凈值估算(25-08-01 15:00)
單位凈值 (2025-08-01)
類型:指數(shù)型-股票 | 中高風(fēng)險 | 規(guī)模:0.12億元(2025-06-30) | 基金經(jīng)理:劉重晉 |
成 立 日:2025-03-21 | 管 理 人:中金基金 | 基金評級: 暫無評級 |
跟蹤標(biāo)的:中證A500指數(shù) | 年化跟蹤誤差:-- |
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
08-01 | 1.0489 | 1.0489 | -0.41% |
07-31 | 1.0532 | 1.0532 | -1.59% |
07-30 | 1.0702 | 1.0702 | -0.21% |
07-29 | 1.0724 | 1.0724 | 0.47% |
07-28 | 1.0674 | 1.0674 | 0.27% |
07-25 | 1.0645 | 1.0645 | -0.31% |
07-24 | 1.0678 | 1.0678 | 0.85% |
07-23 | 1.0588 | 1.0588 | -0.07% |
07-22 | 1.0595 | 1.0595 | 0.77% |
07-21 | 1.0514 | 1.0514 | 0.69% |
07-18 | 1.0442 | 1.0442 | 0.58% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | -1.47% | 3.65% | 8.98% | -- | -- | -- | -- | -- |
同類平均 | -1.36% | 4.61% | 10.88% | 12.33% | 10.14% | 30.58% | 8.56% | 3.62% |
滬深300 | -1.75% | 2.84% | 7.54% | 6.23% | 3.05% | 18.59% | 1.42% | -3.19% |
跟蹤標(biāo)的 | -1.62% | 3.36% | 8.04% | 7.01% | 3.98% | 20.71% | 1.16% | -5.37% |
同類排名 | 1959 | 4162 | 2274 | 4072 | 2291 | 3848 | -- | 3512 | -- | 3420 | -- | 2942 | -- | 2251 | -- | 1832 |
四分位排名 | 良好 | 一般 | 一般 | -- | -- | -- | -- | -- |
報告期 | 基金換手率 |
---|---|
暫無數(shù)據(jù) |
近1年 131.54%
近1年 127.22%
近1年 116.48%
近1年 115.14%
近1年 114.60%
近1年 113.98%
近1年 --
日漲幅1.94%
日漲幅1.93%
日漲幅0.66%
日漲幅0.65%
日漲幅0.47%
日漲幅0.47%
日漲幅0.47%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 | 32人 |
廣發(fā)中證A500ETF | 25人 |
中金中證A500ETF | 35人 |
易方達(dá)消費行業(yè)股票 | 27人 |
招商中證白酒指數(shù)(LO | 29人 |
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