中信證券資產管理有限公司

CITIC Securities AM Co., Ltd.

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旗下基金利潤表合計

其他公司旗下基金利潤表合計查詢：
詳情 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
一、收入： 詳情 79,961.33 105,531.80 -227,770.98
1.利息收入 詳情 5,377.35 2,455.48 4,005.16
其中：存款利息收入 詳情 4,700.25 2,370.23 3,575.13
其中：債券利息收入 詳情 - - -
其中：資產支持證券利息收入 詳情 - - -
2.投資收益
（損失以'-'填列）
 詳情 -5,093.36 7,868.82 -310,896.84
其中：股票投資收益 詳情 -73,982.64 -21,474.69 -355,771.82
其中：基金投資收益 詳情 -2,817.63 -3,662.06 -13,795.55
其中：債券投資收益 詳情 32,037.41 16,678.69 20,969.58
其中：資產支持證券投資收益 詳情 169.90 138.16 548.86
其中：衍生工具收益 詳情 -6.97 -3.09 -64.57
其中：股利收益 詳情 39,506.57 16,191.81 37,216.67
3.公允價值變動收益
（損失以'-'填列）
 詳情 79,439.17 95,051.23 79,027.58
4.匯兌收益
（損失以'-'填列）
 詳情 - - -
5.其他收入
（損失以'-'填列）
 詳情 238.16 156.27 93.11
減：二、費用 詳情 27,658.14 13,807.10 33,742.96
1.管理人報酬 詳情 18,324.24 9,050.78 22,138.33
2.托管費 詳情 4,044.33 2,034.99 4,986.55
3.銷售服務費 詳情 3,704.75 1,763.83 3,872.58
4.交易費用 詳情 - - -
5.利息支出 詳情 883.29 624.23 2,163.95
其中：賣出回購金融資產支出 詳情 883.29 624.23 2,163.95
6.其他費用 詳情 491.53 238.59 504.82
三、利潤總額
（虧損總額以'-'號填列）
 詳情 52,303.19 91,724.69 -261,513.94
減：所得稅費用 詳情 - - -
四、凈利潤
（虧損總額以'-'號填列）
 詳情 52,303.19 91,724.69 -261,513.94
  • 2024
  • 2023
數據加載中...