- 債券型
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截止日期:2025-06-30
| 東證融匯證券資產管理 | 平均每家公司 | 同類排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金規(guī)模(億元) | 142.72 | 549.23 | 100/171 |
| 基金數量(只) | 6 | 39.32 | 139/171 |
| 基金經理數量 | 3 | 23.46 | 151/171 |
- 全部
- 債券型
- 貨幣型
- 全部
- 債券型
| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規(guī)模(億元) |
基金經理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債A 970096 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 08-01 | 1.1328 | 1.3775 | 0.01% | 0.94% | 1.80% | 53.70 | 應潔茜 等 | 暫停申購 | 0.03% | 購買 |
| 東證融匯添添益中短債A 970132 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 08-01 | 1.1169 | 1.1279 | 0.00% | 0.92% | 1.80% | 5.36 | 應潔茜 等 | 暫停申購 | 0.03% | 購買 |
| 東證融匯鑫享30天滾動A 970098 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 08-01 | 1.1331 | 1.6107 | 0.01% | 0.93% | 1.80% | 5.87 | 應潔茜 等 | 暫停申購 | 0.03% | 購買 |
| 東證融匯鑫享30天滾動C 970099 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 08-01 | 1.1203 | 1.1203 | 0.01% | 0.83% | 1.60% | 43.20 | 應潔茜 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債C 970097 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 08-01 | 1.1211 | 1.1211 | 0.01% | 0.85% | 1.59% | 27.20 | 應潔茜 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 東證融匯添添益中短債C 970133 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 08-01 | 1.0996 | 1.0996 | 0.00% | 0.79% | 1.55% | 7.39 | 應潔茜 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
- 全部
- 債券型
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| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規(guī)模(億元) |
基金經理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東證融匯現金管家貨幣 970174 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 08-01 | 0.1800 | 0.7870% | 0.78% | 0.77% | 0.19% | 34.72 | 應潔茜 等 | 開放申購 | - | 購買 |
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| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 相關鏈接 |
本公司 持有基金數 |
占總凈值比例 |
持股數 (萬股) |
持倉市值 (萬元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600782 | 新鋼股份 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.00% | 18.77 | 76.21 | ||
| 2 | 000623 | 吉林敖東 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.00% | 4.42 | 72.75 | ||
| 3 | 300579 | 數字認證 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.00% | 2.57 | 72.04 | ||
| 4 | 001266 | 宏英智能 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.00% | 3.03 | 71.17 | ||
| 5 | 600649 | 城投控股 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.00% | 15.75 | 70.88 | ||
| 6 | 300608 | 思特奇 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.00% | 5.97 | 69.37 | ||
| 7 | 300533 | 冰川網絡 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.00% | 2.81 | 69.15 | ||
| 8 | 600064 | 南京高科 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.00% | 9.44 | 68.91 | ||
| 9 | 000685 | 中山公用 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.00% | 7.75 | 68.74 | ||
| 10 | 000504 | *ST生物 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.00% | 7.18 | 68.28 |
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