中航基金管理有限公司
Avic Fund Management Co.,Ltd.
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數(shù)據(jù)加載中...
截止日期:2025-09-30
| 中航基金 | 平均每家公司 | 同類排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金規(guī)模(億元) | 1.15 | 58.04 | 86/105 |
| 基金數(shù)量(只) | 2 | 10.12 | 74/105 |
| 基金經(jīng)理數(shù)量 | 19 | 34.26 | 68/105 |
- 全部
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新發(fā)基金
| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 |
集中認(rèn)購(gòu)期 |
基金經(jīng)理 | 開(kāi)放狀態(tài) | 最高認(rèn)購(gòu)手續(xù)費(fèi) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中航祥泰6個(gè)月封閉債券發(fā)起A 017286 | 詳情 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 25.11.17 ~ 26.02.13 | 傅浩 | 認(rèn)購(gòu)期 | 0.02% 詳情 | 購(gòu)買(mǎi) |
| 中航祥泰6個(gè)月封閉債券發(fā)起C 024999 | 詳情 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 25.11.17 ~ 26.02.13 | 傅浩 | 認(rèn)購(gòu)期 | 0費(fèi)率 詳情 | 購(gòu)買(mǎi) |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計(jì)凈值 |
日增長(zhǎng)率 |
近6月 |
近1年 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購(gòu)狀態(tài) | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起A 018956 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-19 | 3.5073 | 3.5073 | -0.93% | 126.94% | 159.24% | 18.81 | 韓浩 | 限大額 | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起C 018957 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-19 | 3.4573 | 3.4573 | -0.93% | 126.26% | 157.70% | 113.50 | 韓浩 | 限大額 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 中航趨勢(shì)領(lǐng)航混合發(fā)起A 021489 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-19 | 2.3274 | 2.3674 | 0.54% | 26.53% | 64.85% | 2.59 | 王森 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 中航趨勢(shì)領(lǐng)航混合發(fā)起C 021490 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-19 | 2.3060 | 2.3460 | 0.53% | 26.15% | 63.86% | 15.48 | 王森 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 中航新起航靈活配置混合A 005537 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 12-19 | 0.7747 | 0.7747 | 0.57% | 32.02% | 59.44% | 1.20 | 韓浩 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.10% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 中航新起航靈活配置混合C 005538 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 12-19 | 0.7596 | 0.7596 | 0.56% | 31.94% | 59.28% | 19.54 | 韓浩 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 中航量化阿爾法六個(gè)月持有A 011934 | 吧 檔案 | 股票型 | 12-19 | 1.0851 | 1.0851 | 0.54% | 28.28% | 33.17% | 0.33 | 龍川 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 中航量化阿爾法六個(gè)月持有C 011935 | 吧 檔案 | 股票型 | 12-19 | 1.0573 | 1.0573 | 0.53% | 27.89% | 32.38% | 0.82 | 龍川 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 中航恒宇港股通價(jià)值優(yōu)選混合發(fā)起A 019309 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-19 | 1.1162 | 1.1162 | 1.00% | 10.75% | 12.80% | 0.36 | 王森 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 中航恒宇港股通價(jià)值優(yōu)選混合發(fā)起C 019310 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-19 | 1.1503 | 1.1503 | 0.99% | 10.40% | 12.16% | 0.03 | 王森 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 中航軍民融合精選A 004926 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-19 | 1.4854 | 1.4854 | 1.27% | 9.44% | 9.51% | 0.55 | 韓浩 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 中航軍民融合精選C 004927 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-19 | 1.4631 | 1.4631 | 1.28% | 9.38% | 9.40% | 1.83 | 韓浩 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 中航瑞尚利率債C 020908 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-19 | 1.1046 | 1.1106 | 0.11% | 7.07% | 7.82% | 8.00 | 傅浩 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 中航華證商飛高端制造產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起A 017651 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 12-19 | 0.9578 | 0.9578 | 1.75% | 7.79% | 6.45% | 0.17 | 龍川 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.10% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 中航華證商飛高端制造產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C 017652 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 12-19 | 0.9511 | 0.9511 | 1.74% | 7.65% | 6.19% | 0.30 | 龍川 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 中航瑞晨87個(gè)月定開(kāi)債C 010486 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-19 | 1.0390 | 1.2240 | 0.10% | 2.52% | 4.73% | 0.00 | 茅勇峰 | 暫停申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 中航瑞晨87個(gè)月定開(kāi)債A 010485 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-19 | 1.0399 | 1.2249 | 0.09% | 2.41% | 4.63% | 82.25 | 茅勇峰 | 暫停申購(gòu) | 0.03% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 中航遠(yuǎn)見(jiàn)領(lǐng)航混合發(fā)起A 021491 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-19 | 1.2371 | 1.3171 | -0.43% | 12.32% | 4.31% | 1.37 | 王森 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 中航遠(yuǎn)見(jiàn)領(lǐng)航混合發(fā)起C 021492 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-19 | 1.2269 | 1.3069 | -0.42% | 11.98% | 3.71% | 