興華基金管理有限公司
XINGHUA FUND MANAGEMENT CO.,LTD
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數(shù)據(jù)加載中...
截止日期:2025-07-09
| 興華基金 | 平均每家公司 | 同類排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金規(guī)模(億元) | 2.18 | 190.51 | 142/169 |
| 基金數(shù)量(只) | 4 | 51.23 | 152/169 |
| 基金經(jīng)理數(shù)量 | 5 | 23.83 | 137/169 |
- 全部
- 混合型
- 債券型
- FOF
- 全部
- 混合型
- 債券型
- FOF
| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計(jì)凈值 |
日增長(zhǎng)率 |
近6月 |
近1年 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購(gòu)狀態(tài) | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 興華安豐純債A 015451 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 08-01 | 1.0739 | 1.1314 | -0.01% | 6.17% | 7.07% | 0.60 | 周天 | 開放申購(gòu) | 0.08% | 購(gòu)買 |
| 興華安裕利率債A 016658 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 08-01 | 1.1165 | 1.1645 | -0.01% | -0.18% | 6.23% | 34.87 | 李靜文 | 開放申購(gòu) | 0.08% | 購(gòu)買 |
| 興華安裕利率債C 016659 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 08-01 | 1.1088 | 1.1568 | -0.01% | -0.28% | 5.84% | 4.66 | 李靜文 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 興華安啟純債A 020211 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 08-01 | 1.0605 | 1.0605 | -0.01% | -0.34% | 5.54% | 7.87 | 呂智卓 等 | 開放申購(gòu) | 0.08% | 購(gòu)買 |
| 興華安啟純債C 020212 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 08-01 | 1.0561 | 1.0561 | -0.01% | -0.44% | 5.14% | 0.14 | 呂智卓 等 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 興華安恒純債A 013691 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 08-01 | 1.0547 | 1.1323 | 0.00% | 4.19% | 4.98% | 0.52 | 周天 | 開放申購(gòu) | 0.08% | 購(gòu)買 |
| 興華安惠純債A 018669 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 08-01 | 1.0666 | 1.1096 | 0.01% | -0.23% | 3.64% | 5.35 | 呂智卓 | 暫停申購(gòu) | 0.08% | 購(gòu)買 |
| 興華安聚純債A 017214 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 08-01 | 1.0322 | 1.1457 | 0.03% | 0.98% | 3.60% | 2.18 | 呂智卓 | 暫停申購(gòu) | 0.08% | 購(gòu)買 |
| 興華安惠純債C 018670 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 08-01 | 1.0618 | 1.1048 | 0.00% | -0.34% | 3.43% | 0.00 | 呂智卓 | 暫停申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 興華安聚純債C 017215 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 08-01 | 1.0267 | 1.1402 | 0.03% | 0.87% | 3.38% | 0.16 | 呂智卓 | 暫停申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 興華安盈一年定開債券發(fā)起式 012814 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 08-01 | 1.0649 | 1.1724 | 0.02% | 1.45% | 3.12% | 9.59 | 呂智卓 | 暫停申購(gòu) | - | 購(gòu)買 |
| 興華安悅純債A 016027 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 08-01 | 1.1160 | 1.1160 | 0.02% | -0.07% | 2.70% | 5.60 | 呂智卓 | 暫停申購(gòu) | 0.08% | 購(gòu)買 |
| 興華安豐純債C 015452 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 08-01 | 1.0229 | 1.0804 | 0.00% | 1.74% | 2.51% | 0.07 | 周天 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 興華安悅純債C 016028 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 08-01 | 1.1099 | 1.1099 | 0.01% | -0.17% | 2.48% | 0.00 | 呂智卓 | 暫停申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 興華安恒純債C 013692 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 08-01 | 1.0208 | 1.0984 | 0.00% | 1.53% | 2.21% | 0.01 | 周天 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 興華興利債券C 021518 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 08-01 | 1.0428 | 1.0428 | 0.04% | 0.68% | - | 0.49 | 呂智卓 等 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 興華興利債券A 021517 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 08-01 | 1.0442 | 1.0442 | 0.04% | 0.77% | - | 0.16 | 呂智卓 等 | 開放申購(gòu) | 0.08% | 購(gòu)買 |
| 興華智選成長(zhǎng)三個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 023008 | 吧 檔案 | FOF-進(jìn)取型 | 07-30 | 1.0421 | 1.0421 | 0.26% | 4.23% | - | 0.05 | 宋珊珊 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 興華智選成長(zhǎng)三個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 023007 | 吧 檔案 | FOF-進(jìn)取型 | 07-30 | 1.0444 | 1.0444 | 0.27% | 4.44% | - | 0.15 | 宋珊珊 | 開放申購(gòu) | 0.06% | 購(gòu)買 |
| 興華安澤純債C 023172 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 08-01 | 1.0026 | 1.0026 | 0.00% | - | - | 0.02 | 呂智卓 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 興華安澤純債A 023171 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 08-01 | 1.0034 | 1.0034 | 0.01% | - | - | 0.46 | 呂智卓 | 開放申購(gòu) | 0.08% | 購(gòu)買 |
| 興華景和混合發(fā)起C 024500 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 08-01 | 1.0917 | 1.0917 | 1.39% | - | - | 0.00 | 崔濤 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 興華景和混合發(fā)起A 024499 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 08-01 | 1.0923 | 1.0923 | 1.39% | - | - | 0.16 | 崔濤 | 開放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買 |
| 興華景成混合C 023174 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 08-01 | 1.0262 | 1.0262 | 0.34% | - | - | 0.00 | 崔濤 等 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 興華景成混合A 023173 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 08-01 | 1.0264 | 1.0264 | 0.34% | - | - | 2.02 | 崔濤 等 | 開放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買 |
- 全部
- 混合型
- 債券型
- FOF
數(shù)據(jù)加載中...
| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
萬(wàn)份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購(gòu)狀態(tài) | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暫無數(shù)據(jù) | |||||||||||||
數(shù)據(jù)加載中...
| 序號(hào) | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價(jià) | 漲跌幅 | 相關(guān)鏈接 |
本公司 持有基金數(shù) |
占總凈值比例 |
持股數(shù) (萬(wàn)股) |
持倉(cāng)市值 (萬(wàn)元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000807 | 云鋁股份 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.03% | 10.00 | 173.40 | ||
| 2 | 000528 | 柳 工 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.02% | 10.00 | 111.80 | ||
| 3 | 000893 | 亞鉀國(guó)際 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.01% | 2.00 | 48.84 | ||
| 4 | 601899 | 紫金礦業(yè) | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.01% | 2.50 | 45.30 | ||
| 5 | 601567 | 三星醫(yī)療 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.01% | 1.50 | 44.36 | ||
| 6 | 02423 | 貝殼-W | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.01% | 0.90 | 44.02 | ||
| 7 | 06160 | 百濟(jì)神州 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.01% | 0.25 | 38.34 | ||
| 8 | 603659 | 璞泰來 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.01% | 2.00 | 36.72 | ||
| 9 | 02313 | 申洲國(guó)際 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.00% | 0.40 | 21.56 | ||
| 10 | 09896 | 名創(chuàng)優(yōu)品 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.00% | 0.50 | 16.59 |
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