中信證券資產(chǎn)管理有限公司
CITIC Securities AM Co., Ltd.
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- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
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- 債券型
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數(shù)據(jù)加載中...
截止日期:2025-06-30
| 中信證券資產(chǎn)管理 | 平均每家公司 | 同類(lèi)排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金規(guī)模(億元) | 88.37 | 190.51 | 62/169 |
| 基金數(shù)量(只) | 9 | 51.23 | 131/169 |
| 基金經(jīng)理數(shù)量 | 4 | 23.83 | 143/169 |
- 全部
- 混合型
- 債券型
- 貨幣型
- 全部
- 混合型
- 債券型
| 基金名稱(chēng) 代碼 | 鏈接 | 類(lèi)型 | 日期 |
單位凈值 |
累計(jì)凈值 |
日增長(zhǎng)率 |
近6月 |
近1年 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購(gòu)狀態(tài) | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信卓越成長(zhǎng)兩年持有混合B 900090 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 08-01 | 2.0398 | 3.7464 | -0.13% | 17.80% | 12.49% | 20.34 | 魏來(lái) | 暫停申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 中信卓越成長(zhǎng)兩年持有混合A 900010 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 08-01 | 2.0184 | 3.7250 | -0.13% | 17.68% | 12.26% | 10.05 | 魏來(lái) | 暫停申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 中信卓越成長(zhǎng)兩年持有混合C 900100 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 08-01 | 1.9673 | 3.6739 | -0.13% | 17.38% | 11.71% | 1.90 | 魏來(lái) | 暫停申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 中信證券增利一年A 900018 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 08-01 | 1.2515 | 1.5769 | -0.02% | 1.09% | 2.75% | 1.30 | 李天穎 | 暫停申購(gòu) | 0.06% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 中信證券增利一年C 900188 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 08-01 | 1.2326 | 1.5580 | -0.02% | 0.88% | 2.34% | 0.50 | 李天穎 | 暫停申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 中信證券六個(gè)月滾動(dòng)持有債券A 900019 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 08-01 | 1.2206 | 1.2206 | 0.02% | 0.73% | 1.64% | 7.53 | 李天穎 | 暫停申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 中信證券臻選回報(bào)混合A 900022 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 08-01 | 0.7751 | 0.7751 | -0.12% | 2.45% | 1.60% | 0.15 | 張燕珍 | 封閉期 | - | 購(gòu)買(mǎi) |
| 中信證券臻選回報(bào)混合B 900052 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 08-01 | 0.7750 | 0.7750 | -0.12% | 2.45% | 1.59% | 22.50 | 張燕珍 | 暫停申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 中信證券六個(gè)月滾動(dòng)持有債券C 900039 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 08-01 | 1.2206 | 1.2206 | 0.02% | 0.73% | 1.59% | 0.00 | 李天穎 | 暫停申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 中信證券臻選回報(bào)混合C 900152 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 08-01 | 0.7499 | 0.7499 | -0.11% | 2.08% | 0.89% | 1.73 | 張燕珍 | 暫停申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 中信證券紅利價(jià)值B 900099 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 08-01 | 1.2139 | 2.1706 | -0.27% | 1.03% | -1.80% | 22.90 | 劉琦 | 暫停申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 中信證券紅利價(jià)值A(chǔ) 900011 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 08-01 | 1.1859 | 2.1426 | -0.28% | 0.82% | -2.19% | 1.47 | 劉琦 | 暫停申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 中信證券紅利價(jià)值C 900089 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 08-01 | 1.1591 | 2.1158 | -0.28% | 0.63% | -2.57% | 7.32 | 劉琦 | 暫停申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
- 全部
- 混合型
- 債券型
數(shù)據(jù)加載中...
| 基金名稱(chēng) 代碼 | 鏈接 | 類(lèi)型 | 日期 |
萬(wàn)份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購(gòu)狀態(tài) | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信證券現(xiàn)金增值 900016 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 08-01 | 0.1784 | 0.6640% | 0.71% | 0.78% | 0.21% | 22.29 | 李天穎 | 開(kāi)放申購(gòu) | - | 購(gòu)買(mǎi) |
| 中信證券現(xiàn)金添利 900055 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 08-01 | 0.2043 | 0.8250% | 0.83% | 0.91% | 0.27% | 12.70 | 李天穎 | 開(kāi)放申購(gòu) | - | 購(gòu)買(mǎi) |
數(shù)據(jù)加載中...
| 序號(hào) | 股票代碼 | 股票名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌幅 | 相關(guān)鏈接 |
本公司 持有基金數(shù) |
占總凈值比例 |
持股數(shù) (萬(wàn)股) |
持倉(cāng)市值 (萬(wàn)元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00941 | 中國(guó)移動(dòng) | 股吧 資訊 檔案 | 11 | 2.76% | 648.80 | 51,605.37 | ||
| 2 | 600000 | 浦發(fā)銀行 | 股吧 資訊 檔案 | 11 | 1.91% | 2,567.91 | 35,642.64 | ||
| 3 | 300001 | 特銳德 | 股吧 資訊 檔案 | 3 | 1.81% | 1,409.63 | 33,788.89 | ||
| 4 | 300750 | 寧德時(shí)代 | 股吧 資訊 檔案 | 16 | 1.72% | 127.26 | 32,096.51 | ||
| 5 | 000333 | 美的集團(tuán) | 股吧 資訊 檔案 | 16 | 1.70% | 439.25 | 31,713.85 | ||
| 6 | 600989 | 寶豐能源 | 股吧 資訊 檔案 | 3 | 1.61% | 1,860.62 | 30,030.41 | ||
| 7 | 00425 | 敏實(shí)集團(tuán) | 股吧 資訊 檔案 | 5 | 1.55% | 1,411.60 | 28,875.24 | ||
| 8 | 00700 | 騰訊控股 | 股吧 資訊 檔案 | 9 | 1.54% | 62.60 | 28,754.66 | ||
| 9 | 600901 | 江蘇金租 | 股吧 資訊 檔案 | 6 | 1.51% | 4,642.24 | 28,131.97 | ||
| 10 | 000651 | 格力電器 | 股吧 資訊 檔案 | 7 | 1.49% | 621.38 | 27,912.39 |