方正證券股份有限公司

FOUNDER SECURITIES CO., LTD.

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截止日期:2025-03-31

方正證券 平均每家公司 同類排名
基金規(guī)模(億元) 0.52 497.11 174/179
基金數(shù)量(只) 2 37.07 161/179
基金經(jīng)理數(shù)量 1 22.27 173/179
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開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當(dāng)日開放式基金凈值

  • 全部
  • 債券型
基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 申購狀態(tài) 手續(xù)費 操作
方正證券鑫享三個月滾動債券E 970151 吧 檔案 債券型-混合一級 01-15 1.0321 1.0321 0.01% 1.46% 3.43% 0.00 宮健 暫停申購 - 購買
方正證券鑫享三個月滾動債券C 970150 吧 檔案 債券型-混合一級 04-30 1.0603 1.0603 0.01% 0.52% 1.18% 0.52 宮健 暫停申購 0.00% 購買
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貨幣/理財型基金

每個交易日16:00-21:00更新當(dāng)日貨幣/理財型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 申購狀態(tài) 手續(xù)費 操作
方正證券現(xiàn)金港貨幣 970116 吧 檔案 貨幣型-普通貨幣 04-30 0.2282 0.8130% 0.82% 0.83% 0.20% 134.81 宮健 開放申購 - 購買
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基金公司前十大持倉股票

截止日期：

序號 股票代碼 股票名稱 最新價 漲跌幅 相關(guān)鏈接

本公司

持有基金數(shù)

 占總凈值比例

持股數(shù)

(萬股)

持倉市值

(萬元)
1 00700 騰訊控股 股吧 資訊 檔案 2 0.00% 0.01 3.40
2 01398 工商銀行 股吧 資訊 檔案 2 0.00% 0.60 2.54
3 601128 常熟銀行 股吧 資訊 檔案 2 0.00% 0.33 2.50
4 600900 長江電力 股吧 資訊 檔案 2 0.00% 0.08 2.31
5 00883 中國海洋石油 股吧 資訊 檔案 2 0.00% 0.10 2.04
6 00386 中國石油化工股份 股吧 資訊 檔案 2 0.00% 0.40 1.85
7 300750 寧德時代 股吧 資訊 檔案 2 0.00% 0.01 1.80
8 01088 中國神華 股吧 資訊 檔案 2 0.00% 0.05 1.64
9 601088 中國神華 股吧 資訊 檔案 2 0.00% 0.03 1.33
10 00902 華能國際電力股份 股吧 資訊 檔案 2 0.00% 0.20 1.06

行業(yè)配置前十大（全部基金）

截止日期：

方正證券吧

基金吧總覽

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61

0

 方正證券現(xiàn)金港貨幣型集合資產(chǎn)管理計劃收益... [方正證券現(xiàn)金港貨幣吧]

基金資訊

2025-04-24

29

0

 方正證券鑫享三個月滾動持有債券型集合資產(chǎn)... [方正證券鑫享三個月滾動債券C吧]

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2025-04-22

37

0

 方正證券現(xiàn)金港貨幣型集合資產(chǎn)管理計劃2025... [方正證券現(xiàn)金港貨幣吧]

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2025-04-22

39

0

 關(guān)于方正證券鑫享三個月滾動持有債券型集合... [方正證券鑫享三個月滾動債券C吧]

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2025-04-18

48

0

 方正證券鑫享三個月滾動持有債券型集合資產(chǎn)... [方正證券鑫享三個月滾動債券C吧]

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2025-03-29

60

0

 方正證券現(xiàn)金港貨幣型集合資產(chǎn)管理計劃2024... [方正證券現(xiàn)金港貨幣吧]

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2025-03-29

91

0

 方正證券現(xiàn)金港貨幣型集合資產(chǎn)管理計劃收益... [方正證券現(xiàn)金港貨幣吧]

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2025-03-26

58

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 關(guān)于方正證券鑫享三個月滾動持有債券型集合... [方正證券鑫享三個月滾動債券C吧]

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2025-03-20

104

0

 方正證券現(xiàn)金港貨幣型集合資產(chǎn)管理計劃收益... [方正證券現(xiàn)金港貨幣吧]

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2025-02-26

109

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 方正證券鑫享三個月滾動持有債券型集合資產(chǎn)... [方正證券鑫享三個月滾動債券C吧]

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2025-02-24

595

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 方正證券現(xiàn)金港貨幣型集合資產(chǎn)管理計劃收益... [方正證券現(xiàn)金港貨幣吧]

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2025-01-24

567

0

 方正證券現(xiàn)金港貨幣型集合資產(chǎn)管理計劃2024... [方正證券現(xiàn)金港貨幣吧]

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2025-01-22

564

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 方正證券鑫享三個月滾動持有債券型集合資產(chǎn)... [方正證券鑫享三個月滾動債券C吧]

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2025-01-22

580

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 方正證券現(xiàn)金港貨幣型集合資產(chǎn)管理計劃基金... [方正證券現(xiàn)金港貨幣吧]

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2025-01-13

545

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 方正證券現(xiàn)金港貨幣型集合資產(chǎn)管理計劃資產(chǎn)... [方正證券現(xiàn)金港貨幣吧]

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2025-01-13

554

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 關(guān)于方正證券現(xiàn)金港貨幣型集合資產(chǎn)管理計劃... [方正證券現(xiàn)金港貨幣吧]

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2025-01-13

561

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 方正證券現(xiàn)金港貨幣型集合資產(chǎn)管理計劃招募... [方正證券現(xiàn)金港貨幣吧]

