基金品種

全球市場(chǎng)
中航瑞發(fā)3個(gè)月定開債C(015493
)

單位凈值 (2025-08-01)

1.01900.01%
近1月：-0.05%
近1年：2.57%

累計(jì)凈值

1.1010
近3月：0.47%
近3年：--

近6月：0.71%
成立來：10.40%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.00億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：汪術(shù)勤等
成 立 日：2022-09-08管 理 人：中航基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開放申購(gòu)/贖回時(shí)間：09-04/09-04
預(yù)估開放申購(gòu)時(shí)間：
2025年09月03日15:00~09月04日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2025年09月03日15:00~09月04日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買費(fèi)用：0.00元(費(fèi)率0.00%，節(jié)省0.00元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-01 1.0190 1.1010 0.01%
    07-31 1.0189 1.1009 0.12%
    07-30 1.0177 1.0997 0.10%
    07-29 1.0167 1.0987 -0.17%
    07-28 1.0184 1.1004 0.09%
    07-25 1.0175 1.0995 -0.01%
    07-24 1.0176 1.0996 -0.14%
    07-23 1.0190 1.1010 -0.07%
    07-22 1.0197 1.1017 -0.05%
    07-21 1.0202 1.1022 -0.04%
    07-18 1.0206 1.1026 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.15%
    -0.05%
    0.47%
    0.71%
    0.91%
    2.57%
    8.07%
    --
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    1547 | 3459
    1896 | 3451
    1446 | 3374
    1633 | 3288
    1301 | 3265
    1233 | 3060
    516 | 2487
    -- | 2121
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
38 0 公告中航瑞發(fā)3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2025年 基金資訊 07-21 09:40
78 0 公告關(guān)于中航基金管理有限公司旗下部分產(chǎn)品增加銷售機(jī)構(gòu)的 基金資訊 07-11 09:27
111 0 公告中航瑞發(fā)3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2025年 基金資訊 06-18 07:31
237 0 公告中航瑞發(fā)3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金開放日常申 基金資訊 05-30 07:44
52 0 公告中航瑞發(fā)3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2025年 基金資訊 04-22 09:31
207 0 公告中航瑞發(fā)3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 03-31 10:26
98 0 公告中航瑞發(fā)3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金開放日常申 基金資訊 02-25 07:25
114 0 公告中航瑞發(fā)3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 01-21 09:14
220 0 公告中航瑞發(fā)3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 12-28 00:06
232 0 公告中航瑞發(fā)3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金開放日常申 基金資訊 11-25 07:43
208 0 公告中航瑞發(fā)3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 10-24 09:08
313 0 公告中航瑞發(fā)3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 09-21 00:05
486 0 公告中航瑞發(fā)3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資 基金資訊 09-07 09:04
280 0 公告中航瑞發(fā)3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金更新的招募 基金資訊 09-06 17:24
288 0 公告中航瑞發(fā)3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資 基金資訊 09-06 17:24
402 0 公告中航瑞發(fā)3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 08-30 09:58
317 0 公告中航瑞發(fā)3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金開放日常申 基金資訊 08-21 09:18
235 0 公告中航瑞發(fā)3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 07-18 09:23
290 0 公告中航瑞發(fā)3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資 基金資訊 06-26 09:10
360 0 公告中航瑞發(fā)3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 06-19 07:51
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠(chéng)聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1