基金品種

全球市場(chǎng)
新華安享惠融88個(gè)月定開(kāi)債A(009979
)

單位凈值 (2025-08-01)

1.0441--
近1月：0.40%
近1年：4.51%

累計(jì)凈值

1.2021
近3月：1.17%
近3年：13.64%

近6月：2.26%
成立來(lái)：21.85%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：83.20億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：姚海明
成 立 日：2020-10-20管 理 人：新華基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：88個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：2028-02-21～2028-02-25/2028-02-21～...
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2028年02月18日15:00~02月25日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2028年02月18日15:00~02月25日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.45% 0.045% 1折費(fèi)率詳情>
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預(yù)計(jì)購(gòu)買費(fèi)用：0.05元(費(fèi)率0.045%，節(jié)省0.04元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-01 1.0441 1.2021 --
    07-25 1.0432 1.2012 --
    07-18 1.0423 1.2003 --
    07-11 1.0413 1.1993 --
    07-04 1.0404 1.1984 --
    06-30 1.0399 1.1979 0.04%
    06-27 1.0395 1.1975 --
    06-20 1.0386 1.1966 --
    06-13 1.0377 1.1957 --
    06-06 1.0368 1.1948 --
    05-30 1.0359 1.1939 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.40%
    1.17%
    2.26%
    2.54%
    4.51%
    8.88%
    13.64%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    2514 | 3459
    50 | 3451
    77 | 3374
    49 | 3288
    46 | 3265
    115 | 3060
    261 | 2487
    115 | 2121
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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112 0 公告新華安享惠融88個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金分紅 基金資訊 03-15 09:04
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