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中金鑫福87個(gè)月定開債(008102
)

單位凈值 (2025-08-01)

1.0229--
近1月：0.39%
近1年：4.41%

累計(jì)凈值

1.2032
近3月：1.12%
近3年：13.25%

近6月：2.19%
成立來：22.21%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：81.51億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：董珊珊
成 立 日：2020-08-03管 理 人：中金基金基金評級：
暫無評級
封閉期：87個(gè)月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：封閉期
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：2027-11-03～2027-11-09/2027-11-03～...
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2027年11月02日15:00~11月09日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2027年11月02日15:00~11月09日15:00
以上時(shí)間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    08-01 1.0229 1.2032 --
    07-25 1.0220 1.2023 --
    07-18 1.0211 1.2014 --
    07-11 1.0203 1.2006 --
    07-04 1.0194 1.1997 --
    06-30 1.0189 1.1992 0.03%
    06-27 1.0186 1.1989 --
    06-20 1.0177 1.1980 --
    06-13 1.0168 1.1971 --
    06-06 1.0260 1.1963 --
    05-30 1.0251 1.1954 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.39%
    1.12%
    2.19%
    2.49%
    4.41%
    8.68%
    13.25%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    2514 | 3459
    58 | 3451
    91 | 3374
    60 | 3288
    56 | 3265
    134 | 3060
    315 | 2487
    144 | 2121
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

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    對比
    PK當(dāng)前基金
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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32 0 公告中金鑫福87個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2025 基金資訊 07-21 09:32
91 0 公告中金鑫福87個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2025 基金資訊 06-11 07:22
57 0 公告中金鑫福87個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2025 基金資訊 04-22 09:30
55 0 公告中金鑫福87個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 03-28 09:49
78 0 公告中金鑫福87個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 01-22 09:40
198 0 公告中金鑫福87個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 12-16 07:20
168 0 公告中金鑫福87個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 10-25 10:22
243 0 公告中金鑫福87個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 09-06 07:20
209 0 公告中金鑫福87個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 08-31 09:12
233 0 公告中金鑫福87個(gè)月定期開放債券型證券投資基金更新招募 基金資訊 08-16 10:02
219 0 公告中金鑫福87個(gè)月定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品 基金資訊 08-16 10:01
207 0 公告中金鑫福87個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 07-19 09:17
193 0 公告中金鑫福87個(gè)月定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品 基金資訊 06-24 09:06
217 0 公告中金鑫福87個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 04-20 09:07
230 0 公告中金鑫福87個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2023 基金資訊 03-29 10:49
416 0 公告中金鑫福87個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 03-18 09:04
249 0 公告中金鑫福87個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2023 基金資訊 01-19 09:26
330 0 公告中金鑫福87個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2023 基金資訊 12-12 07:59
303 0 公告中金鑫福87個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2023 基金資訊 10-25 09:22
430 0 公告中金鑫福87個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2023 基金資訊 09-19 07:34
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