中信證券資產(chǎn)管理有限公司

CITIC Securities AM Co., Ltd.

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旗下基金凈值

其他公司旗下基金凈值查詢：

每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長(zhǎng)率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
中信卓越成長(zhǎng)兩年持有混合B 900090 詳情 混合型-偏股 08-01 2.0398 3.7464 -0.13% 17.80% 12.49% 20.34 魏來 0.15% 購(gòu)買
中信卓越成長(zhǎng)兩年持有混合A 900010 詳情 混合型-偏股 08-01 2.0184 3.7250 -0.13% 17.68% 12.26% 10.05 魏來 0.00% 購(gòu)買
中信卓越成長(zhǎng)兩年持有混合C 900100 詳情 混合型-偏股 08-01 1.9673 3.6739 -0.13% 17.38% 11.71% 1.90 魏來 0.00% 購(gòu)買
中信證券增利一年A 900018 詳情 債券型-混合一級(jí) 08-01 1.2515 1.5769 -0.02% 1.09% 2.75% 1.30 李天穎 0.06% 購(gòu)買
中信證券增利一年C 900188 詳情 債券型-混合一級(jí) 08-01 1.2326 1.5580 -0.02% 0.88% 2.34% 0.50 李天穎 0.00% 購(gòu)買
中信證券六個(gè)月滾動(dòng)持有債券A 900019 詳情 債券型-中短債 08-01 1.2206 1.2206 0.02% 0.73% 1.64% 7.53 李天穎 0.00% 購(gòu)買
中信證券臻選回報(bào)混合A 900022 詳情 混合型-偏股 08-01 0.7751 0.7751 -0.12% 2.45% 1.60% 0.15 張燕珍 - 購(gòu)買
中信證券六個(gè)月滾動(dòng)持有債券C 900039 詳情 債券型-中短債 08-01 1.2206 1.2206 0.02% 0.73% 1.59% 0.00 李天穎 0.00% 購(gòu)買
中信證券臻選回報(bào)混合B 900052 詳情 混合型-偏股 08-01 0.7750 0.7750 -0.12% 2.45% 1.59% 22.50 張燕珍 0.15% 購(gòu)買
中信證券臻選回報(bào)混合C 900152 詳情 混合型-偏股 08-01 0.7499 0.7499 -0.11% 2.08% 0.89% 1.73 張燕珍 0.00% 購(gòu)買
中信證券紅利價(jià)值B 900099 詳情 混合型-偏股 08-01 1.2139 2.1706 -0.27% 1.03% -1.80% 22.90 劉琦 0.15% 購(gòu)買
中信證券紅利價(jià)值A(chǔ) 900011 詳情 混合型-偏股 08-01 1.1859 2.1426 -0.28% 0.82% -2.19% 1.47 劉琦 0.00% 購(gòu)買
中信證券紅利價(jià)值C 900089 詳情 混合型-偏股 08-01 1.1591 2.1158 -0.28% 0.63% -2.57% 7.32 劉琦 0.00% 購(gòu)買

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
中信證券現(xiàn)金增值 900016 詳情 貨幣型-普通貨幣 08-01 0.1784 0.6640% 0.71% 0.78% 0.21% 22.29 李天穎 - 購(gòu)買
中信證券現(xiàn)金添利 900055 詳情 貨幣型-普通貨幣 08-01 0.2043 0.8250% 0.83% 0.91% 0.27% 12.70 李天穎 - 購(gòu)買