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中金浙金6個月定開債(006096
)

單位凈值 (2025-08-01)

1.0032--
近1月:-0.10%
近1年:1.94%

累計凈值

1.2561
近3月:0.18%
近3年:8.98%

近6月:0.46%
成立來:28.74%
類型:債券型-長債  |  中低風險規(guī)模:9.74億元(2025-06-30)基金經理:閆雯雯
成 立 日:2018-06-21管 理 人中金基金基金評級
暫無評級
封閉期:6個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài):封閉期 (單日累計購買上限0元)
預估開放申購/贖回時間08-18~09-12/08-18~09-12
預估開放申購時間:
2025年08月15日15:00~09月12日15:00
預估開放贖回時間:
2025年08月15日15:00~09月12日15:00
以上時間,是平臺根據基金合同估算的時間,與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別,具體時間以基金公司公告為準。
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    • 選擇時間
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.0032 1.2561 --
    07-25 1.0016 1.2545 --
    07-18 1.0055 1.2584 --
    07-11 1.0049 1.2578 --
    07-04 1.0057 1.2586 --
    06-30 1.0042 1.2571 -0.02%
    06-27 1.0044 1.2573 --
    06-20 1.0046 1.2575 --
    06-13 1.0135 1.2561 --
    06-06 1.0128 1.2554 --
    05-30 1.0117 1.2543 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.16%
    -0.10%
    0.18%
    0.46%
    0.47%
    1.94%
    6.12%
    8.98%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    1331 | 3459
    2213 | 3451
    2465 | 3374
    2174 | 3288
    2251 | 3265
    2340 | 3060
    1639 | 2487
    1274 | 2121
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳

    一般

    一般

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
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    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數據
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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