3.50 | 王森 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 中航混改精選混合A 004936 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-19 | 0.9156 | 0.9156 | 2.19% | 21.26% | 3.27% | 0.05 | 方岑 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 中航混改精選混合C 004937 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-19 | 0.8942 | 0.8942 | 2.19% | 21.18% | 3.17% | 0.22 | 方岑 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 中航瑞融ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 017581 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-19 | 1.0589 | 1.0589 | 0.09% | 0.48% | 1.90% | 10.60 | 李祥源 | 暫停申購(gòu) | 0.04% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 中航瑞明純債A 007555 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-19 | 1.0909 | 1.7599 | 0.03% | 0.65% | 1.74% | 10.89 | 茅勇峰 | 限大額 | 0.06% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 中航瑞明純債C 007556 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-19 | 1.1123 | 1.6447 | 0.02% | 0.59% | 1.64% | 0.01 | 茅勇峰 | 限大額 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 014552 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-19 | 1.0122 | 1.1272 | 0.13% | -0.17% | 1.39% | 10.05 | 茅勇峰 等 | 暫停申購(gòu) | 0.06% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 中航中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 014428 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 12-19 | 1.0757 | 1.0757 | 0.00% | 0.50% | 1.19% | 2.01 | 李祥源 等 | 限大額 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起C 014553 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-19 | 1.0113 | 1.1113 | 0.12% | -0.34% | 1.01% | 0.10 | 茅勇峰 等 | 暫停申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 中航瑞發(fā)3個(gè)月定開(kāi)債A 015492 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-19 | 1.0102 | 1.1012 | 0.05% | -0.31% | 0.95% | 19.95 | 汪術(shù)勤 等 | 暫停申購(gòu) | 0.03% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 中航瑞發(fā)3個(gè)月定開(kāi)債C 015493 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-19 | 1.0106 | 1.0976 | 0.05% | -0.36% | 0.84% | 0.00 | 汪術(shù)勤 等 | 暫停申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 中航瑞安利率債三個(gè)月定開(kāi)債A 019668 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-19 | 1.0130 | 1.0450 | 0.14% | 0.32% | 0.75% | 30.25 | 茅勇峰 等 | 暫停申購(gòu) | 0.03% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 中航瑞安利率債三個(gè)月定開(kāi)債C 019669 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-19 | 1.0106 | 1.0426 | 0.14% | 0.29% | 0.64% | 0.00 | 茅勇峰 等 | 暫停申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 中航瑞景3個(gè)月定開(kāi)A 006053 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-19 | 1.0251 | 1.2346 | 0.07% | -0.10% | 0.62% | 30.04 | 茅勇峰 | 暫停申購(gòu) | 0.08% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 中航瑞夏一年定開(kāi)債發(fā)起A 014435 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-19 | 1.0121 | 1.1041 | 0.15% | 0.06% | 0.53% | 33.32 | 茅勇峰 等 | 暫停申購(gòu) | 0.03% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 中航瑞景3個(gè)月定開(kāi)C 006054 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-19 | 1.0975 | 1.2420 | 0.07% | -0.15% | 0.51% | 0.00 | 茅勇峰 | 暫停申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 中航瑞旭3個(gè)月定開(kāi)債A 013405 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-19 | 1.0428 | 1.0728 | 0.08% | -0.22% | 0.51% | 26.89 | 茅勇峰 等 | 暫停申購(gòu) | 0.03% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 中航瑞智純債A 008569 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-19 | 1.1102 | 1.1102 | 0.07% | -0.88% | 0.47% | 2.23 | 茅勇峰 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.03% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 中航瑞旭3個(gè)月定開(kāi)債C 013406 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-19 | 1.0566 | 1.0866 | 0.08% | -0.27% | 0.40% | 0.00 | 茅勇峰 等 | 暫停申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 中航瑞智純債C 008570 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-19 | 1.1051 | 1.1051 | 0.06% | -0.94% | 0.36% | 0.08 | 茅勇峰 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 中航瑞蘇純債A 017284 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-19 | 1.0145 | 1.0545 | 0.07% | -0.61% | -0.02% | 10.03 | 李祥源 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.06% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 中航瑞蘇純債C 017285 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-19 | 1.0385 | 1.0785 | 0.07% | -0.65% | -0.12% | 0.00 | 李祥源 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 中航瑞尚利率債A 020907 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-19 | 1.0219 | 1.0279 | 0.11% | -1.07% | -0.33% | 19.79 | 傅浩 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.015% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 中航瑞夏一年定開(kāi)債發(fā)起C 014436 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-19 | 1.0121 | 1.0372 | 0.15% | 0.05% | - | 0.00 | 茅勇峰 等 | 暫停申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 中航首鋼綠能REIT 180801 | 吧 檔案 | Reits | - | 9.3190 | 13.8574 | - | - | - | 9.17 | 邢薛程 等 | - | - | 購(gòu)買(mǎi) |
