中信證券資產(chǎn)管理有限公司

CITIC Securities AM Co., Ltd.

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每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新）。

開(kāi)放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • FOF
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長(zhǎng)率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
中信證券量化優(yōu)選A 900029 詳情 股票型 04-30 1.0101 2.0091 0.11% 0.98% 9.95% 1.34 魏孛 0.10% 購(gòu)買(mǎi)
中信證券財(cái)富優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 900012 詳情 FOF-進(jìn)取型 04-28 1.1712 2.3333 -0.26% -0.37% 9.22% 3.22 徐君維 0.10% 購(gòu)買(mǎi)
中信證券量化優(yōu)選C 900030 詳情 股票型 04-30 0.9710 1.9700 0.10% 0.57% 9.06% 1.22 魏孛 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中信證券財(cái)富優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 900112 詳情 FOF-進(jìn)取型 04-28 1.1498 2.3119 -0.26% -0.62% 8.72% 1.62 徐君維 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中信證券品質(zhì)生活混合A 900013 詳情 混合型-偏股 04-30 0.6732 3.4778 -0.24% 8.02% 6.87% 3.10 羅翔 1.50% 購(gòu)買(mǎi)
中信證券品質(zhì)生活混合C 900133 詳情 混合型-偏股 04-30 0.6535 3.4581 -0.23% 7.59% 6.04% 0.06 羅翔 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中信證券增利一年A 900018 詳情 債券型-混合一級(jí) 04-30 1.2424 1.5678 0.03% 1.67% 3.81% 1.52 李天穎 0.06% 購(gòu)買(mǎi)
中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合A 900027 詳情 混合型-偏股 04-30 0.4538 0.4538 -0.98% 3.54% 3.73% 0.14 魏孛 - 購(gòu)買(mǎi)
中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合B 900077 詳情 混合型-偏股 04-30 0.4538 0.4538 -0.98% 3.51% 3.70% 0.17 魏孛 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
中信證券增利一年C 900188 詳情 債券型-混合一級(jí) 04-30 1.2249 1.5503 0.03% 1.47% 3.40% 0.74 李天穎 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合C 900087 詳情 混合型-偏股 04-30 0.4398 0.4398 -0.97% 3.14% 2.90% 0.01 魏孛 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中信證券信盈一年持有債券 900026 詳情 債券型-混合一級(jí) 04-30 1.0353 1.6443 0.03% 1.29% 2.78% 17.26 李天穎 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
中信證券六個(gè)月滾動(dòng)持有債券A 900019 詳情 債券型-中短債 04-30 1.2152 1.2152 0.02% 1.32% 2.57% 9.22 李天穎 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中信證券六個(gè)月滾動(dòng)持有債券C 900039 詳情 債券型-中短債 04-30 1.2152 1.2152 0.02% 1.19% 2.57% 0.00 李天穎 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中信證券中短債債券A 900020 詳情 債券型-中短債 04-30 1.0721 1.0721 0.02% 1.52% 2.48% 0.71 李天穎 0.04% 購(gòu)買(mǎi)
中信證券中短債債券E 900080 詳情 債券型-中短債 04-30 1.0711 1.0711 0.03% 1.51% 2.46% 4.66 李天穎 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中信證券中短債債券C 900050 詳情 債券型-中短債 04-30 1.0644 1.0644 0.02% 1.38% 2.21% 13.30 李天穎 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中信卓越成長(zhǎng)兩年持有混合B 900090 詳情 混合型-偏股 04-30 1.8559 3.5625 0.40% 4.94% 2.06% 23.84 魏來(lái) 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
