基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-12-19)

1.02510.07%
近1月：-0.09%
近1年：0.62%

累計(jì)凈值

1.2346
近3月：0.38%
近3年：7.95%

近6月：-0.10%
成立來：25.42%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：30.04億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：茅勇峰
成 立 日：2018-08-28管 理 人：中航基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：12-30～12-31/12-30～12-31
預(yù)估開放申購時間：
2025年12月29日15:00~12月31日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2025年12月29日15:00~12月31日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 今年
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

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    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-19 1.0251 1.2346 0.07%
    12-18 1.0244 1.2339 0.01%
    12-17 1.0243 1.2338 0.12%
    12-16 1.0231 1.2326 0.01%
    12-15 1.0230 1.2325 -0.10%
    12-12 1.0240 1.2335 -0.08%
    12-11 1.0248 1.2343 0.07%
    12-10 1.0241 1.2336 0.05%
    12-09 1.0236 1.2331 0.07%
    12-08 1.0229 1.2324 0.00%
    12-05 1.0229 1.2324 0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    -0.09%
    0.38%
    -0.10%
    0.36%
    0.62%
    5.09%
    7.95%
    同類平均
    0.09%
    -0.06%
    0.45%
    0.16%
    0.97%
    1.26%
    6.61%
    11.20%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    同類排名
    784 | 3521
    2432 | 3515
    2269 | 3485
    2456 | 3406
    2438 | 3241
    2477 | 3218
    2020 | 2694
    1884 | 2303
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
27 0 這種行情，技術(shù)流最喜歡。北交所波動大，技術(shù)信號明顯 國色天香的邱琦66 12-15 13:45
42 0 小而美基金中的科技標(biāo)桿！同泰數(shù)字經(jīng)濟(jì)012697專 回報(bào)界的信號兔 12-05 14:01
42 0 008181跟著游戲板塊大起大落，漲一天跌一天，現(xiàn) 灰犀牛險(xiǎn)燈 11-25 10:02
144 0 公告中航基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金改聘會計(jì)師事務(wù) 基金資訊 11-06 07:33
56 0 公告中航瑞景3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 10-27 09:12
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180 0 這行情太給力了！同泰金融精選股票C（013491） 高麥克1 07-22 02:18
141 0 公告中航瑞景3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 07-21 09:51
120 0 光模塊訂單排到明年，同泰數(shù)字經(jīng)濟(jì)C踩中風(fēng)眼！陳宗超 沈璽征 07-17 16:20
295 0 公告關(guān)于中航基金管理有限公司旗下部分產(chǎn)品增加杭州銀行股 基金資訊 06-25 07:01
231 0 公告中航瑞景3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金開放 基金資訊 06-21 00:08
228 0 公告中航瑞景3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 06-18 07:31
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