基金品種

全球市場(chǎng)
中金中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有發(fā)起(015646
)

凈值估算(25-08-01 15:00)

--
近1月：0.10%
近1年：1.92%

單位凈值 (2025-08-01)

1.06770.01%
近3月：0.38%
近3年：6.13%

累計(jì)凈值

1.0677
近6月：0.88%
成立來：6.77%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：34.41億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：石玉
成 立 日：2022-05-11管 理 人：中金基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中證同業(yè)存單AAA指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.18%
鎖定期：買入后鎖定期7天，期間不可賣出。

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限1000.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購買費(fèi)用：0.00元(費(fèi)率0.00%，節(jié)省0.00元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.00%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.10%
    0.38%
    0.88%
    0.84%
    1.92%
    4.21%
    6.13%
    同類平均
    0.14%
    -0.07%
    0.29%
    0.48%
    0.54%
    2.62%
    6.69%
    9.41%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    跟蹤標(biāo)的
    0.05%
    0.14%
    0.48%
    0.96%
    1.02%
    1.91%
    4.41%
    6.72%
    同類排名
    545 | 624
    55 | 614
    125 | 590
    59 | 571
    71 | 559
    346 | 497
    280 | 342
    261 | 284
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
547 30 比踏空更難受的是…看著別人在萬點(diǎn)行情里吃肉！這只基 友愛的養(yǎng)基人 08-03 02:08
775 30 選基金比選對(duì)象還糾結(jié)？別折騰了！ 友愛的養(yǎng)基人 08-02 12:18
42 0 7月十連漲的創(chuàng)新藥基金，近一月第一穩(wěn)了！黑馬經(jīng)理上 快人快語就是 08-02 11:45
22 0 金融精選C（013491）去年冠軍基，近一年漲43 自在的耿清 07-31 14:42
541 3 債市孵蛋君 07-30 18:54
385 15 “成長(zhǎng)捕手”再證實(shí)力！近月29.7%同類第二，十連 執(zhí)著的戚 07-30 10:37
34 0 創(chuàng)新藥投資風(fēng)口持續(xù)！同泰大健康今日大漲2.82%， 耐心的喬玫 07-30 09:59
260 9 創(chuàng)新藥捕手發(fā)威！近月29.7%沖榜眼，十連漲+雙期 執(zhí)著的戚 07-30 09:51
88 0 穩(wěn)定幣掀起投資熱潮，同泰金融精選基金表現(xiàn)亮眼！今日 柳澤敏 07-30 07:40
31701 0 一只十倍牛股背后的基金布局密碼 鴻運(yùn)發(fā)射臺(tái) 07-29 20:06
46 0 cpopcb創(chuàng)新藥，近期的主線，買了之后都是賺。1 福運(yùn)帶財(cái) 07-29 16:12
11277 0 誰能像這個(gè)基金經(jīng)理一樣給我安全感，市場(chǎng)第一??！ 純真善良的少年心567 07-29 10:28
36 0 同泰慧利A，新消費(fèi)領(lǐng)域的投資利器！尤其專注短劇游戲 大度的龔 07-28 13:05
47 0 金融精選行情火得很，同泰金融精選股票C（01349 高麥克1 07-22 11:23
74 0 創(chuàng)新藥行情如火如荼時(shí)，同泰大健康A(chǔ)基金獨(dú)領(lǐng)風(fēng)騷展實(shí) 唐佑超 07-21 13:38
31 0 公告中金中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期發(fā)起式證券投資 基金資訊 07-21 09:23
52 0 這幾天市場(chǎng)活力滿滿，可別被熱情沖昏頭腦，防御永遠(yuǎn)是 細(xì)心的空空 07-18 17:40
54 0 利率低位徘徊，穩(wěn)健收益偏好飆升。富國(guó)恒生紅利ETF 不吃泡面2 07-16 17:02
218 0 市場(chǎng)震蕩，投資迷茫？富國(guó)恒生紅利ETF聯(lián)接C專注港 香香的公主 07-08 13:10
54 0 早盤低開別焦慮！富國(guó)恒生紅利ETF聯(lián)接C憑借紅利低 福運(yùn)帶財(cái) 07-07 13:45
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠(chéng)聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1