基金品種

全球市場
中航瑞旭3個月定開債C(013406
)

單位凈值 (2025-12-19)

1.05660.08%
近1月：-0.19%
近1年：0.40%

累計凈值

1.0866
近3月：0.23%
近3年：--

近6月：-0.27%
成立來：8.75%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：0.00億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：茅勇峰等
成 立 日：2023-01-30管 理 人：中航基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：2026-02-09～2026-03-13/2026-02-09～...
預估開放申購時間：
2026年02月06日15:00~03月13日15:00
預估開放贖回時間：
2026年02月06日15:00~03月13日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
詳情>
購買手續(xù)費： 0.00% 費率詳情>
金額：
元
手機也
可以買基金
掃碼下載手機版
天天基金
預計購買費用：0.00元(費率0.00%，節(jié)省0.00元。)
  • 活期寶轉入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉換
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-19 1.0566 1.0866 0.08%
    12-18 1.0558 1.0858 0.00%
    12-17 1.0558 1.0858 0.09%
    12-16 1.0548 1.0848 0.01%
    12-15 1.0547 1.0847 -0.09%
    12-12 1.0557 1.0857 -0.07%
    12-11 1.0564 1.0864 0.07%
    12-10 1.0557 1.0857 0.05%
    12-09 1.0552 1.0852 0.07%
    12-08 1.0545 1.0845 -0.01%
    12-05 1.0546 1.0846 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    -0.19%
    0.23%
    -0.27%
    0.16%
    0.40%
    4.75%
    --
    同類平均
    0.09%
    -0.06%
    0.45%
    0.16%
    0.97%
    1.26%
    6.61%
    11.20%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    同類排名
    1195 | 3521
    2932 | 3515
    3019 | 3485
    2691 | 3406
    2623 | 3241
    2680 | 3218
    2200 | 2694
    -- | 2303
    四分位排名

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
79 0 公告中航瑞旭3個月定期開放債券型證券投資基金2025年 基金資訊 10-27 09:16
96 0 公告中航瑞旭3個月定期開放債券型證券投資基金開放日常申 基金資訊 10-11 09:07
121 0 公告中航瑞旭3個月定期開放債券型證券投資基金2025年 基金資訊 08-30 09:33
121 0 公告中航瑞旭3個月定期開放債券型證券投資基金2025年 基金資訊 07-21 09:24
140 0 公告中航瑞旭3個月定期開放債券型證券投資基金開放日常申 基金資訊 07-08 09:10
174 0 公告中航瑞旭3個月定期開放債券型證券投資基金2025年 基金資訊 06-18 07:23
182 0 公告關于中航瑞旭3個月定期開放債券型證券投資基金增加中 基金資訊 05-24 09:07
140 0 公告中航瑞旭3個月定期開放債券型證券投資基金2025年 基金資訊 04-22 09:39
121 0 公告中航瑞旭3個月定期開放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 03-31 10:21
295 0 公告中航瑞旭3個月定期開放債券型證券投資基金開放日常申 基金資訊 03-08 00:07
88 0 港股科技的新機遇來啦！新發(fā)的興銀中證港股通科技ET 冷南不太冷 03-07 16:27
175 0 公告中航瑞旭3個月定期開放債券型證券投資基金更新的招募 基金資訊 02-25 09:05
160 0 公告中航瑞旭3個月定期開放債券型證券投資基金基金產品資 基金資訊 02-25 09:04
417 0 公告關于中航瑞旭3個月定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng) 基金資訊 02-22 08:01
314 0 公告中航瑞旭3個月定期開放債券型證券投資基金更新的招募 基金資訊 01-27 00:05
260 0 公告中航瑞旭3個月定期開放債券型證券投資基金基金產品資 基金資訊 01-27 00:05
178 0 公告中航瑞旭3個月定期開放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 01-21 09:11
266 0 公告中航瑞旭3個月定期開放債券型證券投資基金開放日常申 基金資訊 12-06 09:06
421 0 公告關于中航基金管理有限公司旗下部分產品增加銷售機構的 基金資訊 12-03 07:10
267 0 公告中航瑞旭3個月定期開放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 10-24 09:20
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內容的準確性、真實性、完整性，不構成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產品收益與風險特征。過往業(yè)績不預示其未來表現(xiàn)，市場有風險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關于我們|資質證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1