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中金中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有發(fā)起(015646
)

凈值估算(25-04-30 15:00)

--
近1月：0.32%
近1年：2.13%

單位凈值 (2025-04-30)

1.06370.01%
近3月：0.50%
近3年：--

累計凈值

1.0637
近6月：1.13%
成立來：6.37%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風險規(guī)模：13.94億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：石玉
成 立 日：2022-05-11管 理 人：中金基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標的：中證同業(yè)存單AAA指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.18%
鎖定期：買入后鎖定期7天，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限1000.00萬元)開放贖回
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.32%
    0.50%
    1.13%
    0.46%
    2.13%
    4.55%
    --
    同類平均
    0.16%
    0.59%
    0.19%
    2.04%
    0.25%
    3.71%
    7.62%
    10.44%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    跟蹤標的
    0.04%
    0.21%
    0.48%
    0.99%
    0.54%
    2.06%
    4.67%
    7.04%
    同類排名
    476 | 586
    432 | 582
    23 | 572
    410 | 527
    66 | 560
    364 | 456
    274 | 330
    -- | 258
    四分位排名

    不佳

    一般

    優(yōu)秀

    不佳

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    --
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    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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