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單位凈值 (2025-08-01)

1.03690.03%
近1月：-0.01%
近1年：1.83%

累計凈值

1.2237
近3月：0.60%
近3年：8.21%

近6月：1.00%
成立來：24.38%
類型：債券型-混合一級  |  中低風險規(guī)模：0.00億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：董珊珊等
成 立 日：2018-11-08管 理 人：中金基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.0369 1.2237 0.03%
    07-31 1.0366 1.2234 0.05%
    07-30 1.0361 1.2229 0.03%
    07-29 1.0358 1.2226 -0.05%
    07-28 1.0363 1.2231 0.06%
    07-25 1.0357 1.2225 -0.03%
    07-24 1.0360 1.2228 -0.12%
    07-23 1.0372 1.2240 -0.06%
    07-22 1.0378 1.2246 -0.02%
    07-21 1.0380 1.2248 -0.03%
    07-18 1.0383 1.2251 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    -0.01%
    0.60%
    1.00%
    0.99%
    1.83%
    5.73%
    8.21%
    同類平均
    -0.02%
    0.26%
    1.26%
    1.60%
    1.90%
    4.36%
    7.13%
    8.77%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    212 | 847
    627 | 838
    523 | 826
    465 | 786
    532 | 784
    629 | 743
    482 | 638
    396 | 591
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    一般
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    • 1年
    • 3年
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    對比
    PK當前基金
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