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中航瑞晨87個月定開債A(010485
)

單位凈值 (2025-08-01)

1.03150.09%
近1月：0.41%
近1年：4.57%

累計凈值

1.2065
近3月：1.17%
近3年：14.15%

近6月：2.27%
成立來：22.37%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：82.08億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：茅勇峰
成 立 日：2020-11-23管 理 人：中航基金基金評級：
暫無評級
封閉期：87個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：2028-02-23～2028-02-29/2028-02-23～...
預估開放申購時間：
2028年02月22日15:00~02月29日15:00
預估開放贖回時間：
2028年02月22日15:00~02月29日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.0315 1.2065 0.09%
    07-31 1.0306 1.2056 0.00%
    07-30 1.0306 1.2056 0.00%
    07-29 1.0306 1.2056 0.00%
    07-28 1.0306 1.2056 0.00%
    07-25 1.0306 1.2056 0.09%
    07-24 1.0297 1.2047 0.00%
    07-23 1.0297 1.2047 0.00%
    07-22 1.0297 1.2047 0.00%
    07-21 1.0297 1.2047 0.00%
    07-18 1.0297 1.2047 0.09%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.41%
    1.17%
    2.27%
    2.57%
    4.57%
    9.12%
    14.15%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    2514 | 3459
    41 | 3451
    77 | 3374
    46 | 3288
    42 | 3265
    109 | 3060
    211 | 2487
    85 | 2121
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

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    對比
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  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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