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單位凈值 (2025-08-01)

1.02840.00%
近1月：-0.40%
近1年：2.49%

累計凈值

1.1219
近3月：-0.52%
近3年：9.29%

近6月：-0.77%
成立來：12.72%
類型：債券型-混合一級  |  中風險規(guī)模：20.41億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：董珊珊等
成 立 日：2021-09-16管 理 人：中金基金基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.0284 1.1219 0.00%
    07-31 1.0284 1.1219 0.08%
    07-30 1.0276 1.1211 0.09%
    07-29 1.0267 1.1202 -0.10%
    07-28 1.0277 1.1212 0.09%
    07-25 1.0268 1.1203 0.02%
    07-24 1.0266 1.1201 -0.27%
    07-23 1.0294 1.1229 -0.06%
    07-22 1.0300 1.1235 -0.12%
    07-21 1.0312 1.1247 -0.09%
    07-18 1.0321 1.1256 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.16%
    -0.40%
    -0.52%
    -0.77%
    -0.59%
    2.49%
    6.45%
    9.29%
    同類平均
    -0.02%
    0.26%
    1.26%
    1.60%
    1.90%
    4.36%
    7.13%
    8.77%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    130 | 847
    822 | 838
    821 | 826
    783 | 786
    780 | 784
    471 | 743
    394 | 638
    297 | 591
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    一般
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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