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單位凈值 (2025-08-01)

1.02590.03%
近1月：-0.04%
近1年：2.69%

累計凈值

1.0793
近3月：0.49%
近3年：7.66%

近6月：0.81%
成立來：8.16%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：10.24億元（2025-06-30）基金經理：閆雯雯
成 立 日：2022-06-09管 理 人：中金基金基金評級：

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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.0259 1.0793 0.03%
    07-31 1.0256 1.0790 0.08%
    07-30 1.0248 1.0782 0.05%
    07-29 1.0243 1.0777 -0.08%
    07-28 1.0251 1.0785 0.06%
    07-25 1.0245 1.0779 -0.03%
    07-24 1.0248 1.0782 -0.10%
    07-23 1.0258 1.0792 -0.06%
    07-22 1.0264 1.0798 -0.04%
    07-21 1.0268 1.0802 -0.03%
    07-18 1.0271 1.0805 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.14%
    -0.04%
    0.49%
    0.81%
    0.86%
    2.69%
    5.78%
    7.66%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    1740 | 3459
    1837 | 3451
    1367 | 3374
    1387 | 3288
    1427 | 3265
    1042 | 3060
    1835 | 2487
    1760 | 2121
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    不佳
    • 選擇時間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
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    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數據
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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32 0 公告中金金譽債券型證券投資基金2025年第2季度報告 基金資訊 07-21 09:32
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56 0 公告中金金譽債券型證券投資基金基金產品資料概要更新(2 基金資訊 06-20 09:09
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126 0 公告中金金譽債券型證券投資基金2024年第4季度報告 基金資訊 01-22 09:44
205 0 公告中金金譽債券型證券投資基金2024年第3季度報告 基金資訊 10-25 09:42
400 0 公告關于提高中金金譽債券型證券投資基金凈值精度的公告 基金資訊 10-12 09:05
242 0 公告中金金譽債券型證券投資基金2024年第3次分紅公告 基金資訊 09-26 09:04
245 0 公告中金金譽債券型證券投資基金2024年中期報告 基金資訊 08-31 09:13
343 0 公告中金金譽債券型證券投資基金2024年第2次分紅公告 基金資訊 08-13 07:26
277 0 公告中金金譽債券型證券投資基金2024年第2季度報告 基金資訊 07-19 09:35
319 0 公告中金金譽債券型證券投資基金更新招募說明書(2024 基金資訊 06-21 09:09
274 0 公告中金金譽債券型證券投資基金基金產品資料概要更新 基金資訊 06-21 09:06
282 0 公告中金金譽債券型證券投資基金2024年第1季度報告 基金資訊 04-20 09:07
281 0 公告中金金譽債券型證券投資基金2023年年度報告 基金資訊 03-29 10:52
594 0 公告中金金譽債券型證券投資基金2024年第1次分紅公告 基金資訊 03-01 09:05
332 0 公告中金金譽債券型證券投資基金2023年第4季度報告 基金資訊 01-19 09:28
394 0 公告中金金譽債券型證券投資基金2023年第3季度報告 基金資訊 10-25 09:22
447 0 公告中金金譽債券型證券投資基金2023年中期報告 基金資訊 08-31 10:21
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