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中金鑫福87個月定開債(008102
)

單位凈值 (2025-06-13)

1.0168--
近1月:0.42%
近1年:4.37%

累計凈值

1.1971
近3月:1.15%
近3年:13.24%

近6月:2.10%
成立來:21.48%
類型:債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模:81.43億元(2025-03-31)基金經(jīng)理:董珊珊
成 立 日:2020-08-03管 理 人中金基金基金評級
暫無評級
封閉期:87個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài):封閉期
預(yù)估開放申購/贖回時間2027-11-03~2027-11-09/2027-11-03~...
預(yù)估開放申購時間:
2027年11月02日15:00~11月09日15:00
預(yù)估開放贖回時間:
2027年11月02日15:00~11月09日15:00
以上時間,是平臺根據(jù)基金合同估算的時間,與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別,具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-13 1.0168 1.1971 --
    06-06 1.0260 1.1963 --
    05-30 1.0251 1.1954 --
    05-23 1.0243 1.1946 --
    05-16 1.0234 1.1937 --
    05-09 1.0225 1.1928 --
    04-30 1.0215 1.1918 --
    04-25 1.0208 1.1911 --
    04-18 1.0200 1.1903 --
    04-11 1.0192 1.1895 --
    04-03 1.0182 1.1885 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.42%
    1.15%
    2.10%
    1.88%
    4.37%
    8.63%
    13.24%
    同類平均
    0.09%
    0.22%
    1.24%
    1.03%
    0.69%
    3.42%
    7.83%
    11.60%
    滬深300
    -0.29%
    -0.39%
    -3.31%
    -0.97%
    -1.55%
    9.38%
    -2.26%
    -8.85%
    同類排名
    1439 | 3432
    238 | 3388
    1637 | 3327
    115 | 3237
    84 | 3277
    359 | 3001
    396 | 2451
    214 | 2089
    四分位排名

    良好

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320 0 公告中金鑫福87個月定期開放債券型證券投資基金2023 基金資訊 12-12 07:59
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