中航基金管理有限公司
Avic Fund Management Co.,Ltd.
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截止日期:2025-06-30
| 中航基金 | 平均每家公司 | 同類排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金規(guī)模(億元) | 1.52 | 48.96 | 79/104 |
| 基金數(shù)量(只) | 2 | 9.94 | 73/104 |
| 基金經(jīng)理數(shù)量 | 19 | 33.80 | 65/104 |
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| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中航趨勢領(lǐng)航混合發(fā)起A 021489 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 08-01 | 2.0039 | 2.0439 | -1.10% | 15.53% | 106.49% | 1.71 | 王森 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 中航趨勢領(lǐng)航混合發(fā)起C 021490 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 08-01 | 1.9901 | 2.0301 | -1.10% | 15.17% | 105.25% | 9.62 | 王森 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 中航機遇領(lǐng)航混合發(fā)起A 018956 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 08-01 | 2.0505 | 2.0505 | -1.91% | 47.69% | 90.20% | 1.25 | 韓浩 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 中航機遇領(lǐng)航混合發(fā)起C 018957 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 08-01 | 2.0259 | 2.0259 | -1.91% | 47.24% | 89.05% | 9.36 | 韓浩 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 中航軍民融合精選A 004926 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 08-01 | 1.4727 | 1.4727 | -0.94% | 13.82% | 57.39% | 0.55 | 韓浩 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 中航軍民融合精選C 004927 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 08-01 | 1.4511 | 1.4511 | -0.94% | 13.76% | 57.22% | 1.60 | 韓浩 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 中航新起航靈活配置混合A 005537 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 08-01 | 0.6899 | 0.6899 | -0.36% | 45.09% | 53.07% | 0.20 | 韓浩 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
| 中航新起航靈活配置混合C 005538 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 08-01 | 0.6768 | 0.6768 | -0.35% | 45.02% | 52.91% | 4.39 | 韓浩 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 中航量化阿爾法六個月持有A 011934 | 吧 檔案 | 股票型 | 08-01 | 0.9504 | 0.9504 | 0.31% | 18.96% | 40.76% | 0.42 | 龍川 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 中航量化阿爾法六個月持有C 011935 | 吧 檔案 | 股票型 | 08-01 | 0.9282 | 0.9282 | 0.30% | 18.60% | 39.92% | 1.10 | 龍川 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 中航恒宇港股通價值優(yōu)選混合發(fā)起C 019310 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 08-01 | 1.1211 | 1.1211 | -1.55% | 10.00% | 31.03% | 0.02 | 龍川 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 中航恒宇港股通價值優(yōu)選混合發(fā)起A 019309 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 08-01 | 1.0854 | 1.0854 | -1.55% | 10.30% | 26.24% | 0.30 | 龍川 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 中航華證商飛高端制造產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起A 017651 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 08-01 | 0.9662 | 0.9662 | -1.12% | 14.01% | 16.66% | 0.19 | 龍川 等 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
| 中航華證商飛高端制造產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C 017652 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 08-01 | 0.9604 | 0.9604 | -1.11% | 13.87% | 16.37% | 0.34 | 龍川 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 中航混改精選混合A 004936 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 08-01 | 0.7941 | 0.7941 | -0.34% | -2.16% | 7.34% | 0.05 | 方岑 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 中航混改精選混合C 004937 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 08-01 | 0.7758 | 0.7758 | -0.35% | -2.21% | 7.21% | 0.17 | 方岑 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 中航瑞晨87個月定開債A 010485 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 08-01 | 1.0315 | 1.2065 | 0.09% | 2.27% | 4.57% | 82.08 | 茅勇峰 | 暫停申購 | 0.03% | 購買 |
| 中航瑞晨87個月定開債C 010486 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 08-01 | 1.0297 | 1.2047 | 0.09% | 2.27% | 4.56% | 0.00 | 茅勇峰 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 中航瑞智純債A 008569 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 08-01 | 1.1161 | 1.1161 | 0.00% | 0.44% | 3.63% | 2.33 | 茅勇峰 | 開放申購 | 0.03% | 購買 |