| 中航京能光伏REIT 508096 | 吧 檔案 | Reits | - | 9.7820 | 9.7820 | - | - | - | 26.15 | 張為 等 | 暫停申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 中航瑞融ESG一年定開(kāi)債發(fā)起C 017582 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 09-22 | 1.0000 | 1.0000 | - | - | - | 0.00 | 李祥源 | 暫停申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 中航易商倉(cāng)儲(chǔ)物流REIT 508078 | 吧 檔案 | Reits | - | 2.6280 | 2.6280 | - | - | - | 20.08 | 朱小東 等 | 暫停申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 中航優(yōu)選領(lǐng)航混合發(fā)起C 022853 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-19 | 1.6798 | 1.6798 | 2.45% | 8.72% | - | 3.82 | 王森 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 中航優(yōu)選領(lǐng)航混合發(fā)起A 022852 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-19 | 1.6898 | 1.6898 | 2.46% | 9.03% | - | 0.61 | 王森 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 中航中證智選均衡配置指數(shù)發(fā)起C 022855 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 12-19 | 1.3115 | 1.3115 | 0.57% | 24.76% | - | 0.07 | 龍川 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 中航中證智選均衡配置指數(shù)發(fā)起A 022854 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 12-19 | 1.3154 | 1.3154 | 0.57% | 25.00% | - | 0.15 | 龍川 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.10% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 中航中債-投資級(jí)公司綠色債精選指數(shù)A 023246 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 12-19 | 1.0084 | 1.0084 | 0.03% | 0.67% | - | 10.03 | 李祥源 | 暫停申購(gòu) | 0.03% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 中航中債-投資級(jí)公司綠色債精選指數(shù)C 023247 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 12-19 | 1.0079 | 1.0079 | 0.02% | 0.64% | - | 0.00 | 李祥源 | 暫停申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 中航智選領(lǐng)航混合發(fā)起A 024388 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-19 | 1.0281 | 1.0281 | 4.88% | 2.83% | - | 0.48 | 王森 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 中航智選領(lǐng)航混合發(fā)起C 024389 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-19 | 1.0245 | 1.0245 | 4.86% | 2.48% | - | 0.27 | 王森 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 中航月月鑫30天持有期債券A 024290 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-19 | 1.0011 | 1.0011 | 0.02% | - | - | 1.59 | 傅浩 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.03% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 中航月月鑫30天持有期債券C 024291 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-19 | 1.0008 | 1.0008 | 0.01% | - | - | 0.45 | 傅浩 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 中航卓越領(lǐng)航混合發(fā)起C 026079 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-19 | 0.9993 | 0.9993 | -0.01% | - | - | 0.10 | 方岑 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 中航卓越領(lǐng)航混合發(fā)起A 026078 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-19 | 0.9996 | 0.9996 | 0.00% | - | - | 0.12 | 方岑 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
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- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
數(shù)據(jù)加載中...
| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
萬(wàn)份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購(gòu)狀態(tài) | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中航航行寶貨幣A 004133 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 12-19 | 0.3528 | 1.2860% | 1.26% | 1.28% | 0.32% | 0.40 | 李祥源 | 限大額 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 中航航行寶貨幣B 015972 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 12-19 | 0.3908 | 1.4280% | 1.41% | 1.42% | 0.36% | 54.39 | 李祥源 | 暫停申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
數(shù)據(jù)加載中...
| 序號(hào) | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價(jià) | 漲跌幅 | 相關(guān)鏈接 |
本公司 持有基金數(shù) |
占總凈值比例 |
持股數(shù) (萬(wàn)股) |
持倉(cāng)市值 (萬(wàn)元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002837 | 英維克 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 2.36% | 1,612.67 | 128,981.64 | ||
| 2 | 300502 | 新易盛 | 股吧 資訊 檔案 | 6 | 2.35% | 351.70 | 128,639.55 | ||
| 3 | 300308 | 中際旭創(chuàng) | 股吧 資訊 檔案 | 6 | 2.30% | 312.44 | 126,126.75 | ||
| 4 | 300476 | 勝宏科技 | 股吧 資訊 檔案 | 6 | 2.22% | 425.85 | 121,580.18 | ||
| 5 | 688498 | 源杰科技 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 2.19% | 279.07 | 119,719.79 | ||
| 6 | 300394 | 天孚通信 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 2.14% | 697.58 | 117,054.26 | ||
| 7 | 002463 | 滬電股份 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 1.33% | 993.64 | 73,002.67 | ||
| 8 | 300620 | 光庫(kù)科技 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 1.32% | 606.69 | 72,074.32 | ||
| 9 | 688205 | 德科立 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 1.25% | 564.45 | 68,310.17 | ||
| 10 | 002384 | 東山精密 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 1.22% | 935.79 | 66,908.83 |