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2025-01-13

583

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 方正證券股份有限公司關(guān)于方正證券現(xiàn)金港貨... [方正證券現(xiàn)金港貨幣吧]

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2025-01-13

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 方正證券現(xiàn)金港貨幣型集合資產(chǎn)管理計劃招募... [方正證券現(xiàn)金港貨幣吧]

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2025-01-03

514

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 方正證券現(xiàn)金港貨幣型集合資產(chǎn)管理計劃基金... [方正證券現(xiàn)金港貨幣吧]

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2025-01-03

577

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 方正證券股份有限公司高級管理人員變更公告 [方正證券現(xiàn)金港貨幣吧]

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2024-12-31

572

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 方正證券現(xiàn)金港貨幣型集合資產(chǎn)管理計劃收益... [方正證券現(xiàn)金港貨幣吧]

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2024-12-25

532

0

 關(guān)于方正證券現(xiàn)金港貨幣型集合資產(chǎn)管理計劃... [方正證券現(xiàn)金港貨幣吧]

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2024-12-24

700

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 方正證券現(xiàn)金港貨幣型集合資產(chǎn)管理計劃收益... [方正證券現(xiàn)金港貨幣吧]

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2024-11-26

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 關(guān)于方正證券現(xiàn)金港貨幣型集合資產(chǎn)管理計劃... [方正證券現(xiàn)金港貨幣吧]

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2024-11-22

947

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 方正證券鑫悅一年持有期債券型集合資產(chǎn)管理... [方正鑫悅一年持有債券A吧]

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2024-11-21

753

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 方正證券鑫悅一年持有期債券型集合資產(chǎn)管理... [方正鑫悅一年持有債券A吧]

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2024-10-25

619

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 方正證券現(xiàn)金港貨幣型集合資產(chǎn)管理計劃2024... [方正證券現(xiàn)金港貨幣吧]

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2024-10-25

580

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 方正證券鑫享三個月滾動持有債券型集合資產(chǎn)... [方正證券鑫享三個月滾動債券C吧]

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2024-10-25

582

0

 關(guān)于方正證券現(xiàn)金港貨幣型集合資產(chǎn)管理計劃... [方正證券現(xiàn)金港貨幣吧]

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2024-10-24

639

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 方正證券現(xiàn)金港貨幣型集合資產(chǎn)管理計劃收益... [方正證券現(xiàn)金港貨幣吧]

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2024-10-24

823

0

 方正證券現(xiàn)金港貨幣型集合資產(chǎn)管理計劃收益... [方正證券現(xiàn)金港貨幣吧]

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2024-09-25

1459

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 關(guān)于方正證券鑫悅一年持有期債券型集合資產(chǎn)... [方正鑫悅一年持有債券A吧]

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2024-09-16

1205

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 關(guān)于方正證券鑫悅一年持有期債券型集合資產(chǎn)... [方正鑫悅一年持有債券A吧]

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2024-09-09

1172

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 關(guān)于方正證券鑫悅一年持有期債券型集合資產(chǎn)... [方正鑫悅一年持有債券A吧]

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2024-09-02

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 方正證券現(xiàn)金港貨幣型集合資產(chǎn)管理計劃2024... [方正證券現(xiàn)金港貨幣吧]

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2024-08-30

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 方正證券鑫享三個月滾動持有債券型集合資產(chǎn)... [方正證券鑫享三個月滾動債券C吧]

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2024-08-30

1049

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 方正證券鑫悅一年持有期債券型集合資產(chǎn)管理... [方正鑫悅一年持有債券A吧]

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2024-08-30

860

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 方正證券現(xiàn)金港貨幣型集合資產(chǎn)管理計劃收益... [方正證券現(xiàn)金港貨幣吧]

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2024-08-24

997

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 關(guān)于方正證券鑫悅一年持有期債券型集合資產(chǎn)... [方正鑫悅一年持有債券A吧]

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2024-08-19

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 關(guān)于方正證券鑫悅一年持有期債券型集合資產(chǎn)... [方正鑫悅一年持有債券A吧]

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2024-07-25

836

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 方正證券現(xiàn)金港貨幣型集合資產(chǎn)管理計劃收益... [方正證券現(xiàn)金港貨幣吧]

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2024-07-24

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 方正證券鑫悅一年持有期債券型集合資產(chǎn)管理... [方正鑫悅一年持有債券A吧]

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2024-07-19

850

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 方正證券鑫享三個月滾動持有債券型集合資產(chǎn)... [方正證券鑫享三個月滾動債券C吧]

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2024-07-19

777

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 方正證券現(xiàn)金港貨幣型集合資產(chǎn)管理計劃2024... [方正證券現(xiàn)金港貨幣吧]

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2024-07-19

1000

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 方正證券金港灣六個月持有期債券型集合資產(chǎn)... [方正證券金港灣六個月持有債券A吧]

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2024-07-11

1004

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 方正證券鑫悅一年持有期債券型集合資產(chǎn)管理... [方正鑫悅一年持有債券C吧]

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2024-06-28

1045

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 方正證券鑫悅一年持有期債券型集合資產(chǎn)管理... [方正鑫悅一年持有債券A吧]

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2024-06-28

1012

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 方正證券現(xiàn)金港貨幣型集合資產(chǎn)管理計劃基金... [方正證券現(xiàn)金港貨幣吧]

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2024-06-28

1183

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 方正證券現(xiàn)金港貨幣型集合資產(chǎn)管理計劃收益... [方正證券現(xiàn)金港貨幣吧]

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2024-06-26