| 中航瑞智純債C 008570 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 08-01 | 1.1114 | 1.1114 | 0.00% | 0.38% | 3.41% | 0.08 | 茅勇峰 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 中航瑞發(fā)3個月定開債A 015492 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 08-01 | 1.0202 | 1.1042 | 0.01% | 0.76% | 2.68% | 20.25 | 汪術(shù)勤 等 | 暫停申購 | 0.03% | 購買 |
| 中航瑞發(fā)3個月定開債C 015493 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 08-01 | 1.0190 | 1.1010 | 0.01% | 0.71% | 2.57% | 0.00 | 汪術(shù)勤 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 014552 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 08-01 | 1.0185 | 1.1335 | 0.16% | 1.43% | 2.56% | 10.18 | 茅勇峰 等 | 暫停申購 | 0.06% | 購買 |
| 中航瑞安利率債三個月定開債A 019668 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 08-01 | 1.0111 | 1.0431 | 0.07% | 0.11% | 2.48% | 30.32 | 茅勇峰 等 | 暫停申購 | 0.03% | 購買 |
| 中航瑞尚利率債A 020907 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 08-01 | 1.0301 | 1.0361 | 0.01% | 0.36% | 2.46% | 22.08 | 傅浩 | 開放申購 | 0.015% | 購買 |
| 中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 017581 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 08-01 | 1.0576 | 1.0576 | 0.12% | 1.44% | 2.42% | 10.67 | 李祥源 | 暫停申購 | - | 購買 |
| 中航瑞夏一年定開債發(fā)起A 014435 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 08-01 | 1.0120 | 1.1040 | 0.11% | 0.08% | 2.41% | 33.50 | 茅勇峰 等 | 暫停申購 | 0.03% | 購買 |
| 中航瑞尚利率債C 020908 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 08-01 | 1.0286 | 1.0346 | 0.01% | 0.30% | 2.34% | 0.00 | 傅浩 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 中航瑞安利率債三個月定開債C 019669 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 08-01 | 1.0088 | 1.0408 | 0.07% | 0.03% | 2.30% | 0.00 | 茅勇峰 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 014553 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 08-01 | 1.0192 | 1.1192 | 0.15% | 1.27% | 2.19% | 0.10 | 茅勇峰 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 中航瑞景3個月定開A 006053 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 08-01 | 1.0249 | 1.2344 | 0.01% | 0.33% | 2.12% | 30.20 | 茅勇峰 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
| 中航瑞旭3個月定開債A 013405 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 08-01 | 1.0442 | 1.0742 | 0.01% | 0.43% | 2.11% | 30.06 | 茅勇峰 等 | 暫停申購 | 0.03% | 購買 |
| 中航瑞明純債A 007555 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 08-01 | 1.0854 | 1.7544 | 0.04% | 1.12% | 2.10% | 10.89 | 茅勇峰 | 限大額 | 0.06% | 購買 |
| 中航瑞景3個月定開C 006054 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 08-01 | 1.0978 | 1.2423 | 0.01% | 0.27% | 2.02% | 0.00 | 茅勇峰 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 中航瑞明純債C 007556 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 08-01 | 1.1072 | 1.6396 | 0.05% | 1.08% | 2.02% | 0.01 | 茅勇峰 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
| 中航瑞旭3個月定開債C 013406 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 08-01 | 1.0584 | 1.0884 | 0.00% | 0.36% | 1.99% | 0.00 | 茅勇峰 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 中航瑞蘇純債A 017284 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 08-01 | 1.0285 | 1.0585 | -0.01% | 0.19% | 1.99% | 10.23 | 李祥源 等 | 暫停申購 | 0.06% | 購買 |
| 中航瑞蘇純債C 017285 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 08-01 | 1.0530 | 1.0830 | 0.00% | 0.15% | 1.90% | 0.00 | 李祥源 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 中航中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 014428 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 08-01 | 1.0717 | 1.0717 | 0.00% | 0.72% | 1.39% | 1.83 | 李祥源 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
| 中航瑞夏一年定開債發(fā)起C 014436 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 08-01 | 1.0120 | 1.0371 | 0.11% | - | - | 0.00 | 茅勇峰 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 中航首鋼綠能REIT 180801 | 吧 檔案 | Reits | - | 9.3190 | 13.8574 | - | - | - | 9.32 | 宋鑫 等 | - | - | 購買 |
