券型-中短債 08-01 1.0889 1.0889 0.01% 1.11% 2.65% 3.14 石玉 0.04% 購買
中金金合債券 012101 詳情 債券型-混合一級 08-01 1.0284 1.1219 0.00% -0.77% 2.49% 20.41 董珊珊 等 0.10% 購買
中金安盈90天持有中短債C 016608 詳情 債券型-中短債 08-01 1.0825 1.0825 0.01% 1.01% 2.44% 4.28 石玉 0.00% 購買
中金金利A 003811 詳情 債券型-長債 08-01 1.0829 1.2714 0.03% 0.73% 2.43% 20.43 閆雯雯 等 0.10% 購買
中金新璟3個月定期開放債券 011890 詳情 債券型-長債 08-01 1.0585 1.1221 0.01% -0.33% 2.39% 13.71 董珊珊 等 0.06% 購買
中金安益30天滾動持有短債發(fā)起A 013111 詳情 債券型-中短債 08-01 1.1182 1.1182 0.02% 1.08% 2.32% 0.95 石玉 等 0.04% 購買
中金新輝1年 009450 詳情 債券型-長債 08-01 1.0333 1.1892 0.02% 0.67% 2.26% 39.51 董珊珊 0.06% 購買
中金恒新90天持有債券發(fā)起 018481 詳情 債券型-混合二級 08-01 1.0530 1.0530 -0.09% 0.94% 2.20% 6.21 高懋 等 0.06% 購買
中金新元6個月定開債A 006640 詳情 債券型-長債 08-01 1.1609 1.2229 - -1.21% 2.19% 5.50 尹海峰 0.06% 購買
中金金信債券A 013140 詳情 債券型-長債 08-01 1.0194 1.0864 0.01% 0.77% 2.18% 13.60 閆雯雯 等 0.60% 購買
中金安益30天滾動持有短債發(fā)起C 013112 詳情 債券型-中短債 08-01 1.1105 1.1105 0.02% 0.99% 2.14% 18.06 石玉 等 0.00% 購買
中金金安債券 018814 詳情 債券型-長債 08-01 1.0213 1.0563 0.00% -1.19% 2.11% 5.51 閆雯雯 等 0.06% 購買
中金金元A 006570 詳情 債券型-混合一級 08-01 1.0341 1.2209 0.03% 1.09% 2.05% 83.15 董珊珊 等 0.10% 購買
中金純債A 000801 詳情 債券型-混合一級 08-01 1.2529 1.4447 0.03% 0.90% 2.04% 6.71 石玉 等 0.08% 購買
中金金利C 003812 詳情 債券型-長債 08-01 1.0603 1.2494 0.03% 0.52% 2.02% 0.00 閆雯雯 等 0.00% 購買
中金浙金6個月定開債 006096 詳情 債券型-長債 08-01 1.0032 1.2561 - 0.46% 1.94% 9.74 閆雯雯 等 0.08% 購買
中金中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有發(fā)起 015646 詳情 指數(shù)型-固收 08-01 1.0677 1.0677 0.01% 0.88% 1.92% 34.41 石玉 0.00% 購買
中金金信債券C 021331 詳情 債券型-長債 08-01 1.0159 1.0569 0.01% 0.64% 1.91% 9.44 閆雯雯 等 0.00% 購買
中金新元6個月定開債C 006641 詳情 債券型-長債 08-01 1.1510 1.2030 - -1.37% 1.88% 0.00 尹海峰 0.00% 購買
中金金元C 006571 詳情 債券型-混合一級 08-01 1.0369 1.2237 0.03% 1.00% 1.83% 0.00 董珊珊 等 0.00% 購買
中金鑫裕1年定開債A 008104 詳情 債券型-長債 08-01 1.0092 1.1178 - 0.68% 1.64% 40.22 董珊珊 0.04% 購買
中金純債C 000802 詳情 債券型-混合一級 08-01 1.2032 1.3849 0.03% 0.69% 1.63% 0.11 石玉 等 0.00% 購買
中金鑫裕1年定開債C 008105 詳情 債券型-長債 08-01 1.0060 1.0985 - 0.48% 1.23% 0.00 董珊珊 0.00% 購買
中金安徽交控REIT 508009 詳情 Reits - 10.1627 10.8463 - - - 79.37 鄭霜 等 0.00% 購買
中金普洛斯REIT 508056 詳情 Reits - 3.8900 3.8900 - - - 66.28 劉立宇 等 0.00% 購買
中金廈門安居REIT 508058 詳情 Reits - 2.6103 2.6522 - - - 12.59 李耀光 等 0.00% 購買
中金湖北科投光谷REIT 508019 詳情 Reits - 2.6250 2.6250 - - - 14.48 郭瑜 等 0.00% 購買
中金山東高速REIT 508007 詳情 Reits - 7.4630 7.4630 - - - 25.74 李耀光 等 0.00% 購買
中金印力消費(fèi)REIT 180602 詳情 Reits - 3.2600 3.2600 - - - 32.00 劉立宇 等 0.00% 購買
中金成長領(lǐng)航混合發(fā)起C 019629 詳情 混合型-偏股 08-01 1.0853 1.0853 0.65% 7.24% - 0.05 丁楊 0.00% 購買
中金成長領(lǐng)航混合發(fā)起A 019628 詳情 混合型-偏股 08-01 1.0905 1.0905 0.66% 7.58% - 0.05 丁楊 0.12% 購買
中金聯(lián)東科創(chuàng)REIT 508003 詳情 Reits - 3.2340 3.2340 - - - 16.16 吳亞瓊 等 0.00% 購買
中金重慶兩江REIT 508010 詳情 Reits - 2.5500 2.5500 - - - 10.20 陳濤 等 0.00% 購買
中金中證A500ETF聯(lián)接C 023484 詳情 指數(shù)型-股票 08-01 1.0479 1.0479 -0.41% - - 3.13 劉重晉 0.00% 購買
中金中證A500ETF聯(lián)接A 023483 詳情 指數(shù)型-股票 08-01 1.0489 1.0489 -0.41% - - 0.12 劉重晉 0.10% 購買
中金中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 023522 詳情 指數(shù)型-股票 08-01 1.0398 1.0398 -0.29% - - 1.33 耿帥軍 等 0.10% 購買
中金中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 023523 詳情 指數(shù)型-股票 08-01 1.0378 1.0378 -0.29% - - 0.81 耿帥軍 等 0.00% 購買
中金中證優(yōu)選300指數(shù)(LOF)B 023711 詳情 指數(shù)型-股票 08-01 2.2047 2.2047 -0.21% - - 0.02 耿帥軍 0.08% 購買
中金中證A500指數(shù)增強(qiáng)B 023965 詳情 指數(shù)型-股票 08-01 1.0399 1.0399 -0.28% - - 0.00 耿帥軍 等 0.08% 購買
中金中證1000指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起B(yǎng) 024091 詳情 指數(shù)型-股票 08-01 1.1507 1.1507 0.47% - - 0.00 耿帥軍 等 0.08% 購買
中金消費(fèi)升級股票C 024196 詳情 股票型 08-01 0.9257 0.9257 -0.51% - - 0.00 高大亮 0.00% 購買
中金滬深300ETF聯(lián)接A 023146 詳情 指數(shù)型-股票 08-01 1.0279 1.0279 -0.47% - - 2.94 劉重晉 0.10% 購買
中金滬深300ETF聯(lián)接C 023147 詳情 指數(shù)型-股票 08-01 1.0276 1.0276 -0.47% - - 2.05 劉重晉 0.00% 購買
中金亦莊產(chǎn)業(yè)園REIT 508080 詳情 Reits - - - - - - 10.94 周嘉辰 等 0.00% 購買
中金中國綠發(fā)商業(yè)REIT 180606 詳情 Reits - - - - - - 15.90 王琛 等 0.00% 購買
中金精選股票C 024710 詳情 股票型 08-01 1.7200 1.7200 -0.18% - - 0.07 高懋 0.00% 購買
中金精選股票A 024709 詳情 股票型 08-01 1.7462 1.7462 -0.18% - - 2.57 高懋 0.15% 購買
中金新銳股票A 024711 詳情 股票型 08-01 3.9584 3.9584 -0.56% - - 13.21 丁楊 0.15% 購買
中金恒瑞債券C 024708 詳情 債券型-混合一級 08-01 1.2037 1.2037 0.02% - - 18.69 閆雯雯 等 0.00% 購買
中金恒瑞債券A 024707 詳情 債券型-混合一級 08-01 1.2258 1.2258 0.02% - - 0.93 閆雯雯 等 0.06% 購買
中金新銳股票C 024712 詳情 股票型 08-01 3.8559 3.8559 -0.56% - - 2.45 丁楊 0.00% 購買
中金中證500指數(shù)增強(qiáng)B 025111 詳情 08-01 1.9089 1.9089 - - - - 耿帥軍 - 購買