中信卓越成長(zhǎng)兩年持有混合A 900010 詳情 混合型-偏股 04-30 1.8374 3.5440 0.40% 4.84% 1.86% 10.79 魏來(lái) 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中信卓越成長(zhǎng)兩年持有混合C 900100 詳情 混合型-偏股 04-30 1.7931 3.4997 0.40% 4.58% 1.35% 2.21 魏來(lái) 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中信證券債券增強(qiáng)A 900015 詳情 債券型-混合二級(jí) 04-30 1.0645 1.8694 0.02% 0.35% 1.11% 0.42 劉琦 等 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
中信證券債券增強(qiáng)C 900155 詳情 債券型-混合二級(jí) 04-30 1.0498 1.8547 0.02% 0.15% 0.73% 0.42 劉琦 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中信增益十八個(gè)月持有債券C 900057 詳情 債券型-混合二級(jí) 04-30 1.0945 1.2207 0.14% 0.07% -0.06% 0.32 李天穎 等 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
中信增益十八個(gè)月持有債券A 900017 詳情 債券型-混合二級(jí) 04-30 1.0680 1.1942 0.13% -0.22% -0.65% 0.03 李天穎 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中信債券優(yōu)化一年持有債A 900007 詳情 債券型-混合二級(jí) 04-30 1.0811 1.9115 0.02% 0.55% -1.24% 4.40 劉琦 等 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
中信證券成長(zhǎng)動(dòng)力A 900009 詳情 混合型-偏股 04-30 1.6651 2.6757 1.30% -2.61% -1.25% 2.50 李品科 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
中信債券優(yōu)化一年持有債C 900097 詳情 債券型-混合二級(jí) 04-30 1.0652 1.8956 0.02% 0.35% -1.64% 2.01 劉琦 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中信證券成長(zhǎng)動(dòng)力C 900059 詳情 混合型-偏股 04-30 1.6083 2.6189 1.29% -3.00% -2.03% 0.34 李品科 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中信證券穩(wěn)健回報(bào)混合A 900008 詳情 混合型-偏股 04-30 0.5618 1.3051 2.69% -4.76% -5.85% 1.93 蔡青 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
中信證券穩(wěn)健回報(bào)混合C 900078 詳情 混合型-偏股 04-30 0.5416 1.2849 2.67% -5.13% -6.60% 0.68 蔡青 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中信證券臻選回報(bào)混合B 900052 詳情 混合型-偏股 04-30 0.7559 0.7559 0.15% -3.37% -7.01% 25.03 張燕珍 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
中信證券臻選回報(bào)混合A 900022 詳情 混合型-偏股 04-30 0.7559 0.7559 0.15% -3.37% -7.02% 0.15 張燕珍 - 購(gòu)買(mǎi)
中信證券臻選回報(bào)混合C 900152 詳情 混合型-偏股 04-30 0.7326 0.7326 0.14% -3.72% -7.67% 1.92 張燕珍 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中信證券臻選價(jià)值成長(zhǎng)混合A 900003 詳情 混合型-偏股 04-30 0.9467 1.7651 0.13% -4.26% -8.92% 11.91 張燕珍 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
中信證券臻選價(jià)值成長(zhǎng)混合C 900079 詳情 混合型-偏股 04-30 0.9106 1.7290 0.13% -4.64% -9.64% 4.38 張燕珍 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中信證券紅利價(jià)值B 900099 詳情 混合型-偏股 04-30 1.1621 2.1188 -0.48% -5.89% -13.65% 24.97 劉琦 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
中信證券紅利價(jià)值A(chǔ) 900011 詳情 混合型-偏股 04-30 1.1366 2.0933 -0.47% -6.07% -13.99% 1.58 劉琦 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中信證券紅利價(jià)值C 900089 詳情 混合型-偏股 04-30 1.1120 2.0687 -0.47% -6.26% -14.33% 8.20 劉琦 0.00% 購(gòu)買(mǎi)

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬(wàn)份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
中信證券現(xiàn)金添利 900055 詳情 貨幣型-普通貨幣 04-30 0.3474 1.2310% 1.24% 1.23% 0.30% 11.42 李天穎 - 購(gòu)買(mǎi)
中信證券現(xiàn)金增值 900016 詳情 貨幣型-普通貨幣 04-30 0.2270 0.7950% 0.81% 0.81% 0.22% 22.49 李天穎 - 購(gòu)買(mǎi)