| 中航京能光伏REIT 508096 | 吧 檔案 | Reits | - | 9.7820 | 9.7820 | - | - | - | 25.59 | 張為 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起C 017582 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-22 | 1.0000 | 1.0000 | - | - | - | 0.00 | 李祥源 | 暫停申購 | - | 購買 |
| 中航遠(yuǎn)見領(lǐng)航混合發(fā)起A 021491 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 08-01 | 1.1802 | 1.2602 | -0.69% | 4.81% | - | 0.16 | 王森 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 中航遠(yuǎn)見領(lǐng)航混合發(fā)起C 021492 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 08-01 | 1.1733 | 1.2533 | -0.68% | 4.53% | - | 0.33 | 王森 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 中航易商倉儲物流REIT 508078 | 吧 檔案 | Reits | - | 2.6280 | 2.6280 | - | - | - | 21.03 | 朱小東 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 中航優(yōu)選領(lǐng)航混合發(fā)起C 022853 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 08-01 | 1.9912 | 1.9912 | 1.47% | 97.23% | - | 2.35 | 王森 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 中航優(yōu)選領(lǐng)航混合發(fā)起A 022852 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 08-01 | 1.9985 | 1.9985 | 1.47% | 97.81% | - | 0.58 | 王森 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 中航中證智選均衡配置指數(shù)發(fā)起C 022855 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 08-01 | 1.1413 | 1.1413 | -0.22% | - | - | 0.02 | 龍川 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 中航中證智選均衡配置指數(shù)發(fā)起A 022854 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 08-01 | 1.1430 | 1.1430 | -0.22% | - | - | 0.11 | 龍川 等 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
| 中航中債-投資級公司綠色債精選指數(shù)A 023246 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 08-01 | 1.0024 | 1.0024 | 0.00% | - | - | 34.50 | 李祥源 | 暫停申購 | 0.03% | 購買 |
| 中航中債-投資級公司綠色債精選指數(shù)C 023247 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 08-01 | 1.0021 | 1.0021 | 0.01% | - | - | 0.00 | 李祥源 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 中航智選領(lǐng)航混合發(fā)起A 024388 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 08-01 | 0.9673 | 0.9673 | -0.27% | - | - | 0.37 | 王森 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 中航智選領(lǐng)航混合發(fā)起C 024389 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 08-01 | 0.9664 | 0.9664 | -0.27% | - | - | 0.15 | 王森 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
數(shù)據(jù)加載中...
| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中航航行寶貨幣A 004133 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 08-01 | 0.3746 | 1.3640% | 1.35% | 1.37% | 0.37% | 0.41 | 李祥源 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
| 中航航行寶貨幣B 015972 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 08-01 | 0.4105 | 1.5060% | 1.50% | 1.51% | 0.40% | 57.20 | 李祥源 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
數(shù)據(jù)加載中...
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 相關(guān)鏈接 |
本公司 持有基金數(shù) |
占總凈值比例 |
持股數(shù) (萬股) |
持倉市值 (萬元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300308 | 中際旭創(chuàng) | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.27% | 71.16 | 10,378.86 | ||
| 2 | 300502 | 新易盛 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.27% | 81.31 | 10,328.25 | ||
| 3 | 002837 | 英維克 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.27% | 347.49 | 10,323.87 | ||
| 4 | 300476 | 勝宏科技 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.24% | 70.67 | 9,497.13 | ||
| 5 | 300548 | 長芯博創(chuàng) | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.24% | 141.58 | 9,453.30 | ||
| 6 | 300394 | 天孚通信 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.22% | 109.11 | 8,711.72 | ||
| 7 | 688205 | 德科立 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.22% | 136.82 | 8,577.03 | ||
| 8 | 688313 | 仕佳光子 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.22% | 225.09 | 8,564.61 | ||
| 9 | 603119 | 浙江榮泰 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.15% | 127.43 | 5,892.36 | ||
| 10 | 600601 | 方正科技 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.15% | 1,085.73 | 5,797.80 |