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
中金現(xiàn)金管家貨幣B 000883 詳情 貨幣型-普通貨幣 08-01 0.3744 1.3760% 1.36% 1.37% 0.37% 153.33 石玉 等 0.00% 購買
中金現(xiàn)金管家貨幣A 000882 詳情 貨幣型-普通貨幣 08-01 0.3005 1.1310% 1.11% 1.13% 0.30% 1.01 石玉 等 0.00% 購買
中金現(xiàn)金管家貨幣C 005065 詳情 貨幣型-普通貨幣 08-01 0.3134 1.1450% 1.13% 1.14% 0.31% 1,142.69 石玉 等 - 購買
中金現(xiàn)金管家貨幣D 024230 詳情 貨幣型-普通貨幣 08-01 0.3383 1.3050% 1.29% 1.30% - 0.00 石玉 等 - 購買

場內(nèi)基金

最新更新日期：2025-08-01

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

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日增長率

市價(jià)

折價(jià)率

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理
中金MSCI中國A股國際質(zhì)量ETF 515910 詳情 指數(shù)型-股票 08-01 0.5288 0.5288 -0.28% 0.5280 0.15% 2.23 耿帥軍
中金中證A500ETF 512080 詳情 指數(shù)型-股票 08-01 1.0831 1.0831 -0.44% 1.0820 0.10% 15.21 劉重晉
中金滬深300ETF 510320 詳情 指數(shù)型-股票 08-01 1.0872 1.0872 -0.50% 1.0870 0.02% 4.89 劉重晉
中金中證科技先鋒ETF 560990 詳情 指數(shù)型-股票 08-01 0.8989 0.8989 -1.02% 0.8990 -0.01% 0.29 耿帥軍 等