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中航瑞發(fā)3個月定開債C(015493
)

單位凈值 (2025-12-19)

1.01060.05%
近1月：-0.20%
近1年：0.84%

累計凈值

1.0976
近3月：0.26%
近3年：10.28%

近6月：-0.36%
成立來：10.04%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：0.00億元（2025-09-30）基金經理：汪術勤等
成 立 日：2022-09-08管 理 人：中航基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：2026-03-06～03-06/2026-03-06～...
預估開放申購時間：
2026年03月05日15:00~03月06日15:00
預估開放贖回時間：
2026年03月05日15:00~03月06日15:00
以上時間，是平臺根據基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-19 1.0106 1.0976 0.05%
    12-18 1.0101 1.0971 0.01%
    12-17 1.0100 1.0970 0.07%
    12-16 1.0093 1.0963 -0.01%
    12-15 1.0094 1.0964 -0.05%
    12-12 1.0099 1.0969 -0.04%
    12-11 1.0103 1.0973 0.07%
    12-10 1.0096 1.0966 0.04%
    12-09 1.0092 1.0962 0.06%
    12-08 1.0086 1.0956 -0.01%
    12-05 1.0087 1.0957 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    -0.20%
    0.26%
    -0.36%
    0.57%
    0.84%
    5.25%
    10.28%
    同類平均
    0.09%
    -0.06%
    0.45%
    0.16%
    0.97%
    1.26%
    6.61%
    11.20%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    同類排名
    1834 | 3521
    2973 | 3515
    2941 | 3485
    2780 | 3406
    2206 | 3241
    2228 | 3218
    1926 | 2694
    1032 | 2303
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    一般

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數據
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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